كاتريون
Catrionالتحليل الفني والتوصيات
سهم كاتريون يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في السوق السعودي.
التحليل الفني
يظهر سهم كاتريون (6004.SR) إشارات إيجابية مع وجود نمط bullish engulfing ونمط ascending triangle. قد يستمر الاتجاه الصاعد، حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58.3، مما يشير إلى قوة في الزخم.
مستويات الدعم والمقاومة
يتواجد مستوى الدعم عند 70.45 ريال، بينما مستوى المقاومة عند 72.25 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على حركة السعر القادمة.
تحليل الحجم
قد تشير زيادة حجم التداول إلى اهتمام متزايد من المستثمرين، مما يعزز الاتجاه الصاعد. من المهم مراقبة حجم التداول للتأكد من استمرارية الزخم الحالي.
العوامل الأساسية
يبلغ مكرر الأرباح (P/E) 18.8، مما يشير إلى تقييم معتدل للسهم. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 3.21%، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وأي تغييرات في الظروف الاقتصادية. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كاتريون
6004التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.90 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.70
- ربحية السهم (EPS)
- 3.82
الربحية
- الإيرادات
- 2.44 مليار
- صافي الدخل
- 313.62 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 82.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 862.08 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +58.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.21%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.30
- القيمة الدفترية
- 19.46
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 مليار +6.2% | 313.62 مليون -11.1% | 3.45 مليار +28.4% | 862.08 مليون +127.5% | 3.82 -11.2% |
| 2024 | 2.30 مليار +7.8% | 352.77 مليون +24.8% | 2.69 مليار +22.5% | 379.00 مليون +54.9% | 4.30 +24.6% |
| 2023 | 2.13 مليار +17.4% | 282.66 مليون +9.9% | 2.19 مليار +8.1% | 244.70 مليون -20.4% | 3.45 +9.9% |
| 2022 | 1.82 مليار | 257.10 مليون | 2.03 مليار | 307.37 مليون | 3.14 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
كاتريون توقع عقد خدمات مع مستشفى التخصصي بقيمة 262 مليون ريال
كاتريون تستكمل إجراءات الاستحواذ على 55% من حصص الخليجية للتموين
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
السعودي الفرنسي كابيتال تُصدر تقريراً تجاه كاتريون وتُحدد توصيتها والسعر المستهدف للسهم
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 1.90 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 22.98 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 72.00 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 120.30 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 91.00 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 58.00 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 21.48 ر.س | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 17.12 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.8
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 31
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كاتريون اليوم؟
سعر سهم كاتريون (6004) اليوم هو 72.00 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.27% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 66.42 ر.س و122.95 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كاتريون؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كاتريون هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.70.
3 هل سهم كاتريون متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كاتريون (6004) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كاتريون؟
العائد التوزيعي لسهم كاتريون يبلغ 3.21%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كاتريون؟
أداء سهم كاتريون خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.98%، الشهري +3.65%، ومنذ بداية العام -10.65%. يتداول السهم حاليا بحجم 451,806 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كاتريون؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كاتريون: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 75.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 80.00 ر.س. مستوى الدعم: 70.45 ر.س. مستوى المقاومة: 72.25 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.