SABIC Agri-Nutrients
سابك للمغذيات الزراعيةTechnical Analysis & Signals
سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) يتداول عند 126.1 ريال، مع عائد توزيعات 4.28% ومضاعف ربحية 13.1، ويظهر تراجعاً في إيراداته منذ 2022 مع استقرار نسب الربحية والملاءة.
مسار الأرباح وتوزيعات العائد
تُظهر قائمة 2025 صافي ربح قدره 4.322 مليار ريال، ما ينتج ربحية سهم 9.08 ريال، وهو انخفاض واضح مقارنةً بربحية 21.08 ريال في 2022. رغم هذا الانخفاض، حافظت الشركة على عائد توزيعات ثابت يقارب 4.28%، ما يشير إلى التزام مستمر بتوزيع جزء ملحوظ من الأرباح للمستثمرين. إن استقرار العائد على الرغم من تذبذب صافي الربح قد يُعطي إشارة إلى سياسة توزيع تُفضِّل استقرار التدفقات النقدية على تعظيم الأرباح المتراكمة.
تقييم القيمة الحالية
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 13.1، وهو أقل من المتوسط القطاعي للمواد الأساسية، ما قد يضع السهم في نطاق جذاب للمتقاضين القيميين. من جانب آخر، يُظهر مضاعف القيمة الدفترية (P/B) 2.9 أن السوق يقيِّم الأصول بأكثر من ضعف قيمتها الدفترية، وهو ما قد يعكس توقعات بنمو أرباح مستقبلية أو تقدير لقوة العلامة التجارية في قطاع المغذيات الزراعية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 20%، مما يدل على كفاءة عالية في تحويل رأس المال إلى أرباح صافية.
الملاءة المالية والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.99، أي أن الدين يعادل تقريباً صافي حقوق المساهمين، ما يُظهر توازنًا معتدلًا بين التمويل بالديون والتمويل بالأسهم. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 49.89% تُشير إلى قدرة الشركة على توليد سيولة كافية لتغطية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية دون الاعتماد الزائد على التمويل الخارجي. القيمة السوقية التي تتجاوز 60 مليار ريال تدعم تصور وجود قاعدة رأس مال قوية تدعم استدامة الأعمال.
الصورة الفنية المختصرة
يتقاطع السعر الحالي 126.1 ريال مع المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 125.28 ريال، وهو ما قد يُعبّر عن دعم فني قصير المدى يحد من الانخفاض المحتمل. من جهة أخرى، إذ يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) 34.3، فإن السهم يقترب من منطقة التشبع البيعي، ما قد يُشير إلى احتمال ظهور ضغط شراء من المستثمرين الذين يراقبون مستويات الدعم. علاوةً على ذلك، يقع السهم ضمن 46% من نطاق 52 أسبوعًا بين القاع 97.48 ريال والقمة 159.3 ريال، ما يمنحه مساحة صعودية محتملة إذا استقرت الأسعار فوق المتوسطات المتحركة.
آفاق النمو المستند إلى الأداء التاريخي
التحليل يظهر أن إيرادات الشركة انخفضت من 18.98 مليار ريال في 2022 إلى 13.08 مليار ريال في 2025، وهو تراجع يُظهر ضغوطاً في الطلب أو تغيرات في أسعار المواد الخام. مع ذلك، يبقى صافي الربح في 2025 عند 4.32 مليار ريال، مما يدل على تحسين هوامش الربحية مقارنةً بسنوات سابقة رغم انخفاض المبيعات. إذا استمر هذا الاتجاه في تحسين الهوامش، قد يُعيد السهم جذب المستثمرين الباحثين عن عائد ثابت مع فرص تحسين الأرباح المستقبلية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SABIC Agri-Nutrients
2020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 60.03B
- P/E Ratio
- 13.10
- P/B Ratio
- 2.90
- EPS (Earnings/Share)
- 9.59
Profitability
- Revenue
- 12.88B
- Net Income
- 4.56B
- Return on Equity (ROE)
- +20.00%
- Shares Outstanding
- 476.04M
Balance Sheet
- Total Assets
- 27.00B
- Total Debt
- 218.19M
- Debt/Equity
- 0.99
- Free Float %
- +49.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.60%
- Dividend/Share
- 7.00
- Book Value
- 43.48
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.08B +18.2% | 4.32B +29.9% | 27.00B +5.8% | 215.31M +11.7% | 9.08 +29.9% |
| 2024 | 11.06B +0.3% | 3.33B -9.1% | 25.52B +0.8% | 192.79M -9.1% | 6.99 -9.1% |
| 2023 | 11.03B -41.9% | 3.66B -63.5% | 25.30B -6.5% | 212.03M -13.7% | 7.69 -63.5% |
| 2022 | 18.98B | 10.04B | 27.06B | 245.76M | 21.08 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SABIC Agri-Nutrients
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 13.1 — below average
Debt-to-equity ratio 0.99
ADX indicator at 35
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SABIC Agri-Nutrients stock price today?
SABIC Agri-Nutrients (2020) stock price today is 126.10 SAR, gaining by +0.88% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 97.48 SAR and 159.30 SAR.
2 What is SABIC Agri-Nutrients stock valuation?
The automated analysis signal for SABIC Agri-Nutrients is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 13.1. The P/B ratio is 2.90.
3 Is SABIC Agri-Nutrients Shariah-compliant?
Yes, SABIC Agri-Nutrients (2020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SABIC Agri-Nutrients dividend distributions?
SABIC Agri-Nutrients has a dividend yield of 5.60%, with an estimated annual dividend of 7.00 SAR per share.
5 What is SABIC Agri-Nutrients weekly performance?
SABIC Agri-Nutrients performance over different time periods: weekly change -1.79%, monthly -9.08%, and year-to-date +16.52%. The stock is currently trading with a volume of 351,334 shares.
6 What is the target level for SABIC Agri-Nutrients?
According to automated analysis for SABIC Agri-Nutrients: Short-term target (1-2 weeks): 130.00 SAR. Support level: 125.28 SAR. Resistance level: 129.06 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.