محطة البناء
Build Stationالتحليل الفني والتوصيات
سهم محطة البناء يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن السهم في اتجاه هبوطي، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 33.4 مما يدل على حالة تشبع بيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 41.9 ريال، بينما المقاومة تقع عند 44.25 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات سعرية.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الزخم، حيث أن الانخفاض في الأسعار يتزامن مع انخفاض في حجم التداول. هذا قد يعكس قلة الاهتمام من المستثمرين في الوقت الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 13.4 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 10.64% قد يجذب بعض المستثمرين. رغم ذلك، الاتجاه العام الهبوطي قد يؤثر سلبًا على الأداء.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي واحتمالية كسر مستويات الدعم. كما أن تقلبات السوق السعودي ومؤشر تاسي قد تؤثر أيضًا على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - محطة البناء
4194التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 677.12 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.30
- ربحية السهم (EPS)
- 3.15
الربحية
- الإيرادات
- 398.12 مليون
- صافي الدخل
- 45.72 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 16.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 105.52 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.35
- نسبة التداول الحر
- +29.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +10.64%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.50
- القيمة الدفترية
- 18.40
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399.99 مليون +2.6% | 50.47 مليون -9.1% | 483.41 مليون -2.0% | 110.28 مليون +0.6% | 3.15 -9.2% |
| 2024 | 389.97 مليون | 55.51 مليون | 493.05 مليون | 109.67 مليون | 3.47 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة محطة البناء يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
رئيس محطة البناء لـ أرقام: نتوقع أداءً إيجابياً في الربع الأول رغم الموسمية والتحديات الجيوسياسية
نهاية فترة الحظر على بيع كبار المساهمين في محطة البناء
محطة البناء تعتزم افتتاح فرع جديد بالدمام
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على العقود التشغيلية والفروع الجديدة للشركات المتوقع أن ينعكس تأثيرها على نتائج الربع الأول 2026
الطروحات الأولية: السوق السعودي يشهد لأول مرة عدم تغطية الأفراد لعدد من الشركات وإلغاء طروحات خلال عام 2025
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 15.08 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 117.10 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 80.60 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 49.92 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.94 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 14.90 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 14.02 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 43.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 6.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 13.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.35
مؤشر ADX عند 24
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم محطة البناء اليوم؟
سعر سهم محطة البناء (4194) اليوم هو 42.32 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.05% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 41.90 ر.س و87.02 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم محطة البناء؟
إشارة التحليل الآلي لسهم محطة البناء هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.30.
3 هل سهم محطة البناء متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم محطة البناء (4194) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح محطة البناء؟
العائد التوزيعي لسهم محطة البناء يبلغ 10.64%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم محطة البناء؟
أداء سهم محطة البناء خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.94%، الشهري -4.04%، ومنذ بداية العام -22.49%. يتداول السهم حاليا بحجم 65,098 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم محطة البناء؟
بحسب التحليل الآلي لسهم محطة البناء: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 41.00 ر.س. مستوى الدعم: 41.90 ر.س. مستوى المقاومة: 44.25 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.