تعليم ريت
Taleem REITالتحليل الفني والتوصيات
سهم تعليم ريت (4333) يتداول حالياً عند 10.52 ريال مع عائد توزيعات يبلغ 6.08% ومؤشرات تقييمية مثل P/E عند 15.9 وP/B عند 1.0، ما يجعله قريباً من قيمته الدفترية ويظهر استقراراً نسبياً في الأرباح رغم تقلبات الأسعار خلال الـ52 أسبوعاً.
الأساسيات المالية
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة في 2024 بلغت 67.43 مليون ريال، ثم تراجعت طفيفاً إلى 66.31 مليون ريال في 2025، ما يشير إلى استقرار في حجم المبيعات. صافي الربح شهد انخفاضاً من 32.52 مليون ريال في 2024 إلى 33.74 مليون ريال في 2025، مع ربحية سهم ارتفعت من 0.64 إلى 0.66 ريال، وهو ما قد يدل على تحسين هوامش الربحية. العائد على حقوق الملكية يثبت عند 10%، وهو مؤشر جيد على كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المستقرة عند 0.54 توحي بوجود هيكل رأس مال متوازن ولا يدل على مخاطر ديون مرتفعة.
التقييم النسبي
مضاعف الربحية (P/E) عند 15.9 يضع السهم في نطاق متوسط التقييم بالنسبة لقطاع صناديق الريت، ما قد يجعله جذاباً للمستثمرين الباحثين عن قيمة معقولة. قيمة الشركة الدفترية تقارب سعر السهم، حيث يساوي P/B 1.0، ما يعني أن السوق يثمن السهم تقريباً على أساس صافي أصوله. مع قيمة سوقية تقارب 536.5 مليون ريال، فإن حجم التداول يظل معقولاً لتوفير سيولة كافية دون إحداث تقلبات شديدة.
التوزيعات والعائد
عائد التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 6.08%، وهو أعلى من متوسط عوائد الصناديق العقارية في السوق، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 64.65% تدعم قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات مستدامة دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. استقرار الأرباح السنوية يساهم في استمرارية العائد، خصوصاً مع ربحية السهم التي تراوحت بين 0.64 و0.71 ريال خلال السنوات الأخيرة.
الصورة الفنية
المؤشر النسبي (RSI) عند 38.4 يوحي بضعف الزخم الصعودي وربما وجود فرصة للشراء في حال استقرار السعر. المتوسط المتحرك لـ50 يوماً يساوي 10.64 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي بقليل، بينما المتوسط المتحرك لـ200 يوماً عند 10.01 ريال يقع تحت السعر، ما قد يشير إلى دعم طويل الأجل. نطاق الـ52 أسبوعاً يحدده القاع عند 8.72 ريال والقمة عند 10.93 ريال، ويقع السعر الحالي ضمن 81% من هذا النطاق، مما يعكس قرب السهم من أعلى مستويات الفترة.
الآفاق المستقبلية
استناداً إلى استقرار الإيرادات وصافي الربح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد يُتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق أرباح متقاربة مع الحفاظ على ربحية السهم. القدرة على توزيع عائد مرتفع إلى جانب نسبة الدين المعقولة قد تدعم ثقة المستثمرين في استمرارية العوائد. مع وجود هيكل رأس مال متوازن ومؤشرات تقييمية متقاربة مع القيمة الدفترية، قد يتجه السهم نحو مرحلة استقرار سعرية إذا ما استمرت الظروف الداخلية كما هي.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تعليم ريت
4333التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 536.52 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.66
الربحية
- الإيرادات
- 66.91 مليون
- صافي الدخل
- 33.74 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 51.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 855.92 مليون
- إجمالي الديون
- 297.50 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.54
- نسبة التداول الحر
- +64.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.74%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.72
- القيمة الدفترية
- 10.52
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.31 مليون -1.7% | 33.74 مليون +3.7% | 855.92 مليون -0.2% | 303.03 مليون -0.2% | 0.66 +3.1% |
| 2024 | 67.43 مليون +1.6% | 32.52 مليون -10.4% | 857.76 مليون -0.1% | 303.76 مليون +0.4% | 0.64 -9.9% |
| 2023 | 66.40 مليون +6.3% | 36.30 مليون +9.5% | 858.63 مليون +0.5% | 302.47 مليون -0.1% | 0.71 +9.2% |
| 2022 | 62.45 مليون | 33.16 مليون | 854.04 مليون | 302.76 مليون | 0.65 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
السعودي الفرنسي كابيتال يعلن عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق تعليم ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026
تحديث شروط وأحكام صندوق تعليم ريت
الجزيرة كابيتال تُصدر تقريراً تجاه الصناديق العقارية المتداولة وتُحدد اختياراتها المُفضلة
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات السعودية للربع الثاني 2025
نصح المالية تُحدد توصياتها وتوقعاتها لخمسة صناديق عقارية (ريتس)
قطاع الريتس: تطور نسب الإشغال وبيان مساهمة كل صندوق خلال الربع الأول 2026
قطاع الريتس: تطور نسب الإشغال للقطاع.. وبيان مساهمة كل صندوق خلال الربع الرابع 2024
من أرقام تشارتس.. تعرف على صناديق الريتس الأفضل من حيث العائد عام 2023
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4340 | الراجحي ريت | 8.21 ر.س | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 10.61 ر.س | |
| 4347 | بنيان ريت | 10.08 ر.س | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 7.85 ر.س | |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 6.47 ر.س | |
| 4330 | الرياض ريت | 4.92 ر.س | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 8.12 ر.س | |
| 4348 | الخبير ريت | 5.71 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-07-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.9
نسبة الدين إلى الملكية 0.54
مؤشر ADX عند 26
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تعليم ريت اليوم؟
سعر سهم تعليم ريت (4333) اليوم هو 10.52 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.50% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.72 ر.س و10.93 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تعليم ريت؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تعليم ريت هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم تعليم ريت متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تعليم ريت (4333) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تعليم ريت؟
العائد التوزيعي لسهم تعليم ريت يبلغ 6.74%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.72 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تعليم ريت؟
أداء سهم تعليم ريت خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.68%، الشهري -2.59%، ومنذ بداية العام +6.39%. يتداول السهم حاليا بحجم 45,174 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تعليم ريت؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تعليم ريت: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 10.25 ر.س. مستوى الدعم: 10.50 ر.س. مستوى المقاومة: 10.78 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.