سايكو
SAICOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سايكو يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يظهر سهم سايكو (8100.SR) اتجاهًا صاعدًا مع مؤشر ADX عند 18.7، مما يشير إلى قوة الاتجاه. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.5 يدل على عدم وجود تشبع في الشراء.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 10.48 ريال، بينما مستوى المقاومة عند 11.0 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا استمر الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك زيادة في حجم التداول إذا استمر الاتجاه الصاعد. زيادة الحجم قد تعزز من قوة الحركة السعرية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 15.1، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
قد تواجه سايكو تقلبات في السوق نتيجة للتغيرات الاقتصادية أو السياسية. من المهم مراقبة أي أحداث قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بإجراء مزيد من البحث قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سايكو
8100التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 321.00 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.71
الربحية
- الإيرادات
- 826.01 مليون
- صافي الدخل
- 21.02 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.10%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.22 مليار
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +70.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 15.29
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741.99 مليون +5.4% | 22.18 مليون -55.0% | 2.22 مليار +13.2% | — | 0.74 -54.9% |
| 2024 | 704.16 مليون -14.1% | 49.32 مليون -30.6% | 1.96 مليار -7.7% | — | 1.64 -30.8% |
| 2023 | 820.10 مليون +18.0% | 71.10 مليون +215.3% | 2.13 مليار +84.9% | — | 2.37 +215.6% |
| 2022 | 694.82 مليون | -61.65 مليون | 1.15 مليار | — | -2.05 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم سايكو
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.10 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.20 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 50.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.20 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.95 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.42 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 11.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سايكو اليوم؟
سعر سهم سايكو (8100) اليوم هو 10.70 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.09% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.37 ر.س و15.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سايكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سايكو هي "شراء" بمستوى ثقة 70%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم سايكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سايكو (8100) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سايكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سايكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سايكو؟
أداء سهم سايكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.49%، الشهري -1.83%، ومنذ بداية العام -5.31%. يتداول السهم حاليا بحجم 207,425 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سايكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سايكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 11.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 12.00 ر.س. مستوى الدعم: 10.48 ر.س. مستوى المقاومة: 11.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.