كاتريون
Catrionالتحليل الفني والتوصيات
سهم كاتريون يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في حالة صعودية واضحة، حيث يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا. قد يستمر هذا الاتجاه الصعودي مع وجود مؤشر القوة النسبية RSI عند 63.3، مما يشير إلى زخم إيجابي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 70.62 ريال، بينما المقاومة تقع عند 75.35 ريال. قد يكون اختراق المقاومة علامة على استمرار الاتجاه الصعودي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول مع استمرار الزخم الإيجابي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 19.5 وعائد التوزيعات 3.15%. هذه العوامل قد تعزز جاذبية السهم للمستثمرين على المدى الطويل.
المخاطر
قد تواجه كاتريون تقلبات في السوق السعودي، خاصة مع تغيرات مؤشر تاسي. من المهم مراقبة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يمكن أن تكون هناك فرص جيدة للدخول في السهم، ولكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كاتريون
6004التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 6.10 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 3.82
الربحية
- الإيرادات
- 2.44 مليار
- صافي الدخل
- 313.62 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 82.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 862.08 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +58.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.15%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.30
- القيمة الدفترية
- 19.08
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 مليار +6.2% | 313.62 مليون -11.1% | 3.45 مليار +28.4% | 862.08 مليون +127.5% | 3.82 -11.2% |
| 2024 | 2.30 مليار +7.8% | 352.77 مليون +24.8% | 2.69 مليار +22.5% | 379.00 مليون +54.9% | 4.30 +24.6% |
| 2023 | 2.13 مليار +17.4% | 282.66 مليون +9.9% | 2.19 مليار +8.1% | 244.70 مليون -20.4% | 3.45 +9.9% |
| 2022 | 1.82 مليار | 257.10 مليون | 2.03 مليار | 307.37 مليون | 3.14 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
كاتريون للتموين تمدد عقدها مع طيران ناس بقيمة 197.4 مليون ريال
مجلس إدارة كاتريون يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
كاتريون توقع عقد خدمات مع مستشفى التخصصي بقيمة 262 مليون ريال
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 1.87 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 74.40 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 21.75 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 119.40 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 80.85 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 53.00 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 20.49 ر.س | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 15.53 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 19.5
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 18 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كاتريون اليوم؟
سعر سهم كاتريون (6004) اليوم هو 74.40 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.85% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 66.42 ر.س و122.95 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كاتريون؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كاتريون هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم كاتريون متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كاتريون (6004) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كاتريون؟
العائد التوزيعي لسهم كاتريون يبلغ 3.15%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كاتريون؟
أداء سهم كاتريون خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.31%، الشهري +9.51%، ومنذ بداية العام -7.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 583,914 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كاتريون؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كاتريون: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 78.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 82.00 ر.س. مستوى الدعم: 70.62 ر.س. مستوى المقاومة: 75.35 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.