مجموعة تداول
Tadawul Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة تداول يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يتداول سهم مجموعة تداول عند مستوى 148.5 ريال سعودي، مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 60.5 مما يشير إلى قوة في الزخم. كما أن وجود نمط مثل مثلث صاعد وعلم صاعد قد يعزز من فرص استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 141.05 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 150.5 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يعكس اهتمام المستثمرين، وقد يشير ارتفاعه إلى قوة الاتجاه الحالي. من المهم متابعة حجم التداول للتأكد من استمرارية الزخم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 45.0 تشير إلى تقييم مرتفع، بينما عائد التوزيعات عند 1.55% قد يجذب بعض المستثمرين. يجب متابعة الأداء المالي للشركة وتأثيره على السهم.
المخاطر
توجد مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم. يجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لهذه المخاطر وأن يضعوا استراتيجيات مناسبة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة تداول
1111التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 17.82 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 45.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.20
- ربحية السهم (EPS)
- 3.30
الربحية
- الإيرادات
- 1.26 مليار
- صافي الدخل
- 395.61 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 120.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 586.83 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.17
- نسبة التداول الحر
- +40.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.55%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.30
- القيمة الدفترية
- 28.56
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 مليار -12.8% | 395.61 مليون -36.4% | 8.64 مليار -5.5% | 586.83 مليون +68.2% | 3.30 -36.3% |
| 2024 | 1.45 مليار +34.8% | 621.84 مليون +59.4% | 9.14 مليار +19.3% | 348.92 مليون +63.2% | 5.18 +59.4% |
| 2023 | 1.07 مليار -1.6% | 390.06 مليون -8.1% | 7.67 مليار -0.3% | 213.74 مليون | 3.25 -8.2% |
| 2022 | 1.09 مليار | 424.60 مليون | 7.69 مليار | 0 | 3.54 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
"تداول" تحقق أرباحاً قدرها 501 مليون ريال بنهاية عام 2020
ارتفاع أرباح "تداول" إلى 153.3 مليون ريال (+ 3 %) بنهاية عام 2019
ارتفاع أرباح "تداول" إلى 148.2 مليون ريال ( + 2 % ) بنهاية عام 2018
وامض التابعة لـ تداول تكمل متطلبات الجهات التنظيمية للاستحواذ على دايركت إف إن
مجموعة تداول تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% من دي إم إي القابضة
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 10.36 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 148.50 ر.س | |
| 4084 | دراية | 22.80 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 132.00 ر.س | |
| 1183 | سهل | 15.27 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 10.10 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 8.84 ر.س | |
| 1182 | أملاك | 10.10 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 45.0 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.17
مؤشر ADX عند 12 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة تداول اليوم؟
سعر سهم مجموعة تداول (1111) اليوم هو 148.50 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.07% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 126.00 ر.س و215.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة تداول؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 45.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.20.
3 هل سهم مجموعة تداول متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة تداول (1111) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة تداول؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة تداول يبلغ 1.55%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة تداول؟
أداء سهم مجموعة تداول خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.68%، الشهري +6.07%، ومنذ بداية العام +5.47%. يتداول السهم حاليا بحجم 306,790 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة تداول؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 155.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 160.00 ر.س. مستوى الدعم: 141.05 ر.س. مستوى المقاومة: 150.50 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.