Al Jouf
الجوفTechnical Analysis & Signals
سهم الجوف (6070) يتداول حالياً بالقرب من أدنى حد أسبوعي مدته 52 أسبوعاً، ويظهر نمواً إيراداتياً ثابتاً مع ربحية صافية متصاعدة، بينما يُظهر التقييم الحالي مزيجاً من التقييم المتوسط والقوة النسبية المتوسطة.
الأساسيات المالية والنمو التاريخي
من خلال مراجعة القوائم السنوية، ارتفعت إيرادات الشركة من 341,996,642 ريال في عام 2022 إلى 712,226,774 ريال في عام 2025، ما يشير إلى معدل نمو مضاعف تقريباً في ثلاث سنوات. الصافي الربحي انتقل من 51,065,262 ريال إلى 81,263,378 ريال خلال نفس الفترة، مما يدل على تحسين هامش الربح الصافي. ربحية السهم ارتقت من 1.7 ريال إلى 2.71 ريال، أي ما يعادل زيادة قدرها نحو 60٪، وهو ما قد يُعطي مؤشراً على قدرة الشركة على توليد قيمة أكبر للمستثمرين.
التقييم والقيمة المتعددة
مستوى مضاعف الربحية (P/E) يقترب من 26.4، وهو أعلى من المتوسط العام للقطاع وقد يُفسّر بارتفاع توقعات النمو المستقبلي. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.6 يظل متقارباً مع القيمة الحقيقية للشركة، ما قد يُظهر هامش أمان محدود للمستثمرين الحذرين. عائد حقوق الملكية (ROE) يبلغ 10.0٪، ما يعكس قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح ثابتة تفوق الكثير من المنافسين المحليين.
سياسة توزيع الأرباح والعائد
عائد التوزيعات المطبع يقدر بحوالي 2.34٪، وهو يتماشى مع متوسط عوائد الشركات الغذائية في السوق وقد يجذب فئة المستثمرين الباحثة عن الدخل. عندما يجمع المستثمر بين توزيعات الأرباح المتوقعة وربحية السهم المتزايدة، قد يزداد جاذبية السهم كأداة لتجميع العوائد. ومع ذلك، يبقى حجم التوزيع مرتبطاً بقرارات مجلس الإدارة التي قد تتأثر بالاحتياجات الرأسمالية المستقبلية للمؤسسة.
الملف الفني ومستويات الدعم
تظهر المؤشرات الفنية أن السهم مازال يتداول أدنى من متوسطه المتحرك لـ 50 يوماً (44.86 ريال) ومتوسطه للـ 200 يوماً (46.0 ريال)، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي مستمر على المدى القريب. قيمة RSI التي تبلغ 41.1 تدل على زخم هابط، لكنها لا تصل إلى مستويات التشبع الضعيف التي تجعل السهم يبدو مبالغاً في الانخفاض. نطاق التداول خلال 52 أسبوعاً يحدده قاع عند 40.47 ريال، وهو قريب من السعر الحالي، مما قد يخلق دعمًا فنيًا إذا استقر السهم عند هذا المستوى.
المخاطر والاحتمالات المستقبلية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.5 تُظهر توازنًا معقولاً بين التمويل الداخلي والخارجي، لكن أي ارتفاع غير متوقع في الأعباء المالية قد يضغط على هوامش الربحية. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 64.79٪ قد تسمح بمرونة أكبر في عمليات الاستحواذ أو توسيع قاعدة المساهمين، ومع ذلك قد تُحد من قدرة الشركة على رفع رأس المال في حال الحاجة. في ضوء الأداء المستقر للنمو وتوزيع العوائد، قد يظل السهم في منطقة الترقب حتى تتشكل إشارات واضحة من تغيرات الأسعار أو بيانات ربع سنوية جديدة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Jouf
6070Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.28B
- P/E Ratio
- 26.40
- P/B Ratio
- 1.60
- EPS (Earnings/Share)
- 1.62
Profitability
- Revenue
- 709.31M
- Net Income
- 48.66M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 30.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.30B
- Total Debt
- 396.03M
- Debt/Equity
- 0.50
- Free Float %
- +64.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.46%
- Dividend/Share
- 1.05
- Book Value
- 26.72
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712.23M +22.2% | 81.26M +7.9% | 1.30B +12.3% | 337.58M +32.5% | 2.71 +8.0% |
| 2024 | 582.79M +36.7% | 75.30M +21.5% | 1.16B +4.3% | 254.82M +2.4% | 2.51 +21.3% |
| 2023 | 426.44M +24.7% | 61.97M +21.4% | 1.11B +22.2% | 248.74M +117.4% | 2.07 +21.8% |
| 2022 | 342.00M | 51.07M | 908.72M | 114.42M | 1.70 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Al-Jouf Agricultural kicks off pilot production of potato seed tubers
Al-Jouf Agricultural authorizes board to distribute interim dividends in 2026
Al Jouf Agricultural sees better performance, demand in Q2
Al-Jouf Agricultural board OKs SAR 500M power connection project
Almunajem plans to become strategic investor in Al-Jouf Agricultural
Al-Jouf Agricultural’s sales revenue hits 6-year high in Q3
Take a look at Aljazira Capital’s Q4 earnings estimates for firms, banks
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 26.4
Debt-to-equity ratio 0.50
ADX indicator at 19 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Jouf stock price today?
Al Jouf (6070) stock price today is 42.76 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 40.47 SAR and 53.90 SAR.
2 What is Al Jouf stock valuation?
The automated analysis signal for Al Jouf is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 26.4. The P/B ratio is 1.60.
3 Is Al Jouf Shariah-compliant?
Yes, Al Jouf (6070) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Jouf dividend distributions?
Al Jouf has a dividend yield of 2.46%, with an estimated annual dividend of 1.05 SAR per share.
5 What is Al Jouf weekly performance?
Al Jouf performance over different time periods: weekly change -0.42%, monthly -1.88%, and year-to-date -2.02%. The stock is currently trading with a volume of 80,629 shares.
6 What is the target level for Al Jouf?
According to automated analysis for Al Jouf: Medium-term target (1-3 months): 44.86 SAR. Support level: 42.09 SAR. Resistance level: 43.50 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.