أسمنت ام القرى
Umm Al-Qura Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت أم القرى يعاني من اتجاه هابط قوي مع إشارات سلبية في المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يظهر الرسم البياني لسهم أسمنت أم القرى اتجاهًا هابطًا واضحًا، حيث انخفض السعر الحالي إلى 11.19 ريال سعودي. تشير مؤشرات مثل RSI عند 22.8 وMACD Hist عند -0.0672 إلى ضعف في الزخم، مما يعكس احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند 11.0 ريال سعودي، حيث قد يشكل هذا المستوى نقطة ارتداد محتملة. أما مستوى المقاومة فيقع عند 12.0 ريال سعودي، مما قد يمثل تحديًا للسهم في حال حدوث أي انتعاش.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تراجع في حجم التداول مع استمرار الاتجاه الهابط. قد يشير انخفاض حجم التداول إلى ضعف في الاهتمام بالسهم في الوقت الحالي.
العوامل الأساسية
يظهر مكرر الأرباح (P/E) عند 9.9، مما قد يشير إلى تقييم منخفض نسبيًا للسهم. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات البالغ 0% يعكس عدم وجود توزيعات أرباح، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في السعر. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة الأبحاث والدراسات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت ام القرى
3005التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 615.45 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 1.13
الربحية
- الإيرادات
- 322.76 مليون
- صافي الدخل
- 62.39 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +7.20%
- الأسهم القائمة
- 55.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.16 مليار
- إجمالي الديون
- 161.37 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.18
- نسبة التداول الحر
- +93.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 15.99
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.06 مليون +5.1% | 45.78 مليون -4.1% | 1.16 مليار -2.3% | 201.14 مليون -27.8% | 0.83 -4.6% |
| 2024 | 265.59 مليون +57.2% | 47.72 مليون +1107.8% | 1.18 مليار -0.0% | 278.43 مليون -11.2% | 0.87 +1142.9% |
| 2023 | 168.95 مليون -23.6% | 3.95 مليون -82.8% | 1.18 مليار +0.4% | 313.69 مليون -1.7% | 0.07 -83.3% |
| 2022 | 221.22 مليون | 22.99 مليون | 1.18 مليار | 319.12 مليون | 0.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت ام القرى
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 9.9 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.18
مؤشر ADX عند 38
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت ام القرى اليوم؟
سعر سهم أسمنت ام القرى (3005) اليوم هو 11.19 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.72% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.00 ر.س و15.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت ام القرى؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت ام القرى هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم أسمنت ام القرى متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت ام القرى (3005) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت ام القرى؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم أسمنت ام القرى. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت ام القرى؟
أداء سهم أسمنت ام القرى خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.70%، الشهري -10.69%، ومنذ بداية العام -10.26%. يتداول السهم حاليا بحجم 18,288 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.