NGC
جبسكوTechnical Analysis & Signals
سهم جبسكو (2090) يتقلب بين الخسارة والربح في السنوات الأخيرة، مع انخفاض حاد في الأرباح الصافية منذ 2023، وتقييمات قيمة دفترية منخفضة إلى جانب عائد توزيعات ثابت يقترب من 4.5٪.
تقلبات صافي الربح وتأثيرها على المخاطرة
تظهر القوائم السنوية أن صافي ربح جبسكو ارتفع إلى 5.13 مليون ريال في 2023، ليعود إلى خسارة 30.8 مليون ريال في 2025، ما يعكس تقلبًا حادًا في ربحية السهم من 0.16 إلى -0.97 خلال ثلاث سنوات. هذا التذبذب قد يزيد من حساسية المستثمرين لتقارير الأرباح المستقبلية، حيث أن أي تراجع إضافي قد يعزز مخاطر الخسارة، بينما قد يفتح بابًا لتوقعات انتعاش إذا عادت الأرباح إلى الإيجابيات.
الديون والهيكل الرأسمالي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0662، ما يدل على أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على تمويل حقوق الملكية مع حد أدنى من الالتزامات المالية. هذا المستوى المنخفض من الديون قد يمنح جبسكو مرونة أكبر في تمويل عملياتها دون ضغط فائدة كبير، لكنه لا يضمن استقرار الأرباح في ظل تقلبات صافي الربح المذكورة.
التقييم بناءً على القيمة الدفترية والعائد على السهم
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.8، وهو أقل من الواحد، ما يشير إلى أن السهم قد يُقَيَّم بأقل من قيمته الدفترية. بالمقابل، لا يتوفر مضاعف الربحية (P/E) بسبب الخسائر المتكررة، بينما عائد حقوق الملكية (ROE) سالب 8.0٪، ما يعكس ضعف كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق أرباح.
العائد على التوزيعات وسلوك السعر الفني
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.51٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. من الناحية الفنية، يتداول السهم عند 13.31 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا (13.0 ريال) ويقع تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (14.15 ريال) بينما يبقى فوق المتوسط لـ 200 يوم (15.2 ريال)، ما قد يوضح ضغطًا بيعيًا قصير الأجل مع وجود دعم محتمل عند القاع التاريخي.
حجم السوق وإمكانات السيولة
القيمة السوقية تبلغ 421,483,360 ريال، مع نسبة أسهم حرة تصل إلى 86.82٪، ما يدل على سيولة نسبية جيدة وتوافر أسهم للتداول. هذه الخصائص قد تسهل عمليات الدخول والخروج للمستثمرين، لكن يجب مراعاة أن حجم السوق لا يعوض عن التقلبات الجوهرية في ربحية الشركة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - NGC
2090Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 421.48M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 0.80
- EPS (Earnings/Share)
- -1.13
Profitability
- Revenue
- 63.29M
- Net Income
- -35.96M
- Return on Equity (ROE)
- -8.00%
- Shares Outstanding
- 31.67M
Balance Sheet
- Total Assets
- 373.91M
- Total Debt
- 36.84M
- Debt/Equity
- 0.07
- Free Float %
- +86.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 16.64
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.58M -4.3% | -30.80M -142.7% | 373.91M -0.4% | 36.78M +562.1% | -0.97 -142.5% |
| 2024 | 63.32M +22.0% | -12.69M -347.6% | 375.33M -7.6% | 5.56M -9.4% | -0.40 -350.0% |
| 2023 | 51.89M -5.2% | 5.13M +179.6% | 406.25M +1.6% | 6.13M -8.8% | 0.16 +180.0% |
| 2022 | 54.74M | -6.44M | 399.70M | 6.72M | -0.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for NGC
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.07
ADX indicator at 16 — no clear direction
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is NGC stock price today?
NGC (2090) stock price today is 13.31 SAR, declining by -4.11% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 13.00 SAR and 21.90 SAR.
2 What is NGC stock valuation?
The automated analysis signal for NGC is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 0.80.
3 Is NGC Shariah-compliant?
Yes, NGC (2090) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are NGC dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for NGC. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is NGC weekly performance?
NGC performance over different time periods: weekly change -6.99%, monthly -6.86%, and year-to-date -14.13%. The stock is currently trading with a volume of 244,109 shares.
6 What is the target level for NGC?
According to automated analysis for NGC: Short-term target (1-2 weeks): 12.50 SAR. Support level: 13.00 SAR. Resistance level: 14.15 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.