المصافي
SARCOالتحليل الفني والتوصيات
سهم المصافي (2030) يتراوح بين قاع 43.68 ريال وقمة 63.95 ريال خلال 52 أسبوعًا، ويظهر تذبذبًا حادًا في الأرباح بين خسائر كبيرة في 2024‑2025 وربحية إيجابية في 2023‑2022، مع تقييم كتابي مرتفع نسبياً (P/B 2.6) وعائد توزيعات منخفض (≈1.2%).
تحول الأرباح بين الخسارة والربح
في عام 2023 عادت المصافي إلى صافي ربح قدره 7.7 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية السهم 0.51 ريال بعد سنوات من الخسائر الصافية التي بلغت 60.2 مليون ريال في 2025. هذا التحول المفاجئ يبرز قدرة الشركة على استعادة الأرباح عندما يتحسن الأداء التشغيلي، لكنه يظل غير مستقر نظراً للانخفاض الحاد في الإيرادات إلى 4.24 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 15.36 مليون ريال في 2023. لذا قد يتوقع المستثمرون أن تتقلب ربحية السهم في الفترات القريبة إذا لم تستقر هوامش الربح.
تأثير حجم الإيرادات المتقلبة على المخاطرة
تراجعت إيرادات المصافي من 34.48 مليون ريال في 2022 إلى 9.63 مليون ريال في 2024، ثم إلى 4.24 مليون ريال في 2025، ما يعكس تراجعًا حادًا في حجم الأعمال. هذا الانخفاض المتسلسل قد يزيد من مخاطر التدفق النقدي ويجعل من الصعب الحفاظ على مستويات توزيع الأرباح المستدامة، خاصة مع عائد توزيعات مطبع يقترب من 1.2% فقط. من المحتمل أن يظل المستثمرون يراقبون قدرة الشركة على توليد سيولة كافية لتغطية التزاماتها التشغيلية.
هيكل رأس المال ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0011، أي أن الدين شبه معدوم مقارنة بالحقوق. هذا يشير إلى أن المصافي تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الذاتي لتسيير أعمالها، وهو ما قد يقلل من مخاطر التعثر المالي في ظل الخسائر المتكررة. ومع ذلك، لا يعني غياب الدين أن الشركة لا تواجه صعوبات تمويلية، إذ قد تحتاج إلى جذب تمويل جديد إذا استمرت الخسائر.
تقييم السهم بناءً على المؤشرات المالية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 2.6، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يدل على توقعات السوق بارتفاع قيمة الأصول أو تحسين الأداء المستقبلي. من جهة أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن صافي الربح سالب في 2024 و2025، وهو ما يجعل التقييم القائم على الأرباح غير قابل للاستخدام حالياً. عائد حقوق الملكية (ROE) يظل صفرًا بسبب الخسائر، ما يزيد من صعوبة تقييم الجاذبية الاستثمارية على أساس العائد.
الإشارات الفنية المحتملة
مؤشر القوة النسبية عند 57.6 يضع السهم في منطقة محايدة بين التشبع الشرائي والبيعي، ما قد يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح في الأجل القصير. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (48.61 ريال) يقع تحت السعر الحالي (50.05 ريال)، بينما المتوسط لـ 200 يوم (49.69 ريال) يظل قريبًا من السعر كذلك، ما قد يدعم فكرة وجود دعم فني بسيط حول 49 ريال إذا استمر الزخم الحالي.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المصافي
2030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 750.75 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.60
- ربحية السهم (EPS)
- -3.77
الربحية
- الإيرادات
- -25.07 مليون
- صافي الدخل
- -41.44 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 15.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 305.04 مليون
- إجمالي الديون
- 305.00 ألف
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +100.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 19.25
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.24 مليون -55.9% | -60.18 مليون -12.5% | 305.04 مليون -15.4% | 362.32 ألف -30.1% | -4.01 -12.3% |
| 2024 | 9.63 مليون -37.3% | -53.49 مليون -794.5% | 360.37 مليون -18.3% | 518.27 ألف | -3.57 -800.0% |
| 2023 | 15.36 مليون -55.4% | 7.70 مليون -72.7% | 441.21 مليون -0.9% | 0 | 0.51 -72.9% |
| 2022 | 34.48 مليون | 28.23 مليون | 445.23 مليون | — | 1.88 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم المصافي
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المصافي اليوم؟
سعر سهم المصافي (2030) اليوم هو 50.05 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +4.88% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 43.68 ر.س و63.95 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المصافي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المصافي هي "شراء" بمستوى ثقة 70%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.60.
3 هل سهم المصافي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المصافي (2030) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المصافي؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم المصافي. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المصافي؟
أداء سهم المصافي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.41%، الشهري -0.60%، ومنذ بداية العام -1.57%. يتداول السهم حاليا بحجم 387,059 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المصافي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المصافي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 52.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 55.00 ر.س. مستوى الدعم: 48.21 ر.س. مستوى المقاومة: 51.45 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.