SABIC Agri-Nutrients
سابك للمغذيات الزراعيةTechnical Analysis & Signals
سهم سابك للمغذيات الزراعية يتداول عند 124 ريال مع ربحية مرتفعة تاريخياً، وتوزيعات ثابتة وعائد قدره 4.84%، بينما يتراوح تقييمه بين 15.2 مضاعف ربحية و2.8 مضاعف دفترية، ما يضعه في موقع جذاب للباحثين عن عائد ثابت ونمو ربحي مستدام.
مسار الأرباح والتوزيعات
من خلال البيانات المالية الأخيرة، ارتفعت إيرادات سابك للمغذيات الزراعية إلى 13.08 مليار ريال في 2025، بانخفاض طفيف مقارنةً بـ 19 مليار ريال في 2022، إلا أن صافي الربح استقر عند 4.32 مليار ريال في 2025 بعد تراجع ملحوظ من 10.04 مليار ريال في 2022. رغم هذا الانخفاض، حافظت ربحية السهم على مستوى جيد، حيث سجلت 9.08 ريال في 2025 مقارنة بـ 21.08 ريال في 2022، ما يشير إلى قدرة الشركة على توليد أرباح صافية مع تقليل حجم الإيرادات. عائد التوزيعات المطبوع يقترب من 4.84%، وهو معدل يظل جذاباً في ظل استقرار التدفقات النقدية، ما يعكس سياسة توزيع نقدية ثابتة تعزز ثقة المستثمرين.
تقييم السهم وفق مؤشرات الربحية والقيمة
مضاعف الربحية (P/E) عند 15.2 يضع السهم في نطاق معتدل مقارنةً بمتوسط القطاع، ما قد يشير إلى أن السوق يقدّر توقعات نمو الأرباح المستقبلية دون رفع السعر بشكل مفرط. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.8، وهو أعلى من الواحد، ما يدل على أن المستثمرين يضعون قيمة إضافية على الأصول غير الملموسة أو على جودة إدارة الشركة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يصل إلى 18.3%، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال، خصوصاً مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية المتدنية (0.0098) التي تعكس هيكل رأس مال متين.
التحليل الفني المختصر
السهم يتداول حالياً عند 124 ريال، وهو قريب من متوسط الـ 50 يومًا البالغ 124.24 ريال، ما قد يُظهر توازنًا قصير الأجل بين المشترين والبائعين. بالمقابل، متوسط الـ 200 يوم عند 125.04 ريال يُظهر ضغطًا صاعدًا خفيفًا، بينما مؤشر القوة النسبية عند 45.2 يوحي بأن السهم قد يكون في منطقة نقص زخم، ما قد يفتح المجال لتصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه الصاعد المحتمل.
نسبة الأسهم الحرة واستقرار الملكية
نسبة الأسهم الحرة تبلغ 49.89%، ما يعني أن نصف الحصة المتداولة تتوفر للمستثمرين دون قيود، وهذا يعزز سيولة السهم ويقلل من تقلبات الأسعار نتيجة لتجمع حيازات كبار المساهمين. القيمة السوقية الحالية تقارب 59.03 مليار ريال، وهو حجم يضع الشركة ضمن الفئات الكبيرة في السوق السعودي، ما يمنحها وزنًا في مؤشرات السوق ويجذب اهتمام الصناديق المؤسسية.
مستوى الدعم والمقاومة ضمن نطاق 52 أسبوعًا
منذ بداية العام ارتفع السهم بنسبة 17.94%، ما يجعله قريبًا من القمة السنوية التي بلغت 154.76 ريال، في حين أن القاع السنوي عند 102.58 ريال يظل كمنطقة دعم قوية. مع وجود السهم عند 124 ريال، يقع ضمن النطاق الوسطي للـ 52 أسبوعًا (حوالي 41% من القاع إلى القمة)، ما قد يحدد نقطة ارتكاز للمتداولين في حال حدوث تذبذبات قصيرة الأجل.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SABIC Agri-Nutrients
2020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 59.03B
- P/E Ratio
- 15.20
- P/B Ratio
- 2.80
- EPS (Earnings/Share)
- 8.15
Profitability
- Revenue
- 12.00B
- Net Income
- 3.88B
- Return on Equity (ROE)
- +18.30%
- Shares Outstanding
- 476.04M
Balance Sheet
- Total Assets
- 27.00B
- Total Debt
- 219.50M
- Debt/Equity
- 0.01
- Free Float %
- +49.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.69%
- Dividend/Share
- 7.00
- Book Value
- 44.29
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.08B +18.2% | 4.32B +29.9% | 27.00B +5.8% | 215.31M +11.7% | 9.08 +29.9% |
| 2024 | 11.06B +0.3% | 3.33B -9.1% | 25.52B +0.8% | 192.79M -9.1% | 6.99 -9.1% |
| 2023 | 11.03B -41.9% | 3.66B -63.5% | 25.30B -6.5% | 212.03M -13.7% | 7.69 -63.5% |
| 2022 | 18.98B | 10.04B | 27.06B | 245.76M | 21.08 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SABIC Agri-Nutrients
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.2
Debt-to-equity ratio 0.01
ADX indicator at 19 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SABIC Agri-Nutrients stock price today?
SABIC Agri-Nutrients (2020) stock price today is 124.00 SAR, gaining by +0.81% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 102.58 SAR and 154.76 SAR.
2 What is SABIC Agri-Nutrients stock valuation?
The automated analysis signal for SABIC Agri-Nutrients is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 15.2. The P/B ratio is 2.80.
3 Is SABIC Agri-Nutrients Shariah-compliant?
Yes, SABIC Agri-Nutrients (2020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SABIC Agri-Nutrients dividend distributions?
SABIC Agri-Nutrients has a dividend yield of 5.69%, with an estimated annual dividend of 7.00 SAR per share.
5 What is SABIC Agri-Nutrients weekly performance?
SABIC Agri-Nutrients performance over different time periods: weekly change -0.72%, monthly -2.75%, and year-to-date +17.94%. The stock is currently trading with a volume of 384,399 shares.
6 What is the target level for SABIC Agri-Nutrients?
According to automated analysis for SABIC Agri-Nutrients: Medium-term target (1-3 months): 130.00 SAR. Support level: 122.21 SAR. Resistance level: 127.69 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.