Al Jouf
الجوفTechnical Analysis & Signals
سهم الجوف (6070) يتداول حالياً عند مستوى 36.6 ريال، وهو قريب من أدنى نطاق 52 أسبوعاً ويظهر مؤشرات فنية وإحصاءات أساسية تشير إلى مرحلة تعديل محتمل مع تقييم يُظهر إطرافاً مرتفعة نسبياً مقارنةً بالأرباح المتوازنة.
الملامح المالية الأساسية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 5.0%، وهو ما يعكس كفاءة معتدلة في تحويل رأس المال إلى ربح صافي. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.5078 تبين وجود هيكل رأسمالي متوازن لا يتجه نحو الإفراط في الرفع المالي. القاعدة الصافية تُظهر أن سعر السهم الحالي يعادل 1.4 من قيمته الدفترية، مما يُشير إلى تقييم يُقارب القيمة الحقيقية للأصول.
تطور الإيرادات وصافي الأرباح
منذ عام 2022 ارتفعت العائدات إلى 712,226,774 ريال في عام 2025، مشيرةً إلى وزن نمو مستدام تجاوز 100 مليون ريال على مدار ثلاث سنوات متتالية. صافي الربح في 2025 وصل إلى 81,263,378 ريال، مقارنة بـ 75,300,454 ريال في 2024، ما يعكس تحسناً طفيفاً في الهامش الصافي. ربحية السهم ارتفعت إلى 2.71 ريال في 2025 من 2.07 ريال في 2023، وهذا يدل على قدرة الشركة على تحويل الزيادة في المبيعات إلى أرباح أعلى للمساهمين.
التقييم النسبي وربحية السهم
مضاعف الربحية (P/E) يُسجل عند 27.7، وهو أعلى من متوسط الصناعة في قطاع الأغذية، ما قد يُظهر أن السوق يتوقع استمرارية في تحسين الأداء أو أن السهم يُقَيَّم بمستوى مرتفع مقارنة بأرباحه الحالية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يشير إلى أن السوق لا يُزِيد من قيمة الأصول الثابتة بشدة، مما قد يمنح المستثمرين مساحةً للمرونة في التقييم. مع نسبة الأسهم الحرة التي تُقارب 64.66%، تشير البيانات إلى قدرة الشركة على تمويل التوسعات أو إرجاع الأموال للمساهمين دون الاعتماد المكثف على التمويل الخارجي.
سياسة التوزيعات وسقف العائد
عائد التوزيعات المطبع يقرّب من 2.73% بعد استبعاد توزيع استثنائي أحادي المرة، ما يعكس التزاماً ثابتاً بتقاسم الأرباح مع المساهمين دون إحداث تقلبات غير متوقعة في حجم العوائد. هذه النسبة تُقارن بتصنيف العوائد في القطاع، وتبدو متوافقة مع توقعات المستثمرين الباحثين عن دخل مستقر إلى جانب نمو رأس المال. استدامة العائد تعتمد على استمرار صافي الأرباح في الارتفاع، وهو ما يدعم احتمال استمرارية توزيعات مماثلة في الفترات القادمة.
الإشارات الفنية وموقع السعر
إن مستويات القوة النسبية عند 29.5 توحي بأن السهم قد يكون في منطقة تشبع بيعي، ما قد يضع أساساً لتقریبًا محتملًا لتصحيح صعودي إذا ما انعكس الزخم. السعر يحدّ من أدنى مستوى لـ 52 أسبوعاً عند 36.02 ريال، وهو قريب الآن من 36.6 ريال، ما يُظهر أن السعر يكاد يلامس حد الدعم الأخير. علاوةً على ذلك، المتوسط المتحرك للفترة 50 يوماً يسجل عند 39.94 ريال، وهو فوق السعر الحالي، ما قد يدل على ضغط بيعي مستمر يتطلب تجاوزًا واضحًا لتأكيد تحوّل الاتجاه.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Jouf
6070Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.10B
- P/E Ratio
- 27.70
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 1.32
Profitability
- Revenue
- 710.30M
- Net Income
- 39.72M
- Return on Equity (ROE)
- +5.00%
- Shares Outstanding
- 30.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.30B
- Total Debt
- 406.24M
- Debt/Equity
- 0.51
- Free Float %
- +64.7%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.90%
- Dividend/Share
- 1.05
- Book Value
- 26.14
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712.23M +22.2% | 81.26M +7.9% | 1.30B +12.3% | 337.58M +32.5% | 2.71 +8.0% |
| 2024 | 582.79M +36.7% | 75.30M +21.5% | 1.16B +4.3% | 254.82M +2.4% | 2.51 +21.3% |
| 2023 | 426.44M +24.7% | 61.97M +21.4% | 1.11B +22.2% | 248.74M +117.4% | 2.07 +21.8% |
| 2022 | 342.00M | 51.07M | 908.72M | 114.42M | 1.70 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Al Jouf
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.2% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 27.7
Debt-to-equity ratio 0.51
ADX indicator at 22
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Jouf stock price today?
Al Jouf (6070) stock price today is 36.60 SAR, gaining by +1.22% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 36.02 SAR and 53.90 SAR.
2 What is Al Jouf stock valuation?
The automated analysis signal for Al Jouf is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/E ratio is 27.7. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Al Jouf Shariah-compliant?
Yes, Al Jouf (6070) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Jouf dividend distributions?
Al Jouf has a dividend yield of 2.90%, with an estimated annual dividend of 1.05 SAR per share.
5 What is Al Jouf weekly performance?
Al Jouf performance over different time periods: weekly change -2.71%, monthly -6.78%, and year-to-date -16.14%. The stock is currently trading with a volume of 27,804 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.