Aslak
أسلاكTechnical Analysis & Signals
سهم أسلاك (1301) يتداول عند 17.72 ريال، داخل نطاق 52 أسبوعاً بنسبة تقريبية 25٪، مع توزيعات ثابتة تصل نحو 9.8% وعائد ربحية منخفضة نسبياً.
استدامة سياسة التوزيعات
تُظهر الشركة قدرة مستمرة على دفع عائد توزيعات يقترب من 9.8% من سعر السهم، وهو ما يُعَدُّ من أعلى معدلات العائد في قطاع المواد الأساسية. مع عدم وجود توزيعات استثنائية مسجلة، يبدو أن هذا العائد يُستند إلى أرباح أساسية ثابتة. ومع ذلك، فإن صافي الربح في عام 2025 انخفض إلى 5.18 مليون ريال مقارنة بـ 16.23 مليون في 2024، ما قد يحدّ من القدرة على الحفاظ على نفس النسبة في المستقبل. لذا، قد يتطلب استمرارية العائد مراقبة دقيقة لتطور الأرباح الصافية.
تحليل الأرباح وصافي الدخل
تتباين صافي الربح عبر السنوات؛ ففي 2022 بلغ 56.68 مليون ريال، ثم تراجع إلى 20.42 مليون في 2023، وعاد للانخفاض الحاد إلى 5.18 مليون في 2025. هذا التراجع المتسلسل ينعكس على ربحية السهم التي انخفضت من 2.02 ريال في 2022 إلى 0.18 ريال الآن. رغم ذلك، يبقى العائد على حقوق الملكية (ROE) منخفضاً عند 1.3٪، ما يدل على أن الأرباح لا تُستغل بكفاءة عالية مقارنة برأس المال. قد يشير هذا إلى ضرورة تحسين هوامش الربح أو خفض التكاليف لرفع العائد على المستثمرين.
قيمة السهم ومقاييس التقييم
معدل مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 110.8، وهو رقم يُظهر أن السوق يقيّم السهم بأكثر من مائة مرة من أرباحه الحالية، ما يعكس توقعات مستقبلية غير مؤكدة. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.4، ما يشير إلى أن السهم لا يُباع بأكثر من قيمته الدفترية بشكل كبير. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة (0.0097) تدل على هيكل رأس مال متين، لكن العائد على حقوق الملكية المتدني قد يُقَلِّل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن نمو أرباح سريع.
التحليل الفني للسعر
يتقاطع السعر الحالي 17.72 ريال مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 16.67 ريال، ما قد يُعطي إشارة صعودية قصيرة الأجل إذا استمر السهم فوق هذا المستوى. من ناحية أخرى، يظل السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم الذي يساوي 18.37 ريال، ما يضيف ضغطاً هبوطياً محتماً إذا فشل السهم في اختراق هذا المستوى. مؤشر القوة النسبية عند 59.6 يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع شراء أو بيع، ما قد يُشير إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب.
نظرة مستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
مع انخفاض الإيرادات إلى 770.55 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 707.29 مليون في 2024، قد تواجه الشركة تحديات في استعادة حجم المبيعات السابق. إذا استمرت هوامش الربح في الانخفاض، فمن المحتمل أن يتأثر العائد على السهم ويظهر ضغط على توزيعات الأرباح. ومع ذلك، فإن نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (74.35٪) تمنح الشركة مرونة مالية لتخصيص رؤوس الأموال بحسب الحاجة. لذا، قد يُحتمل أن تركز الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية قبل السعي لزيادة التوزيعات.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Aslak
1301Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 497.58M
- P/E Ratio
- 110.80
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 0.16
Profitability
- Revenue
- 780.62M
- Net Income
- 4.73M
- Return on Equity (ROE)
- +1.30%
- Shares Outstanding
- 28.08M
Balance Sheet
- Total Assets
- 512.89M
- Total Debt
- 3.43M
- Debt/Equity
- 0.01
- Free Float %
- +74.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.77%
- Dividend/Share
- 0.50
- Book Value
- 12.66
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770.55M +8.9% | 5.18M -68.1% | 512.89M +14.7% | 4.00M +73.1% | 0.18 -69.0% |
| 2024 | 707.29M -10.8% | 16.23M -20.5% | 447.19M -1.8% | 2.31M -34.3% | 0.58 -20.5% |
| 2023 | 792.78M -22.8% | 20.42M -64.0% | 455.59M -20.7% | 3.51M -15.9% | 0.73 -63.9% |
| 2022 | 1.03B | 56.68M | 574.64M | 4.18M | 2.02 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Aslak
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 110.8 — above average
Debt-to-equity ratio 0.01
ADX indicator at 25
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Aslak stock price today?
Aslak (1301) stock price today is 17.72 SAR, declining by -1.72% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 15.10 SAR and 25.53 SAR.
2 What is Aslak stock valuation?
The automated analysis signal for Aslak is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 110.8. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Aslak Shariah-compliant?
Yes, Aslak (1301) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Aslak dividend distributions?
Aslak has a dividend yield of 2.77%, with an estimated annual dividend of 0.50 SAR per share.
5 What is Aslak weekly performance?
Aslak performance over different time periods: weekly change -5.94%, monthly +7.59%, and year-to-date -7.03%. The stock is currently trading with a volume of 91,889 shares.
6 What is the target level for Aslak?
According to automated analysis for Aslak: Short-term target (1-2 weeks): 18.33 SAR. Support level: 16.75 SAR. Resistance level: 18.80 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.