لوبريف
Luberefالتحليل الفني والتوصيات
سهم لوبريف يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في اتجاه صاعد مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 60.5، مما يشير إلى زخم إيجابي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 115.82 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 120.0 ريال. قد يكون اختراق المقاومة إشارة قوية لاستمرار الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون مؤشرًا على قوة الاتجاه الحالي، حيث من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع الأسعار. إذا استمر الحجم في الزيادة، فقد يعزز ذلك الاتجاه الصاعد.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 23.4 وعائد التوزيعات 5.91% تشير إلى تقييم إيجابي للسهم. قد تعزز هذه العوامل من جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
توجد مخاطر محتملة تشمل تقلبات السوق والاعتماد على أسعار النفط. قد تؤثر هذه العوامل سلبًا على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراجعة التحليلات الأخرى واستشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - لوبريف
2223التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 19.97 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 23.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.40
- ربحية السهم (EPS)
- 5.08
الربحية
- الإيرادات
- 8.10 مليار
- صافي الدخل
- 855.32 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 168.26 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 949.06 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.21
- نسبة التداول الحر
- +29.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.91%
- توزيع الأرباح للسهم
- 7.00
- القيمة الدفترية
- 26.98
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.10 مليار -19.3% | 855.32 مليون -12.0% | 7.61 مليار -1.7% | 949.06 مليون -11.4% | 5.08 -12.1% |
| 2024 | 10.04 مليار +5.8% | 972.03 مليون -35.6% | 7.74 مليار -12.6% | 1.07 مليار -49.7% | 5.78 -35.6% |
| 2023 | 9.49 مليار -10.6% | 1.51 مليار -23.7% | 8.86 مليار +2.4% | 2.13 مليار -3.8% | 8.97 -23.7% |
| 2022 | 10.61 مليار | 1.98 مليار | 8.64 مليار | 2.21 مليار | 11.76 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لوبريف تعلن عن استقالة وتعيين عضوين في مجلس إدارتها وفي اللجان المنبثقة
لوبريف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
لوبريف توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو لبحث التعاون بتطوير منشأة إنتاج زيوت أساس في مصفاة جازان
لوبريف تنتهي من الصيانة الدورية في مرفق ينبع وتعلن بدء عمليات التشغيل
الأهلي المالية تُعلّق على نتائج لوبريف
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
لوبريف: تتوقع استمرار التحسن في هوامش التكسير خلال 2026... وتوقعات بنمو الطلب على الفئتين الثانية والثالثة
لوبريف: كيف سجلت الشركة أدنى أرباح فصلية منذ الإدراج؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.95 ر.س | |
| 2010 | سابك | 60.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 148.40 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 118.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.42 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.90 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.50 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 23.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.21
مؤشر ADX عند 43 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم لوبريف اليوم؟
سعر سهم لوبريف (2223) اليوم هو 118.70 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.25% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 77.89 ر.س و127.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم لوبريف؟
إشارة التحليل الآلي لسهم لوبريف هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 23.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.40.
3 هل سهم لوبريف متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم لوبريف (2223) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح لوبريف؟
العائد التوزيعي لسهم لوبريف يبلغ 5.91%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 7.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم لوبريف؟
أداء سهم لوبريف خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -5.27%، الشهري +6.71%، ومنذ بداية العام +27.74%. يتداول السهم حاليا بحجم 232,510 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم لوبريف؟
بحسب التحليل الآلي لسهم لوبريف: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 125.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 130.00 ر.س. مستوى الدعم: 115.82 ر.س. مستوى المقاومة: 120.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.