Almarai
المراعيTechnical Analysis & Signals
سهم المراعي (2280) يتداول عند 44.92 ريال ضمن نطاق نصف القمة والنقطة الأدنى للـ52 أسبوعًا، ويظهر توازنًا بين التوزيعات المستدامة والأداء المالي المتصاعد.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع يبلغ نحو 1.89%، وهو ثابت نسبياً على مدار السنوات الأخيرة، ما يدل على التزام الإدارة بسياسة توزيع أرباح مستمرة دون الاعتماد على توزيعات استثنائية. نسبة العائد لا تبدو مرتفعة مقارنةً بقطاعات أخرى، لكن استقرارها يُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لتلبية توقعات المستثمرين في هذا الجانب.
نمو الإيرادات وصافي الربح
إيرادات المراعي ارتفعت من 19.58 مليار ريال في 2023 إلى 22.06 مليار ريال في 2025، ما يعكس توسعًا مستمرًا في حجم المبيعات. صافي الربح ارتقى من 2.05 مليار ريال إلى 2.46 مليار ريال خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى تحسين هوامش الربحية التي ارتفعت من 2.06 ريال للسهم إلى 2.47 ريال للسهم. هذا الاتجاه الصاعد قد يُعزز الثقة في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.
كفاءة رأس المال وعائد الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند مستوى 10.0%، وهو مؤشر جيد على كفاءة استخدام الشركة لرأس مال المساهمين. مكرر الربحية (P/E) يبلغ 18.3، وهو يقع ضمن نطاق معقول بالنسبة لشركة ذات تدفق نقدي ثابت وعائد توزيعات مستقر. مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 2.1 يُظهر أن السوق يقدّر الأصول بأكثر من قيمتها الدفترية، ما قد يعكس توقعات إيجابية بشأن القدرة التشغيلية المستقبلية.
الهيكل المالي ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.67، ما يدل على وجود مزيج معتدل بين التمويل بالديون وحقوق الملكية. هذا المستوى يُعطي الشركة مساحة للتمويل الإضافي إذا احتاجت إلى توسعات أو استثمارات جديدة دون أن يضغط بشكل كبير على ميزانيتها. بالإضافة إلى ذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 58.84% تشير إلى قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من أرباحها لتوزيعها على المساهمين أو إعادة استثمارها.
الإشارات الفنية وتوازن السعر
السهم يتحرك حول المتوسط المتحرك لـ50 يوم عند 44.1 ريال، وهو قريب من المستوى الحالي، مما قد يُشير إلى توازن قصير الأجل بين العرض والطلب. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 43.91 ريال يقع أسفل السعر الحالي، وهو إشارة إلى أن الزخم الصعودي قد يظل قائمًا على المدى المتوسط. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48.5 يضع السهم في منطقة محايدة، ما قد يُظهر عدم وجود ضغط قوي للشراء أو البيع في الوقت الحالي.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Almarai
2280Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 44.65B
- P/E Ratio
- 18.30
- P/B Ratio
- 2.10
- EPS (Earnings/Share)
- 2.46
Profitability
- Revenue
- 22.46B
- Net Income
- 2.46B
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 993.99M
Balance Sheet
- Total Assets
- 39.97B
- Total Debt
- 14.14B
- Debt/Equity
- 0.67
- Free Float %
- +58.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.51%
- Dividend/Share
- 1.15
- Book Value
- 21.39
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.06B +5.2% | 2.46B +6.2% | 39.97B +12.4% | 13.04B +22.2% | 2.47 +6.0% |
| 2024 | 20.98B +7.2% | 2.31B +12.9% | 35.57B -1.7% | 10.67B -14.5% | 2.33 +13.1% |
| 2023 | 19.58B +4.6% | 2.05B +16.4% | 36.19B +12.8% | 12.48B +23.9% | 2.06 +16.4% |
| 2022 | 18.72B | 1.76B | 32.07B | 10.07B | 1.77 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Alshehili receives SAR 11.8M purchase order from Almarai to manufacture refrigerated trailers
Almarai wins Argaam’s Decade Impact Award for economic contribution
Almarai appoints Ikram UlHaque as CFO after Maras resignation
Almarai inks 2 strategic deals to localize fish, seafood processing sector
Almarai says diesel price hike to raise costs by nearly SAR 70M in 2026
Almarai Q1 2026: Analyst views, TPs
United Securities comments on Almarai Q1 2026 results, sets TP
Saudi funds’ top TASI stock picks in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.7% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 18.3
Debt-to-equity ratio 0.67
ADX indicator at 18 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Almarai stock price today?
Almarai (2280) stock price today is 44.92 SAR, declining by -2.09% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 37.18 SAR and 52.64 SAR.
2 What is Almarai stock valuation?
The automated analysis signal for Almarai is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 18.3. The P/B ratio is 2.10.
3 Is Almarai Shariah-compliant?
Yes, Almarai (2280) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Almarai dividend distributions?
Almarai has a dividend yield of 2.51%, with an estimated annual dividend of 1.15 SAR per share.
5 What is Almarai weekly performance?
Almarai performance over different time periods: weekly change -1.19%, monthly -2.56%, and year-to-date +4.12%. The stock is currently trading with a volume of 1,070,221 shares.
6 What is the target level for Almarai?
According to automated analysis for Almarai: Short-term target (1-2 weeks): 45.50 SAR. Medium-term target (1-3 months): 46.50 SAR. Support level: 44.60 SAR. Resistance level: 45.44 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.