سابتكو
SAPTCOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سابتكو يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم سابتكو يتداول حاليًا عند 11.47 ريال سعودي، مع اتجاه صاعد واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63.4، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 10.7 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 13.28 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند الاقتراب من مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى نشاط ملحوظ في السوق، مما يعزز الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يستمر هذا النشاط إذا استمر الزخم الإيجابي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 24.4، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
قد تواجه سابتكو مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. من المهم مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سابتكو
4040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.43 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.47
الربحية
- الإيرادات
- 1.83 مليار
- صافي الدخل
- 58.29 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 125.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 1.35 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.30
- نسبة التداول الحر
- +84.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 7.65
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83 مليار +25.1% | 58.29 مليون +705.4% | 3.98 مليار +3.1% | 1.35 مليار +4.6% | 0.47 +687.5% |
| 2024 | 1.46 مليار -7.0% | -9.63 مليون +72.9% | 3.86 مليار -4.5% | 1.29 مليار -3.5% | -0.08 +71.4% |
| 2023 | 1.57 مليار +19.0% | -35.58 مليون +60.8% | 4.04 مليار -13.6% | 1.34 مليار -22.0% | -0.28 +61.6% |
| 2022 | 1.32 مليار | -90.87 مليون | 4.67 مليار | 1.71 مليار | -0.73 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان تصحيحي من سابتكو بخصوص النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
سابتكو لـ أرقام: القدرات التشغيلية تقود التوسع الجغرافي ومشاريع النقل الحديثة
سابتكو تعلن إطلاق خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة وشهادات الأسهم عبر موقعها الإلكتروني
مجلس إدارة سابتكو يوافق على تأسيس شركتين لصيانة المركبات وتعليم القيادة
سابتكو توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بقيمة 113.8 مليون ريال
سابتكو: 2.8% أثر ارتفاع سعر الديزل على التكلفة التشغيلية
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
الراجحي المالية: 6 شركات مرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4263 | سال | 168.80 ر.س | |
| 4264 | طيران ناس | 52.70 ر.س | |
| 4031 | الخدمات الأرضية | 33.70 ر.س | |
| 4260 | بدجت السعودية | 42.12 ر.س | |
| 2190 | سيسكو القابضة | 31.64 ر.س | |
| 4262 | لومي | 40.00 ر.س | |
| 4261 | ذيب | 30.06 ر.س | |
| 4040 | سابتكو | 11.47 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.2% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 24.4
نسبة الدين إلى الملكية 1.30
مؤشر ADX عند 37
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سابتكو اليوم؟
سعر سهم سابتكو (4040) اليوم هو 11.47 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.69% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.00 ر.س و17.18 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سابتكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سابتكو هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.50.
3 هل سهم سابتكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سابتكو (4040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سابتكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سابتكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سابتكو؟
أداء سهم سابتكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي 0.00%، الشهري +34.94%، ومنذ بداية العام +16.68%. يتداول السهم حاليا بحجم 911,355 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سابتكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سابتكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 12.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 14.00 ر.س. مستوى الدعم: 10.70 ر.س. مستوى المقاومة: 13.28 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.