SABIC Agri-Nutrients
سابك للمغذيات الزراعيةTechnical Analysis & Signals
سهم سابك للمغذيات الزراعية يتداول عند 126.5 ريال، محقق ارتفاعاً بنحو 20% منذ بداية العام، ويظهر مزيجاً من ربحية مرتفعة وتوزيعات جذابة، بينما يبقى تقييمه معتدلاً مقارنة بأرباحه المتقلبة خلال السنوات الأخيرة.
مسار الأرباح وتوزيعات السهم
تظهر القوائم السنوية تراجعاً واضحاً في إيرادات سابك للمغذيات الزراعية من 18.98 مليار ريال في 2022 إلى 13.08 مليار ريال في 2025، وهو ما انعكس على صافي الربح الذي انخفض من 10.04 مليار إلى 4.32 مليار ريال خلال نفس الفترة. رغم الانخفاض، يبقى ربحية السهم مرتفعة نسبياً في 2025 عند 9.08 ريال، مقارنة بـ 6.99 ريال في 2024. عائد التوزيعات المطبع يقترب من 4.74%، ما يشير إلى أن الشركة ما زالت تحافظ على سياسة توزيع نقدي ثابتة رغم تذبذب الأرباح.
قوة العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت مستوىً مرتفعاً يبلغ 18.3%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على توليد أرباح من رأس المال المستثمر. هذا المستوى يظل جذاباً في ظل نسبة الدين إلى حقوق الملكية المتدنية (0.0098)، ما يعكس هيكل رأس مال قوي يحد من المخاطر المالية ويمنح مرونة أكبر في تمويل الأنشطة التشغيلية.
تقييم السهم مقارنةً بالأرباح
مضاعف الربحية (P/E) يقف عند 15.5، وهو أقل من المتوسط العالمي لقطاع المواد الأساسية، ما قد يلمح إلى أن السهم يُقَيَّم بصورة معقولة أو حتى منخفضة نسبياً بالمقارنة مع أرباحه الحالية. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.8، وهو يشير إلى أن السوق يثمن الأصول الفعلية للشركة بأكثر من ضعف قيمتها الدفترية، ما قد يعكس توقعات مستقبلية إيجابية أو تقديرًا عاليًا للعلامة التجارية.
نسبة الأسهم الحرة وإمكانات النمو
حصة الأسهم الحرة التي تصل إلى 49.86% تمنح المستثمرين فرصاً جيدة لتداول السهم دون تأثير كبير على سيطرة المساهمين الرئيسيين. هذه النسبة تدعم سيولة السهم وتقلل من احتمالية تقلبات حادة في الأسعار نتيجة لتغيرات حاملي الأسهم الكبيرة.
الصورة الفنية المختصرة
المؤشر الفني يُظهر زخمًا صعوديًا مع RSI عند 63، ما يدل على أن السهم قد يكون في مرحلة قوة نسبية دون وصوله إلى مستويات التشبع الشرائي القوية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يقع تحت السعر الحالي (121.91 ريال) بينما المتوسط لـ 200 يوم قريب من السعر (123 ريال)، وهو ما قد يُفسِّر استقرارًا نسبيًا وتوجهًا صعوديًا محتملًا إذا استمرت الزخم الإيجابي.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SABIC Agri-Nutrients
2020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Above Upper BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 60.22B
- P/E Ratio
- 15.50
- P/B Ratio
- 2.80
- EPS (Earnings/Share)
- 8.16
Profitability
- Revenue
- 12.00B
- Net Income
- 3.88B
- Return on Equity (ROE)
- +18.30%
- Shares Outstanding
- 476.04M
Balance Sheet
- Total Assets
- 27.00B
- Total Debt
- 219.50M
- Debt/Equity
- 0.01
- Free Float %
- +49.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.57%
- Dividend/Share
- 7.00
- Book Value
- 45.18
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.08B +18.2% | 4.32B +29.9% | 27.00B +5.8% | 215.31M +11.7% | 9.08 +29.9% |
| 2024 | 11.06B +0.3% | 3.33B -9.1% | 25.52B +0.8% | 192.79M -9.1% | 6.99 -9.1% |
| 2023 | 11.03B -41.9% | 3.66B -63.5% | 25.30B -6.5% | 212.03M -13.7% | 7.69 -63.5% |
| 2022 | 18.98B | 10.04B | 27.06B | 245.76M | 21.08 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SABIC Agri-Nutrients
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.5
Debt-to-equity ratio 0.01
ADX indicator at 19 — no clear direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SABIC Agri-Nutrients stock price today?
SABIC Agri-Nutrients (2020) stock price today is 126.50 SAR, gaining by +0.72% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 102.58 SAR and 154.76 SAR.
2 What is SABIC Agri-Nutrients stock valuation?
The automated analysis signal for SABIC Agri-Nutrients is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 15.5. The P/B ratio is 2.80.
3 Is SABIC Agri-Nutrients Shariah-compliant?
Yes, SABIC Agri-Nutrients (2020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SABIC Agri-Nutrients dividend distributions?
SABIC Agri-Nutrients has a dividend yield of 5.57%, with an estimated annual dividend of 7.00 SAR per share.
5 What is SABIC Agri-Nutrients weekly performance?
SABIC Agri-Nutrients performance over different time periods: weekly change +4.29%, monthly +3.59%, and year-to-date +20.32%. The stock is currently trading with a volume of 778,585 shares.
6 What is the target level for SABIC Agri-Nutrients?
According to automated analysis for SABIC Agri-Nutrients: Short-term target (1-2 weeks): 128.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 135.00 SAR. Support level: 125.20 SAR. Resistance level: 130.00 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.