العزيزية ريت

يتقاطع السهم مع مستوى الدعم القريب عند 3.66 ريال، وهو ما يمثل حوالي 57٪ من أعلى مستوى وصل إليه خلال العام الماضي (5.54 ريال). هذه القاعدة السعرية تُظهر أن السهم قد يكون في مرحلة اختبار للهبوط، خصوصاً مع انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى ما يقارب 36.9، ما قد يشير إلى حالة تشبع بيعي. على الرغم من ذلك، يتجاوز المتوسط المتحرك لـ200 يوم (4.7 ريال) السعر الحالي، وهو إشارة محتملة إلى وجود دعم طويل الأجل يمنع الانخفاض الحاد.

تظهر القوائم السنوية تراجعاً واضحاً في صافي الربح، حيث سجلت الخسارة صافيًا سالبًا قدره 929,455 ريال في 2025، وهو تحسن طفيف مقارنة بخسارة 1,149,221,38 ريال في 2024، لكن لا يزال بعيدًا عن تحقيق ربحية إيجابية. نسبة ربحية السهم تحولت من -0.91٪ في 2023 إلى -0.02٪ في 2025، ما قد يُظهر تحسنًا نسبيًا لكنه يبقى ضمن نطاق الخسائر المتواصلة.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يقف عند 1.1، وهو قريب من التوازن بين السعر والقيمة الدفترية، ما قد يُعطي إشارة إلى عدم وجود تقييم مبالغ فيه. ومع ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية (ROE) سلبي بنسبة -0.4٪، وهو مؤشر على أن الشركة لا تولد عائدًا على رأس المال المستثمر، ما يزيد من حدة المخاطر خاصة للمستثمرين الباحثين عن ربحية مستدامة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.6191، ما يعني أن الديون تشكل ما يقارب 62٪ من حقوق المساهمين. هذا المستوى قد يحد من قدرة الشركة على تمويل عملياتها أو توزيع أرباح إضافية، خصوصًا في ظل الخسائر المتكررة التي تُظهر الحاجة إلى سيولة إضافية. عدم وجود معلومات عن ديون إضافية يجعل من الصعب تقييم مرونة الشركة في مواجهة الضغوط المالية.

العائد على التوزيعات المطبَّع يقترب من 1.91٪، وهو مستوى منخفض مقارنةً بأدوات الاستثمار ذات العوائد الأعلى. مع استمرار الخسائر السنوية، قد يصبح الحفاظ على هذا العائد صعبًا، ما قد يدفع الشركة إلى تعديل أو تخفيض توزيعاتها في المستقبل. لذا، قد يُنظر إلى العائد الحالي كإشارة مؤقتة لا تعكس استدامة الدخل للمستثمرين.