Obeikan Glass
العبيكان للزجاجTechnical Analysis & Signals
سهم العبيكان للزجاج (4145) يتداول عند 23.65 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من أدنى مستوياته، ويظهر تراجعاً سنوياً بنحو 8% مع مؤشرات تقييم معتدلة وربحية متقلبة.
الأساسيات المالية وتقييم السهم
تُظهر القوائم المالية الأخيرة أن إيرادات الشركة انخفضت إلى 354.67 مليون ريال في 2025 مقارنةً بـ 393.98 مليون ريال في 2023، ما يعكس تذبذباً في الطلب على منتجات الزجاج. صافي الربح في 2025 بلغ 63.16 مليون ريال، وهو ارتفاع ملحوظ عن 1.32 مليون ريال في 2024، لكنه لا يزال أقل من 67.66 مليون ريال في 2023. نسبة ربحية السهم ارتفعت إلى 1.97 في 2025 بعد انخفاض حاد إلى 0.04 في 2024. مكرر الربحية عند 12 مرة يُظهر أن السوق قد قيم السهم بشكل معقول مقارنةً بأرباحه المتقلبة، بينما مكرر القيمة الدفترية 1.3 يوحي بأن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الدفترية.
قوة العائد على حقوق الملكية وتوزيعات الأرباح
العائد على حقوق الملكية يثبت عند 10%، ما يدل على قدرة الشركة على تحقيق عائد جيد على رأس المال المستثمر. مع عائد توزيعات مطبع يقترب من 6.34%، يبدو أن العبيكان يقدم عائداً ثابتاً للمستثمرين، رغم أن صافي الربح شهد تقلبات حادة. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 39.01% قد تمنح الشركة مرونة في تمويل توزيعات إضافية أو استثمارات مستقبلية.
الهيكل الرأسمالي ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.49، ما يشير إلى توازن معتدل بين التمويل بالديون والتمويل الذاتي. هذا المستوى يُظهر أن الشركة لا تعتمد بشكل مفرط على القروض، وهو ما قد يخفف من مخاطر السيولة في حال تراجع التدفقات النقدية. القيمة السوقية الحالية تقارب 756.8 مليون ريال، ما يضع العبيكان ضمن فئة الشركات المتوسطة الحجم في السوق السعودي.
الإشارات الفنية الحالية
مؤشر القوة النسبية عند 44.8 يكاد يلامس مستوى التشبع بالبيع، ما قد يفتح المجال لتصحيح صعودي قصير الأجل إذا استعاد السهم الزخم. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يقع فوق السعر الحالي (24.46 ريال)، في حين أن المتوسط لـ 200 يوماً (26.84 ريال) يبقى أعلى بكثير، ما يعكس اتجاهًا هبوطيًا متوسط المدى. ومع ذلك، يقترب السعر من الحد الأدنى السنوي (22.7 ريال)، ما قد يخلق دعمًا فنيًا إذا حافظ على هذا المستوى.
نظرة مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
إذا استمر الاتجاه الصعودي الصغير في صافي الربح منذ 2024، قد يتوقع أن تعود الأرباح إلى مستويات قريبة من ما سجلته في 2023، وهو ما قد يدعم استقرار العائد على السهم. ومع وجود قدرة توزيع عالية وعائد ثابت، قد يظل المستثمرون يتطلعون إلى العبيكان كخيار دخل مستقر، شريطة أن لا يتفاقم الانخفاض في الإيرادات. في المقابل، أي تراجع إضافي في المبيعات قد يضغط على هوامش الربح ويعيد الضغط على السعر الحالي.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Obeikan Glass
4145Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 756.80M
- P/E Ratio
- 12.00
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- 1.97
Profitability
- Revenue
- 364.07M
- Net Income
- 59.32M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 32.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 962.64M
- Total Debt
- 287.45M
- Debt/Equity
- 0.49
- Free Float %
- +39.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +4.15%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 18.19
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354.67M +8.4% | 63.16M +4691.9% | 962.64M +37.4% | 212.21M +153.5% | 1.97 +4825.0% |
| 2024 | 327.11M -17.0% | 1.32M -98.1% | 700.42M -4.1% | 83.70M +107.4% | 0.04 -98.1% |
| 2023 | 393.98M -21.5% | 67.66M -61.9% | 730.12M +6.7% | 40.36M -53.5% | 2.11 -62.0% |
| 2022 | 502.18M | 177.65M | 684.05M | 86.80M | 5.55 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Obeikan Glass shareholders OK interim dividend for 2026
Tadawul terminates Al Rajhi Capital market making for Obeikan Glass
FTSE Russell announces semi-annual review of some Saudi companies
Obeikan Glass finalizes full acquisition of Obeikan AGC
GIB Capital previews Q4 2023 earnings
GIB Capital initiates coverage of Obeikan Glass, assigns ‘Overweight’ rating
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Key events to drive Saudi-listed firms' performance in Q4 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 6.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.0 — below average
Debt-to-equity ratio 0.49
ADX indicator at 15 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Obeikan Glass stock price today?
Obeikan Glass (4145) stock price today is 23.65 SAR, declining by -1.87% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 22.70 SAR and 38.44 SAR.
2 What is Obeikan Glass stock valuation?
The automated analysis signal for Obeikan Glass is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 12.0. The P/B ratio is 1.30.
3 Is Obeikan Glass Shariah-compliant?
Yes, Obeikan Glass (4145) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Obeikan Glass dividend distributions?
Obeikan Glass has a dividend yield of 4.15%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Obeikan Glass weekly performance?
Obeikan Glass performance over different time periods: weekly change -0.67%, monthly +2.60%, and year-to-date -7.98%. The stock is currently trading with a volume of 79,994 shares.
6 What is the target level for Obeikan Glass?
According to automated analysis for Obeikan Glass: Short-term target (1-2 weeks): 24.00 SAR. Support level: 22.70 SAR. Resistance level: 24.55 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.