الدريس
Aldreesالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدريس يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن سهم الدريس في اتجاه هابط، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 34.9 مما يدل على منطقة التشبع البيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند 112.62 ريال سعودي، بينما المقاومة تتركز عند 121.46 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول في سهم الدريس قد يشير إلى تراجع في الاهتمام الاستثماري، مما يعكس الاتجاه الهبوطي. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يحدث تغيير ملحوظ في حجم التداول.
العوامل الأساسية
يظهر السهم نسبة سعر إلى ربح (P/E) تبلغ 27.2 وعائد توزيعات بنسبة 1.7%. هذه العوامل قد تؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة، بالإضافة إلى الأداء الضعيف للسهم في ظل الاتجاه الهبوطي. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم ذات الاتجاهات السلبية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة الأداء المستقبلي للسهم قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدريس
4200التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 11.71 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 27.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 6.90
- ربحية السهم (EPS)
- 4.31
الربحية
- الإيرادات
- 26.76 مليار
- صافي الدخل
- 430.90 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 4.86 مليار
- الدين إلى الملكية
- 3.06
- نسبة التداول الحر
- +96.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.70%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.00
- القيمة الدفترية
- 16.97
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.76 مليار +33.6% | 421.85 مليون +22.4% | 9.45 مليار +12.8% | 4.36 مليار +3.2% | 4.22 +22.3% |
| 2024 | 19.29 مليار +30.0% | 344.65 مليون +22.7% | 8.38 مليار +12.7% | 4.22 مليار +1.4% | 3.45 +22.8% |
| 2023 | 14.83 مليار +20.1% | 280.81 مليون +16.1% | 7.44 مليار +17.0% | 4.16 مليار +20.2% | 2.81 +16.1% |
| 2022 | 12.36 مليار | 241.83 مليون | 6.36 مليار | 3.46 مليار | 2.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رئيس الدريس لـ أرقام: نتوقع نتائج إيجابية في الربع الثاني 2026
الدريس تفتتح محطة جديدة في القصيم
الدريس تفتتح محطة جديدة في جازان
الدريس تفتتح محطة جديدة في الرياض
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
الدريس: نظرة على أداء القطاعات التشغيلية والأداء المالي خلال الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
الدريس تستهدف إضافة 235 محطة خلال السنة القادمة.. وبيان تفصيلي لتوزيع المحطات والمطورة والمعاد بناؤها
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 15.08 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 117.10 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 80.60 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 49.92 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.94 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 14.90 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 14.02 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 43.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 27.2
نسبة الدين إلى الملكية 3.06
مؤشر ADX عند 32
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدريس اليوم؟
سعر سهم الدريس (4200) اليوم هو 117.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.26% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 107.68 ر.س و151.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدريس؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدريس هي "بيع" بمستوى ثقة 70%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 27.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 6.90.
3 هل سهم الدريس متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدريس (4200) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدريس؟
العائد التوزيعي لسهم الدريس يبلغ 1.70%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدريس؟
أداء سهم الدريس خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.25%، الشهري -9.08%، ومنذ بداية العام -9.70%. يتداول السهم حاليا بحجم 301,098 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدريس؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدريس: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 115.00 ر.س. مستوى الدعم: 112.62 ر.س. مستوى المقاومة: 121.46 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.