Salama
سلامةTechnical Analysis & Signals
سهم سلامة (8050) يتداول عند 7.08 ريال ضمن أدنى نطاق 52 أسبوعاً، ويظهر تراجعاً حاداً منذ بداية العام مع تكرار الخسائر وصعوبة تحقيق ربحية مستدامة.
التحليل السعري والاتجاه الفني
السهم يتحرك حالياً عند 7.08 ريال، أي قريب من قاع 52 أسبوعاً البالغ 6.55 ريال، ما يشير إلى أنه قد يكون في مرحلة اختبار للدعم. متوسط السعر خلال آخر 50 يوماً يساوي 8.63 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي بنحو ريال، مما يعكس انحداراً واضحاً من الاتجاه الصاعد السابق. بالمقابل، المتوسط الـ200 يوماً عند 8.54 ريال يظل فوق السعر الحالي، ما قد يضيف ضغطاً بيعيًا إذا استمر الانخفاض. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 19.9 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، وهو إشارة تحذيرية قد تدفع بعض المتداولين إلى الخروج أو تقليل المراكز.
الأداء المالي recent
النتائج الأخيرة تُظهر تقلباً حاداً في صافي الربح؛ ففي 2025 سجلت خسارة صافية قدرها 91.56 مليون ريال، مقابل ربح صافي قدره 30.12 مليون ريال في 2024. هذا التباين يُترجم إلى ربحية السهم التي انتقلت من -3.05 ريال في 2025 إلى 1.00 ريال في 2024، ثم إلى 1.71 ريال في 2023، قبل أن تنخفض إلى -1.30 ريال في 2022. إيرادات الشركة ارتفعت إلى 516.19 مليون ريال في 2025 بعد أن بلغت 605.38 مليون ريال في 2024، وهو تراجع واضح يثير تساؤلات حول استدامة النمو التشغيلي.
الملاءة المالية والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0451، أي أن الديون تشكل أقل من 5٪ من رأس المال، ما يعكس هيكلًا رأسماليًا متينًا نسبياً. ومع ذلك، العائد على حقوق الملكية سالب 25.8٪، مما يعني أن حقوق المساهمين لا تولد عوائد إيجابية بل تتسبب في خسائر. نسبة الأسهم الحرة القريبة من 100٪ (99.97٪) تدل على أن الشركة لا تحتفظ بأية أسهم غير متداولة، ما قد يحد من مرونة تعديل هيكل رأس المال في المستقبل.
تقييم السوق والقيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.9، وهو أقل من الواحد، ما قد يوحي بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية. من ناحية أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن الشركة سجلت خسارة صافية في العام الأخير، وهو ما يجعل من الصعب مقارنة السهم مع أقرانه على أساس الربحية. القيمة السوقية تبلغ 212.4 مليون ريال، وهو حجم يُظهر سيولة محدودة نسبياً مقارنةً بالأسهم ذات القاعدة الواسعة في السوق.
المخاطر المحتملة
تتكرر الخسائر الصافية بين 2022 و2025، ما قد يضع ضغطاً على سيولة الشركة وقدرتها على تمويل عملياتها دون اللجوء إلى ديون إضافية. انخفاض الإيرادات إلى 516.19 مليون ريال في 2025 بعد ارتفاعها إلى 605.38 مليون ريال في 2024 يضيف بعداً سلبيًا على توقعات النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Salama
8050Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 212.40M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- -2.43
Profitability
- Revenue
- 643.46M
- Net Income
- -72.77M
- Return on Equity (ROE)
- -25.80%
- Shares Outstanding
- 30.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 808.77M
- Total Debt
- 11.25M
- Debt/Equity
- 0.05
- Free Float %
- +100.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 7.87
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516.19M -14.7% | -91.56M -404.0% | 808.77M +8.5% | 15.22M -17.6% | -3.05 -405.0% |
| 2024 | 605.38M -19.3% | 30.12M -41.3% | 745.51M -7.5% | 18.48M -6.5% | 1.00 -41.5% |
| 2023 | 750.14M +32.2% | 51.30M +232.0% | 806.25M +20.9% | 19.77M +6.9% | 1.71 +231.5% |
| 2022 | 567.63M | -38.87M | 666.81M | 18.49M | -1.30 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Salama
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.1% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.05
ADX indicator at 34
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Salama stock price today?
Salama (8050) stock price today is 7.08 SAR, gaining by +1.87% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 6.55 SAR and 12.69 SAR.
2 What is Salama stock valuation?
The automated analysis signal for Salama is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 0.90.
3 Is Salama Shariah-compliant?
Yes, Salama (8050) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Salama dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Salama. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Salama weekly performance?
Salama performance over different time periods: weekly change -8.29%, monthly -21.07%, and year-to-date -22.88%. The stock is currently trading with a volume of 489,683 shares.
6 What is the target level for Salama?
According to automated analysis for Salama: Short-term target (1-2 weeks): 6.92 SAR. Support level: 6.55 SAR. Resistance level: 8.31 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.