SIIG
المجموعة السعوديةTechnical Analysis & Signals
سهم المجموعة السعودية (2250) يتقلب ضمن نطاق 52 أسبوعاً حوالي 30% مع عائد توزيعات مرتفع نسبياً ومضاعف ربحية مرتفع، بينما يتأرجح صافي الربح بين الخسارة والربح في السنوات الأخيرة، ما يضيف بعداً من عدم الاستقرار إلى تقييمه.
تحول الأرباح وتذبذب المخاطر
منذ عام 2022، ارتفع صافي ربح المجموعة إلى 277.44 مليون ريال، ثم انخفض إلى 112.20 مليون ريال في 2023 قبل أن يتعافى إلى 201.24 مليون ريال في 2024. ومع ذلك، شهدت عام 2025 خسارة صافية تقارب 103.67 مليون ريال، ما يخلق نمطاً من التذبذب قد يزيد من حساسية السهم لتقارير الأرباح المستقبلية. هذا التذبذب ينعكس على ربحية السهم التي انتقلت من 0.41 ريال في 2022 إلى سالب 0.15 ريال في 2025، وبالتالي قد يرفع من تصور المستثمرين للمخاطرة المرتبطة بالأسهم ذات التدفق النقدي غير المستقر.
الديون وتكوين رأس المال
نسبة الدين إلى حقوق الملكية غير متوفرة في البيانات، لذا لا يمكن استنتاج أن الشركة خالية من التزامات مالية. ومع ذلك، يشير ارتفاع نسبة الأسهم الحرة إلى 79.78% إلى أن حصة المساهمين تشكل الجزء الأكبر من هيكل رأس المال، ما قد يمنح مرونة في تمويل الاستثمارات أو توزيع الأرباح. وجود قيمة دفترية مساوية تقريباً لسعر السهم (مكرر القيمة الدفترية P/B عند 1.0) يضيف بعداً من التوازن بين حقوق الملكية والالتزامات.
التقييم ومقاييس الربحية
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 66.2، وهو مستوى يُظهر أن السوق يقدّر النمو المحتمل أو الاستقرار المالي على الرغم من تقلب الأرباح. بالمقابل، العائد على حقوق الملكية (ROE) يظل عند 0.0%، ما يعكس أن صافي الأرباح لا يضيف قيمة ملموسة إلى حقوق المساهمين في الوقت الحالي. هذا التباين بين تقييم السوق وربحية السهم قد يُشير إلى توقعات المستثمرين لارتفاع الأرباح المستقبلية أو لتوزيعات نقدية مستمرة.
العائد على التوزيعات واستدامتها
عائد التوزيعات المطبّع يقارب 7.99% بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، ما يجعله من بين أعلى العوائد في قطاع المواد الأساسية. إذا استمرت الشركة في الحفاظ على هذا المستوى من التوزيع، قد يصبح السهم جذاباً للمستثمرين الباحثين عن الدخل. غير أن استدامة العائد تعتمد على قدرة المجموعة على تحويل صافي الربح المتقلب إلى تدفق نقدي ثابت يدعم دفع الأرباح في الفترات القادمة.
الإشارات الفنية والسعر الحالي
يتقارب سعر السهم مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 14.13 ريال، لكنه يبقى أقل منه بحدود 0.23 ريال، ما قد يُظهر ضغطاً بيعيًا خفيفًا في الأجل القصير. بالمقابل، يظل المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 14.23 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، مما قد يُشير إلى اتجاه هابط متوسط المدى. مؤشر القوة النسبية عند 45.6 يضع السهم في منطقة لا تُظهر تشبعًا شرائيًا ولا بيعيًا، ما يترك مساحة لتقلبات سعرية محتملة قبل أي تحرك واضح.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SIIG
2250Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 9.44B
- P/E Ratio
- 66.20
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 0.21
Profitability
- Revenue
- N/A
- Net Income
- 130.38M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 679.30M
Balance Sheet
- Total Assets
- 8.82B
- Total Debt
- N/A
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +79.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +73.79%
- Dividend/Share
- 10.25
- Book Value
- 13.90
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -103.67M -151.5% | 8.82B -12.7% | — | -0.15 -150.0% |
| 2024 | 0 | 201.24M +79.4% | 10.10B -6.2% | — | 0.30 +76.5% |
| 2023 | 0 | 112.20M -59.6% | 10.77B -2.5% | — | 0.17 -58.5% |
| 2022 | 0 | 277.44M | 11.05B | — | 0.41 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
SIIG shareholders approve buyback of up to 10M shares
Which petchems did funds favour in Q1 2026?
SIIG develops SAR 1.4B bio-protein production project with Unibio
SIIG signs agreements with Shareek, Investment Ministry to enable bio-protein production
SIIG Q1 2026: Analysts’ views, TPs
Ubhar Capital reviews SIIG Q1 2026 results, places stock under review
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 66.2 — above average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 11 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SIIG stock price today?
SIIG (2250) stock price today is 13.90 SAR, gaining by +0.07% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 11.41 SAR and 19.63 SAR.
2 What is SIIG stock valuation?
The automated analysis signal for SIIG is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 66.2. The P/B ratio is 1.00.
3 Is SIIG Shariah-compliant?
Yes, SIIG (2250) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SIIG dividend distributions?
SIIG has a dividend yield of 73.79%, with an estimated annual dividend of 10.25 SAR per share.
5 What is SIIG weekly performance?
SIIG performance over different time periods: weekly change -0.57%, monthly -2.80%, and year-to-date +11.47%. The stock is currently trading with a volume of 803,914 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.