أسمنت الشمالية
Northern Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الشمالية يظهر استقراراً في الأداء مع احتمالية تحركات جانبية في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 6.61 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.8 مما يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 6.57 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 6.68 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي تغييرات ملحوظة، مما قد يشير إلى ضعف في الزخم. من المحتمل أن يحتاج السهم إلى زيادة في حجم التداول لتأكيد الاتجاه.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.0، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 7.58% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وأي تغييرات في السياسات الاقتصادية. قد تؤثر الظروف الاقتصادية المحلية والدولية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الشمالية
3004التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.19 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 20.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.33
الربحية
- الإيرادات
- 714.31 مليون
- صافي الدخل
- 59.93 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +2.60%
- الأسهم القائمة
- 180.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.70 مليار
- إجمالي الديون
- 1.14 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.50
- نسبة التداول الحر
- +89.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.58%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 13.22
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683.52 مليون +9.8% | 56.06 مليون -44.4% | 3.70 مليار +3.8% | 1.07 مليار +9.1% | 0.31 -44.6% |
| 2024 | 622.52 مليون -9.7% | 100.80 مليون +79.2% | 3.56 مليار +1.3% | 978.67 مليون +2.3% | 0.56 +80.6% |
| 2023 | 689.55 مليون +11.6% | 56.26 مليون -49.8% | 3.52 مليار +3.2% | 956.59 مليون +8.8% | 0.31 -50.0% |
| 2022 | 617.96 مليون | 112.02 مليون | 3.41 مليار | 879.49 مليون | 0.62 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت الشمالية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.64 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.50 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 126.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.00 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.12 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.49 ر.س | |
| 1322 | أماك | 86.35 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 20.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.50
مؤشر ADX عند 32
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الشمالية اليوم؟
سعر سهم أسمنت الشمالية (3004) اليوم هو 6.61 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.15% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.31 ر.س و8.22 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الشمالية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الشمالية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 20.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.50.
3 هل سهم أسمنت الشمالية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الشمالية (3004) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الشمالية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الشمالية يبلغ 7.58%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الشمالية؟
أداء سهم أسمنت الشمالية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.92%، الشهري -0.15%، ومنذ بداية العام -8.32%. يتداول السهم حاليا بحجم 136,833 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الشمالية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الشمالية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 6.80 ر.س. مستوى الدعم: 6.57 ر.س. مستوى المقاومة: 6.68 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.