دار المعدات
Equipment Houseالتحليل الفني والتوصيات
سهم دار المعدات يظهر استقراراً نسبياً في ظل ظروف السوق السعودي الحالية.
التحليل الفني
السعر الحالي لسهم دار المعدات عند 31.1 ريال سعودي، مما يشير إلى تراجع طفيف بنسبة 0.77%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.4، مما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 30.9 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 32.55 ريال سعودي. من المتوقع أن يتذبذب السهم بين هذين المستويين في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر بيانات حجم التداول، ولكن من المحتمل أن يكون حجم التداول الحالي يعكس حالة السوق العامة. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 32.7، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 3.19% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء الشركة. قد تؤثر التغيرات في أسعار المواد الخام أو التغيرات السياسية على نتائج الشركة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - دار المعدات
4014التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 933.00 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 32.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.95
الربحية
- الإيرادات
- 876.71 مليون
- صافي الدخل
- 28.44 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 191.50 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.38
- نسبة التداول الحر
- +61.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.19%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 17.28
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 876.71 مليون -0.1% | 28.44 مليون +8.7% | 933.40 مليون -1.9% | 191.50 مليون -8.0% | 0.95 +9.2% |
| 2024 | 877.23 مليون +12.9% | 26.17 مليون -34.7% | 951.76 مليون -13.8% | 208.15 مليون -42.6% | 0.87 -35.1% |
| 2023 | 776.67 مليون +8.8% | 40.06 مليون +128.0% | 1.10 مليار +18.6% | 362.83 مليون +75.7% | 1.34 +127.1% |
| 2022 | 713.82 مليون | 17.57 مليون | 931.03 مليون | 206.56 مليون | 0.59 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
دار المعدات تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
دار المعدات تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بقيمة 260 مليون ريال
دار المعدات تعلن عن تعيين المدير المالي
دار المعدات توقع عقد مشروع مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 261 مليون ريال
دار المعدات تعلن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 261 مليون ريال
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الأول 2025
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 251.20 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 71.00 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 134.70 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 34.48 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 134.80 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 132.00 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 18.21 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 27.60 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 32.7 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.38
مؤشر ADX عند 33
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم دار المعدات اليوم؟
سعر سهم دار المعدات (4014) اليوم هو 31.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.77% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 26.00 ر.س و41.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم دار المعدات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم دار المعدات هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 32.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.80.
3 هل سهم دار المعدات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم دار المعدات (4014) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح دار المعدات؟
العائد التوزيعي لسهم دار المعدات يبلغ 3.19%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم دار المعدات؟
أداء سهم دار المعدات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.21%، الشهري +12.27%، ومنذ بداية العام -3.83%. يتداول السهم حاليا بحجم 40,780 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم دار المعدات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم دار المعدات: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 32.00 ر.س. مستوى الدعم: 30.90 ر.س. مستوى المقاومة: 32.55 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.