باعظيم
Baazeemالتحليل الفني والتوصيات
سهم باعظيم يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا مع مؤشر ADX عند 15.0، مما يشير إلى ضعف الاتجاه. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 29.2 يدل على أن السهم في منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 5.21 ريال، بينما المقاومة تقع عند 5.45 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهابط الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في الاهتمام بالسهم، مما يعزز من الاتجاه الهابط. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه إذا لم يظهر حجم تداول إيجابي في المستقبل القريب.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 19.4 تشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته. كما أن عائد التوزيعات عند 3.41% قد لا يكون كافيًا لجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهابط واحتمالية كسر مستوى الدعم. كما أن الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي قد تؤثر سلبًا على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب والبحث عن إشارات إيجابية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - باعظيم
4051التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 531.56 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.27
الربحية
- الإيرادات
- 282.38 مليون
- صافي الدخل
- 27.93 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.50%
- الأسهم القائمة
- 101.25 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 269.42 مليون
- إجمالي الديون
- 19.17 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.09
- نسبة التداول الحر
- +88.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.41%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.18
- القيمة الدفترية
- 2.10
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.77 مليون +2.0% | 25.66 مليون +10.1% | 269.42 مليون +9.5% | 23.55 مليون +45.1% | 0.25 +8.7% |
| 2024 | 263.37 مليون +2.4% | 23.31 مليون +7.6% | 245.96 مليون +2.6% | 16.23 مليون -17.2% | 0.23 +9.5% |
| 2023 | 257.11 مليون -2.4% | 21.65 مليون -0.6% | 239.75 مليون -3.9% | 19.60 مليون -28.8% | 0.21 -4.5% |
| 2022 | 263.35 مليون | 21.78 مليون | 249.60 مليون | 27.53 مليون | 0.22 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم باعظيم
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 16.35 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 121.50 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 64.45 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 41.96 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.17 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 15.86 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 11.04 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 37.66 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 19.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.09
مؤشر ADX عند 15 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم باعظيم اليوم؟
سعر سهم باعظيم (4051) اليوم هو 5.25 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.57% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.75 ر.س و6.88 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم باعظيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم باعظيم هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.50.
3 هل سهم باعظيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم باعظيم (4051) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح باعظيم؟
العائد التوزيعي لسهم باعظيم يبلغ 3.41%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.18 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم باعظيم؟
أداء سهم باعظيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.78%، الشهري -4.37%، ومنذ بداية العام -18.53%. يتداول السهم حاليا بحجم 237,844 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم باعظيم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم باعظيم: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.00 ر.س. مستوى الدعم: 5.21 ر.س. مستوى المقاومة: 5.45 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.