التعاونية
Tawuniyaالتحليل الفني والتوصيات
سهم التعاونية يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سعر سهم التعاونية الحالي عند 140.0 ريال سعودي، مع انخفاض بنسبة 2.1%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 62.1، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 132.75 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 143.9 ريال سعودي. من المتوقع أن يكون هناك تفاعل مع هذين المستويين خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر حجم التداول في الارتفاع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 19.0، مما يعكس تقييمًا معقولًا للسهم. عائد التوزيعات عند 1.05% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
توجد مخاطر مرتبطة بتقلبات السوق السعودي، والتي قد تؤثر على أداء السهم. من المهم متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق بشكل عام.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي، لكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - التعاونية
8010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 20.97 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 7.35
الربحية
- الإيرادات
- 19.48 مليار
- صافي الدخل
- 1.10 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 149.80 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 692.49 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.13
- نسبة التداول الحر
- +73.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.05%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.50
- القيمة الدفترية
- 35.90
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.65 مليار +18.2% | 1.10 مليار +7.9% | 21.76 مليار +3.7% | 692.49 مليون +482.9% | 7.36 +7.9% |
| 2024 | 16.63 مليار +20.0% | 1.02 مليار +65.8% | 21.00 مليار +14.0% | 118.81 مليون +133.2% | 6.82 +65.9% |
| 2023 | 13.86 مليار +38.8% | 616.43 مليون +104.0% | 18.42 مليار +20.7% | 50.95 مليون +31.9% | 4.11 +103.5% |
| 2022 | 9.99 مليار | 302.19 مليون | 15.26 مليار | 38.64 مليون | 2.02 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
التعاونية للتأمين تعلن عن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة
إعادة تعيين عبد العزيز النويصر رئيسًا لمجلس إدارة التعاونية للتأمين
التعاونية تحصل على ترخيص لتأسيس رياض ري لإعادة التأمين برأس مال 550 مليون ريال
التعاونية تفوز بعقد تقديم خدمات التأمين الصحي لشركة المياه الوطنية
التعاونية تُعلن اكتمال عملية شرائها أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 179.20 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.00 ر.س | |
| 8313 | رسن | 149.80 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 106.70 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 27.38 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.68 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 28.36 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 19.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.13
مؤشر ADX عند 29
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم التعاونية اليوم؟
سعر سهم التعاونية (8010) اليوم هو 140.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.10% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 111.80 ر.س و161.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم التعاونية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم التعاونية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم التعاونية متوافق مع الشريعة؟
سهم التعاونية (8010) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح التعاونية؟
العائد التوزيعي لسهم التعاونية يبلغ 1.05%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم التعاونية؟
أداء سهم التعاونية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.87%، الشهري +9.80%، ومنذ بداية العام +18.44%. يتداول السهم حاليا بحجم 301,946 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم التعاونية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم التعاونية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 145.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 150.00 ر.س. مستوى الدعم: 132.75 ر.س. مستوى المقاومة: 143.90 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.