مجموعة تداول
Tadawul Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة تداول يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا، حيث يتداول حاليًا عند 118.5 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.1، مما يشير إلى احتمال استمرار الضغط البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 116.5 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 121.13 ريال سعودي. قد يكون كسر الدعم علامة على مزيد من الانخفاض.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون متقلبًا، مما قد يشير إلى عدم اليقين في السوق. إذا استمر الحجم في الانخفاض، فقد يعزز ذلك الاتجاه الهابط.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 43.6، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع. عائد التوزيعات عند 1.95% قد يجذب بعض المستثمرين، لكن الأداء العام لا يزال ضعيفًا.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط، بالإضافة إلى تراجع في حجم التداول. أي أخبار سلبية عن السوق أو الاقتصاد السعودي قد تؤثر سلبًا على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة تداول
1111التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 14.22 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 43.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.30
- ربحية السهم (EPS)
- 2.72
الربحية
- الإيرادات
- 1.23 مليار
- صافي الدخل
- 326.55 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +9.90%
- الأسهم القائمة
- 120.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 8.64 مليار
- إجمالي الديون
- 540.61 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.16
- نسبة التداول الحر
- +39.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.95%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.30
- القيمة الدفترية
- 27.56
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 مليار -12.8% | 395.61 مليون -36.4% | 8.64 مليار -5.5% | 586.83 مليون +68.2% | 3.30 -36.3% |
| 2024 | 1.45 مليار +34.8% | 621.84 مليون +59.4% | 9.14 مليار +19.3% | 348.92 مليون +63.2% | 5.18 +59.4% |
| 2023 | 1.07 مليار -1.6% | 390.06 مليون -8.1% | 7.67 مليار -0.3% | 213.74 مليون | 3.25 -8.2% |
| 2022 | 1.09 مليار | 424.60 مليون | 7.69 مليار | 0 | 3.54 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم مجموعة تداول
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 13.12 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 118.50 ر.س | |
| 4084 | دراية | 20.31 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 28.44 ر.س | |
| 1183 | سهل | 14.46 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.99 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 8.06 ر.س | |
| 2120 | متطورة | 16.29 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 43.6 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.16
مؤشر ADX عند 33
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة تداول اليوم؟
سعر سهم مجموعة تداول (1111) اليوم هو 118.50 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.51% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 116.50 ر.س و211.61 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة تداول؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 43.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.30.
3 هل سهم مجموعة تداول متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة تداول (1111) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة تداول؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة تداول يبلغ 1.95%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة تداول؟
أداء سهم مجموعة تداول خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.36%، الشهري -6.69%، ومنذ بداية العام -14.49%. يتداول السهم حاليا بحجم 146,974 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة تداول؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 115.00 ر.س. مستوى الدعم: 116.50 ر.س. مستوى المقاومة: 121.13 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.