كاتريون
Catrionالتحليل الفني والتوصيات
سهم كاتريون يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر سهم كاتريون (6004.SR) إشارات إيجابية مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 59.6، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل. كما أن تقاطع MACD Histogram عند 0.519 يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 71.7 ريال، بينما مستوى المقاومة القوي عند 75.44 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند مستوى المقاومة، مما قد يؤثر على حركة السعر في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. قد يعزز هذا النشاط من فرص اختراق مستويات المقاومة في حال استمر الزخم الحالي.
العوامل الأساسية
تتمتع كاتريون بمؤشرات أساسية جيدة، حيث يبلغ معدل الربحية (P/E) 19.1 وعائد التوزيعات 2.74%. هذه العوامل قد تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين على المدى الطويل.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، يجب مراعاة المخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق العامة وتأثيرها على أداء السهم. كما أن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية قد تؤثر على حركة السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كاتريون
6004التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 6.08 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 3.89
الربحية
- الإيرادات
- 2.63 مليار
- صافي الدخل
- 301.43 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +19.20%
- الأسهم القائمة
- 82.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.45 مليار
- إجمالي الديون
- 1.25 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.76
- نسبة التداول الحر
- +58.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.74%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.00
- القيمة الدفترية
- 19.03
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 مليار +6.2% | 313.62 مليون -11.1% | 3.45 مليار +28.4% | 862.08 مليون +127.5% | 3.82 -11.2% |
| 2024 | 2.30 مليار +7.8% | 352.77 مليون +24.8% | 2.69 مليار +22.5% | 379.00 مليون +54.9% | 4.30 +24.6% |
| 2023 | 2.13 مليار +17.4% | 282.66 مليون +9.9% | 2.19 مليار +8.1% | 244.70 مليون -20.4% | 3.45 +9.9% |
| 2022 | 1.82 مليار | 257.10 مليون | 2.03 مليار | 307.37 مليون | 3.14 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم كاتريون
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.38 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 143.00 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 74.20 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 20.20 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 78.80 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 25.74 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 47.88 ر.س | |
| 1820 | بان | 2.04 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 19.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.76
مؤشر ADX عند 24
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كاتريون اليوم؟
سعر سهم كاتريون (6004) اليوم هو 74.20 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.71% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 65.75 ر.س و106.80 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كاتريون؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كاتريون هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم كاتريون متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كاتريون (6004) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كاتريون؟
العائد التوزيعي لسهم كاتريون يبلغ 2.74%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كاتريون؟
أداء سهم كاتريون خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.30%، الشهري +0.07%، ومنذ بداية العام -7.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 230,642 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كاتريون؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كاتريون: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 78.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 82.00 ر.س. مستوى الدعم: 71.70 ر.س. مستوى المقاومة: 75.44 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.