سابتكو
SAPTCOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سابتكو (4040) يتقلب بين خسارة وربح صافي خلال السنوات الأخيرة، مع تحسينات حديثة في الربحية وتقييمات معتدلة قد تجعل المخاطر المتصلة به أقل من ذي قبل.
تحول الأرباح وصافي الدخل
في عام 2025 سجلت سابتكو إيرادات بلغت 1.826 مليار ريال، وتجاوز صافي الربح 58.3 مليون ريال، ما أظهر ربحية السهم 0.47 ريال بعد سنوات من الخسائر المتتالية. قبل ذلك، عانى السهم من خسائر صافية في 2024 (9.6 مليون ريال) و2023 (35.6 مليون ريال) و2022 (90.9 مليون ريال)، ما أدى إلى ربحية سلبية تتراوح بين -0.08 إلى -0.73 ريال للسهم. هذا الانتعاش الأخير قد يخفف من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالاستقرار النقدي، لكنه لا يزال يعتمد على استمرارية تحسين الأداء التشغيلي.
هيكل الديون والملاءة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدى سابتكو تبلغ 1.22، ما يشير إلى وجود عبء ديوني يفوق رأس المال الخاص لكنه ليس مفرطًا بالنسبة لقطاع النقل. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (84.12%) توحي بقدرة الشركة على تغطية جزء كبير من ديونها من خلال حقوق المساهمين، وهو ما قد يدعم مرونة التمويل في الفترات التي تشهد تقلبات في التدفق النقدي. مع ذلك، يبقى مستوى الدين مرتفعًا نسبياً، ما يستدعي مراقبة مستمرة لتدفقات السداد وتكلفة التمويل.
التقييمات السعرية
معدل مضاعف الربحية (P/E) يساوي 15.9، وهو متوسط نسبيًا في قطاع النقل، ما قد يعكس توقعات السوق لتعافي الأرباح المستقبلي. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يشير إلى أن السهم يُتداول بقيمة تفوق قيمته الدفترية بنحو 40%، ما قد يبرره تحسين ربحية السهم في 2025. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 10.0%، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة استخدام رأس المال، خاصةً بعد فترة الخسائر الطويلة.
العائد على التوزيعات
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.48%، ما يعتبر مستوى جذاب مقارنةً بالأسهم ذات العوائد المنخفضة في السوق. هذا العائد قد يكون نتيجة لتوزيع جزء من الأرباح المتجددة في 2025، وهو ما قد يشجع المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استدامة هذا العائد تعتمد على قدرة الشركة على الحفاظ على صافي ربح إيجابي ومستدام في الفترات القادمة.
الإشارات الفنية والسعر
مؤشر القوة النسبية (RSI) يقف عند 47.4، ما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة التوازن بين الطلب والعرض، دون إشارة واضحة للشراء المفرط أو البيع المفرط. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يقترب من 11.24 ريال، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي 11.15 ريال، بينما المتوسط لمدة 200 يوم عند 10.89 ريال يبقى تحت السعر الحالي، ما قد يوضح وجود دعم طويل الأجل يحد من الانخفاض الحاد. هذه الإشارات قد تشير إلى استقرار نسبي في الحركة السعرية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سابتكو
4040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.39 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.70
الربحية
- الإيرادات
- 1.88 مليار
- صافي الدخل
- 87.94 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 125.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.98 مليار
- إجمالي الديون
- 1.28 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.22
- نسبة التداول الحر
- +84.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 7.96
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83 مليار +25.1% | 58.29 مليون +705.4% | 3.98 مليار +3.1% | 1.35 مليار +4.6% | 0.47 +687.5% |
| 2024 | 1.46 مليار -7.0% | -9.63 مليون +72.9% | 3.86 مليار -4.5% | 1.29 مليار -3.5% | -0.08 +71.4% |
| 2023 | 1.57 مليار +19.0% | -35.58 مليون +60.8% | 4.04 مليار -13.6% | 1.34 مليار -22.0% | -0.28 +61.6% |
| 2022 | 1.32 مليار | -90.87 مليون | 4.67 مليار | 1.71 مليار | -0.73 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
سابتكو تستلم إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بقيمة 241.5 مليون ريال
سابتكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
سابتكو تعلن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مجلس إدارة سابتكو يوافق على تأسيس شركتين لصيانة المركبات وتعليم القيادة
سابتكو توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بقيمة 113.8 مليون ريال
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
الراجحي المالية: 6 شركات مرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل
تعليق "مكين" على نتائج الربع الثالث 2015 لشركة "سابتكو"
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4263 | سال | 179.30 ر.س | |
| 4264 | طيران ناس | 57.75 ر.س | |
| 4031 | الخدمات الأرضية | 31.34 ر.س | |
| 4260 | بدجت السعودية | 31.36 ر.س | |
| 2190 | سيسكو القابضة | 33.90 ر.س | |
| 4262 | لومي | 32.54 ر.س | |
| 4261 | ذيب | 23.76 ر.س | |
| 4040 | سابتكو | 11.15 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 15.9
نسبة الدين إلى الملكية 1.22
مؤشر ADX عند 21
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سابتكو اليوم؟
سعر سهم سابتكو (4040) اليوم هو 11.15 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.45% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.00 ر.س و15.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سابتكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سابتكو هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم سابتكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سابتكو (4040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سابتكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سابتكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سابتكو؟
أداء سهم سابتكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.80%، الشهري +0.72%، ومنذ بداية العام +13.43%. يتداول السهم حاليا بحجم 302,202 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سابتكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سابتكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 11.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 12.00 ر.س. مستوى الدعم: 11.01 ر.س. مستوى المقاومة: 11.63 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.