كاتريون
Catrionالتحليل الفني والتوصيات
سهم كاتريون يعاني من اتجاه هابط مع مستويات دعم قريبة، مما يشير إلى حالة من الحذر في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 69.85 ريال سعودي، مع اتجاه هابط واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.6، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 68.74 ريال، بينما المقاومة تقع عند 71.41 ريال. قد يكون اختراق أي من هذه المستويات مؤشراً على اتجاه جديد للسهم.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية، مما قد يشير إلى ضعف في الزخم. قد يتطلب الأمر زيادة في حجم التداول لتأكيد أي تحركات مستقبلية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 19.0، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 2.86% قد يجذب بعض المستثمرين، رغم الظروف الحالية.
المخاطر
تواجه السهم مخاطر تتعلق بالاتجاه الهبوطي المستمر، بالإضافة إلى ضعف الزخم في السوق. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السعودية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كاتريون
6004التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.73 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.60
- ربحية السهم (EPS)
- 3.67
الربحية
- الإيرادات
- 2.63 مليار
- صافي الدخل
- 301.43 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +19.20%
- الأسهم القائمة
- 82.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.45 مليار
- إجمالي الديون
- 1.25 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.76
- نسبة التداول الحر
- +58.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.86%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.00
- القيمة الدفترية
- 19.40
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 مليار +6.2% | 313.62 مليون -11.1% | 3.45 مليار +28.4% | 862.08 مليون +127.5% | 3.82 -11.2% |
| 2024 | 2.30 مليار +7.8% | 352.77 مليون +24.8% | 2.69 مليار +22.5% | 379.00 مليون +54.9% | 4.30 +24.6% |
| 2023 | 2.13 مليار +17.4% | 282.66 مليون +9.9% | 2.19 مليار +8.1% | 244.70 مليون -20.4% | 3.45 +9.9% |
| 2022 | 1.82 مليار | 257.10 مليون | 2.03 مليار | 307.37 مليون | 3.14 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم كاتريون
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.46 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 22.00 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 138.50 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 69.85 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 82.10 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 24.12 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 42.06 ر.س | |
| 1820 | بان | 2.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-10
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 19.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.76
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كاتريون اليوم؟
سعر سهم كاتريون (6004) اليوم هو 69.85 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.29% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 64.84 ر.س و99.17 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كاتريون؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كاتريون هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.60.
3 هل سهم كاتريون متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كاتريون (6004) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كاتريون؟
العائد التوزيعي لسهم كاتريون يبلغ 2.86%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كاتريون؟
أداء سهم كاتريون خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.21%، الشهري -2.91%، ومنذ بداية العام -12.11%. يتداول السهم حاليا بحجم 47,907 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كاتريون؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كاتريون: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 70.15 ر.س. مستوى الدعم: 68.74 ر.س. مستوى المقاومة: 71.41 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.