Aslak
أسلاكTechnical Analysis & Signals
سهم أسلاك (1301) يسجل عائد توزيعات مرتفع يصل إلى 10.32% مع انخفاض ملحوظ في ربحية السهم منذ 2022، ويظهر مؤشرات فنية مشبعة بالبيع داخل نطاق منخفض من 52 أسبوعاً.
استدامة سياسة التوزيع
عائد التوزيعات المطبَّع يقترب من 10.32%، ما يعكس نسبة توزيع عالية مقارنةً بمتوسط القطاع. لا توجد إشارات إلى توزيعات استثنائية في آخر القوائم، لذا يُحتمل أن تستمر الشركة في الاعتماد على الأرباح المتوفرة لتغطية الدفعات. مع صافي ربح 5.18 مليون ريال في 2025، قد يتطلب الحفاظ على هذا العائد تدبيراً دقيقاً للسيولة. وبالتالي، هناك احتمال أن يُعاد تقييم مستوى الدفعات إذا استمرت هوامش الربح في التناقص.
مسار الربحية الأساسية
الإيرادات انحدرت إلى 770.5 مليون ريال في عام 2025 بعد أن بلغت 1.026 مليار ريال في 2022، وهو تراجع يرافقه انخفاض صافي الربح إلى 5.18 مليون ريال من 56.68 مليون ريال في العام نفسه. ربحية السهم تراجعت من 2.02 ريال في 2022 إلى 0.18 ريال حالياً، ما يسلّط الضوء على تآكل القدرة على تحقيق أرباح صافية. معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 5.1% فقط، وهو أقل من المتوسط العالمي للقطاع الصناعي. نسبيةً إلى ذلك، مكرّر الربحية (P/E) يقف عند 25.1، ما قد يوحي بتقدير متقعر للأرباح المتواضعة.
هيكل رأس المال ومؤشرات القوة المالية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تتجاوز 0.011، ما ينعكس على موقف الشركة المالي القوي نسبياً في ظل حجم أصول مُعطى. حصّة الأسهم الحرة تصل إلى 74.35%، وهذا يشير إلى سيولة تداول جيدة واحتمال محدود لتقلبات توزيع الأسهم. القيمة السوقية تبلغ نحو 472.3 مليون ريال، ما يضع الشركة ضمن الفئة المتوسطة في سوق تاسي. مع وجود مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 1.3، قد يتضح أن السوق يضع وزنًا معقولاً على صافي أصول الشركة مقارنةً بسعر السهم.
تقييم السعر الحالي ضمن الإطار الأساسي
السعر الحالي 16.82 ريال يقع قريبًا من الحد الأدنى للمدى52 أسبوعاً (15.1 ريال)، وهو ما قد يخلق تصورًا لتقييم مخفض إذا استمر الانخفاض في الأرباح. مقارنةً بالمكرر الدفترى (1.3) ومكرر الربحية (25.1) يمكن القول إن السعر لا يُظهر تباعدًا صارخًا عن القيمة الدفترية، لكن العائد المرتفع قد يعكس فكرة انعكاس مؤقت. إذا استقرت الأرباح عند مستويات قريبة من 5 ملايين ريال، فمعدل الربحية قد لا يدعم المعدل الحالي للمضاعف. لذا، من المحتمل أن يُعاد ضبط السعر وفقًا لتوقعات تحسين هوامش الصافي.
إشارة فنية متميزة
المستوى الحالي للـ RSI يقف عند 31.8، ما يضع السهم في المنطقة الموصوفة بالبيع المفرط ويفتح المجال للاحتمال بحدوث انعكاس قصير الأجل. سيتقاطع السعر قريبًا مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 17.49 ريال، وهذا قد يخلق إشارة دعم فوري إذا تم اختراق المستوى السعري الحالي. كذلك، المتوسط الـ200 يوم يقع عند 17.71 ريال، وهو فوق السعر الحالي ويُظهر أن الاتجاه المتوسط الأجل يظل سلبيًا. تجمع هذه العناصر التقنية قد يزيد من احتمالية حدوث تقلبات سعرية ضمن نطاق القاع المتاح.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Aslak
1301Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 472.31M
- P/E Ratio
- 25.10
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- 0.67
Profitability
- Revenue
- 784.62M
- Net Income
- 18.82M
- Return on Equity (ROE)
- +5.10%
- Shares Outstanding
- 28.08M
Balance Sheet
- Total Assets
- 512.89M
- Total Debt
- 3.84M
- Debt/Equity
- 0.01
- Free Float %
- +74.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.99%
- Dividend/Share
- 0.50
- Book Value
- 12.94
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770.55M +8.9% | 5.18M -68.1% | 512.89M +14.7% | 4.00M +73.1% | 0.18 -69.0% |
| 2024 | 707.29M -10.8% | 16.23M -20.5% | 447.19M -1.8% | 2.31M -34.3% | 0.58 -20.5% |
| 2023 | 792.78M -22.8% | 20.42M -64.0% | 455.59M -20.7% | 3.51M -15.9% | 0.73 -63.9% |
| 2022 | 1.03B | 56.68M | 574.64M | 4.18M | 2.02 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Aslak
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 25.1
Debt-to-equity ratio 0.01
ADX indicator at 27
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Aslak stock price today?
Aslak (1301) stock price today is 16.82 SAR, gaining by +0.72% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 15.10 SAR and 25.53 SAR.
2 What is Aslak stock valuation?
The automated analysis signal for Aslak is "Sell" with 70% confidence. The P/E ratio is 25.1. The P/B ratio is 1.30.
3 Is Aslak Shariah-compliant?
Yes, Aslak (1301) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Aslak dividend distributions?
Aslak has a dividend yield of 2.99%, with an estimated annual dividend of 0.50 SAR per share.
5 What is Aslak weekly performance?
Aslak performance over different time periods: weekly change -3.00%, monthly -11.01%, and year-to-date -11.75%. The stock is currently trading with a volume of 28,525 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.