سايكو
SAICOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سايكو يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 9.19 ريال سعودي، مع اتجاه جانبي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50.5 مما يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 8.75 ريال، بينما المقاومة عند 9.35 ريال. من المحتمل أن يختبر السهم هذه المستويات في المستقبل القريب.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية، مما قد يشير إلى عدم وجود زخم كافٍ لتحريك السعر بشكل ملحوظ. من المتوقع أن يتغير هذا مع زيادة النشاط في السوق.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 12.4، مما يعتبر معقولاً في السياق الحالي للسوق. كما أن عائد التوزيعات صفر، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
السوق السعودي يشهد تقلبات، مما قد يؤثر على أداء السهم. الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين، مما يزيد من المخاطر المحتملة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المستحسن متابعة تطورات السوق ومراقبة مستويات الدعم والمقاومة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سايكو
8100التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 275.70 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.74
الربحية
- الإيرادات
- 741.43 مليون
- صافي الدخل
- 22.18 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +70.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 13.13
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741.66 مليون +5.5% | 22.18 مليون -55.0% | 2.22 مليار +13.2% | — | 0.74 -54.9% |
| 2024 | 702.71 مليون -12.1% | 49.32 مليون -30.6% | 1.96 مليار -7.7% | — | 1.64 -30.8% |
| 2023 | 799.46 مليون +15.1% | 71.10 مليون +215.3% | 2.13 مليار +84.9% | — | 2.37 +215.6% |
| 2022 | 694.82 مليون | -61.65 مليون | 1.15 مليار | — | -2.05 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
استقالة الرئيس التنفيذي لـ سايكو عبدالرحمن العبره لقبوله عرضاً وظيفياً آخر
إعلان إلحاقي من سايكو بخصوص تشكيل لجنة المراجعة
إعادة تعيين أحمد بن خالد آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة سايكو وعبدالعزيز أبو السعود نائبًا له
سايكو تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة
عمومية سايكو توافق على استخدام جزء من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة
سايكو تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 17.1% من رأس المال
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للاستثمار: أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية خلال عام 2012
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.90 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 130.00 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 114.50 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.60 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.70 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.34 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 12.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 25
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سايكو اليوم؟
سعر سهم سايكو (8100) اليوم هو 9.19 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.11% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.37 ر.س و16.48 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سايكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سايكو هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم سايكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سايكو (8100) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سايكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سايكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سايكو؟
أداء سهم سايكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +4.55%، الشهري +3.61%، ومنذ بداية العام -18.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 136,071 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سايكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سايكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.50 ر.س. مستوى الدعم: 8.75 ر.س. مستوى المقاومة: 9.35 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.