التعاونية
Tawuniyaالتحليل الفني والتوصيات
سهم التعاونية يظهر استقراراً نسبياً مع اتجاه جانبي في السوق السعودي.
التحليل الفني
سعر السهم الحالي عند 130.0 ريال سعودي، مع تراجع طفيف بنسبة -1.14%. مؤشر القوة النسبية RSI عند 51.8، مما يشير إلى حالة محايدة، بينما يظهر MACD Hist قيمة إيجابية، مما قد يدل على احتمال استمرار الزخم الإيجابي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 128.5 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 132.0 ريال. من المحتمل أن يتجه السعر نحو مستوى المقاومة إذا استمر الزخم الإيجابي.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم تداول محددة في الوقت الحالي، ولكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى تراجع في النشاط. من المتوقع أن يرتفع حجم التداول إذا تم كسر مستويات المقاومة أو الدعم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح P/E تبلغ 17.7، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 1.14% قد يجذب بعض المستثمرين، لكن يجب مراقبة الأداء المالي للشركة.
المخاطر
توجد مخاطر مرتبطة بالتقلبات في السوق السعودي، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسات الحكومية أو الاقتصادية. يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق وأداء السهم قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - التعاونية
8010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 19.47 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.60
- ربحية السهم (EPS)
- 7.35
الربحية
- الإيرادات
- 19.48 مليار
- صافي الدخل
- 1.10 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 149.80 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 692.49 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.13
- نسبة التداول الحر
- +73.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.14%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.50
- القيمة الدفترية
- 36.11
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.65 مليار +18.2% | 1.10 مليار +7.9% | 21.76 مليار +3.7% | 692.49 مليون +482.9% | 7.36 +7.9% |
| 2024 | 16.63 مليار +20.0% | 1.02 مليار +65.8% | 21.00 مليار +14.0% | 118.81 مليون +133.2% | 6.82 +65.9% |
| 2023 | 13.86 مليار +38.8% | 616.43 مليون +104.0% | 18.42 مليار +20.7% | 50.95 مليون +31.9% | 4.11 +103.5% |
| 2022 | 9.99 مليار | 302.19 مليون | 15.26 مليار | 38.64 مليون | 2.02 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
التعاونية تعتزم شراء 212.14 ألف سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين
عمومية التعاونية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة
التعاونية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
التعاونية تحصل على ترخيص لتأسيس رياض ري لإعادة التأمين برأس مال 550 مليون ريال
التعاونية تفوز بعقد تقديم خدمات التأمين الصحي لشركة المياه الوطنية
التعاونية تُعلن اكتمال عملية شرائها أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.90 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 130.00 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 114.50 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.60 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.70 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.34 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 17.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.13
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم التعاونية اليوم؟
سعر سهم التعاونية (8010) اليوم هو 130.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.14% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 111.80 ر.س و161.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم التعاونية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم التعاونية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.60.
3 هل سهم التعاونية متوافق مع الشريعة؟
سهم التعاونية (8010) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح التعاونية؟
العائد التوزيعي لسهم التعاونية يبلغ 1.14%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم التعاونية؟
أداء سهم التعاونية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.96%، الشهري +1.56%، ومنذ بداية العام +9.98%. يتداول السهم حاليا بحجم 133,169 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم التعاونية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم التعاونية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 135.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 140.00 ر.س. مستوى الدعم: 128.50 ر.س. مستوى المقاومة: 132.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.