Obeikan Glass
العبيكان للزجاجTechnical Analysis & Signals
سهم العبيكان للزجاج (4145) يتداول قريباً من متوسطه المتحرك50 يومًا عند 24.71 ريال، مع عائد توزيعات يقترب من 6% ومضاعف ربحية (P/E) يبلغ 11.3، ما يضعه في موقع يتيح المستثمرين تقييم فرصته بناءً على أسس مالية واضحة.
الأساسيات وتقييم السهم
المؤشرات الأساسية توحي بأن السعر الحالي 24.71 ريال يقع تحت أقصى حدٍ للـ52 أسبوعًا البالغ 38.44 ريال، مما يحدّ من هامش الصعود المحتمل. مستوى الـP/E البالغ 11.3 يشير إلى تقييم معقول مقارنةً بمتوسط الصناعة، بينما يُظهر الـP/B عند 1.3 أن السهم يُقَيَّم بقليل فوق قيمته الدفترية. من ناحية أخرى، يظل العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 10.6% يُظهر قدرة الشركة على توليد أرباح من رأس المال المستثمر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4872 تدل على هيكل رأسمالي متوازن لا يهدد الاستقرار المالي.
مسار الأرباح وصافي الدخل
تُظهر البيانات أن صافي ربح 2025 بلغ 63,156,885 ريال بعد انخفاض ملحوظ من 67,664,553 ريال في 2023، ما قد يُعكس أثرًا مؤقتًا على هوامش الربح. ومع ذلك، ارتفع ربحية السهم إلى 1.97 في 2025 مقارنةً بـ0.04 في 2024، ما يدل على انتعاش الأداء المالي بعد عام ضعيف. الإيرادات في 2025 سجّلت 354,673,673 ريال، منخفضة من 393,982,137 ريال في 2023، ما قد يُشير إلى تراجع طفيف في الطلب أو تعديل في الأسعار. رغم الانخفاض في المبيعات، لا يزال صافي الربح في 2025 يُعادل أكثر من نصف ما كان عليه في 2023، ما يدعم احتمالية استقرار ربحية الشركة على المدى القريب.
العائد على التوزيعات
عائد التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 6.07%، وهو يتجاوز إلى حدّ كبير متوسط العوائد في قطاع السلع الرأسمالية، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. هذا العائد يُعزى جزئيًا إلى استقرار صافي الدخل خلال السنوات الأخيرة، رغم تقلبات الإيرادات. مع نسبة الأسهم الحرة 39.01%، فإن الشركة تحتفظ بمساحة كافية لتوزيع الأرباح دون المساس بقدرتها على تمويل النمو. من الممكن أن تستمر سياسة التوزيع إذا ما حافظت الشركة على هوامش ربحية مماثلة.
الصحة المالية والهيكل الرأسمالي
القيمة السوقية الحالية تُقدّر بـ790,720,000 ريال، ما يضع العبيكان ضمن الفئة المتوسطة في السوق السعودي. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4872 تُظهر وجود ديون لا تتجاوز نصف حقوق المساهمين، وهو ما قد يُقلل من مخاطر التعثر. العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 10.6% يُشير إلى كفاءة في استثمار رأس المال، خصوصًا مع وجود تدفق نقدي إيجابي يدعم سداد الالتزامات. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة تعطي مرونة إضافية لإعادة هيكلة رأس المال إذا استدعى الأمر.
الملامح الفنية الحالية
تشير قيمة RSI التي تقارب 47.9 إلى أن السهم قد يكون في حالة توازن بين الطلب والعرض، مما يفقده الزخم الصاعد أو الهابط القوي. سعر السهم يقع فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (24.64) لكنه أسفل المتوسط لـ200 يوم (24.97)، وهو ما قد يعكس إشارات مختلطة بين الاتجاه القصير والطويل. كون السعر يبعد بنحو 13% عن قاع الـ52 أسبوعًا (22.7) يترك مساحة صغرى للانخفاض قبل أن يقترب من الدعم التاريخي. بالمقابل، يظل الفارق مع القمة (38.44) كبيرًا، ما قد يُولد طموحًا صعوديًا إذا ما صُدت أي إشارات ضعف مستمرة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Obeikan Glass
4145Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 790.72M
- P/E Ratio
- 11.30
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- 2.19
Profitability
- Revenue
- 376.97M
- Net Income
- 70.23M
- Return on Equity (ROE)
- +10.60%
- Shares Outstanding
- 32.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 962.64M
- Total Debt
- 295.26M
- Debt/Equity
- 0.49
- Free Float %
- +39.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.95%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 19.01
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354.67M +8.4% | 63.16M +4691.9% | 962.64M +37.4% | 212.21M +153.5% | 1.97 +4825.0% |
| 2024 | 327.11M -17.0% | 1.32M -98.1% | 700.42M -4.1% | 83.70M +107.4% | 0.04 -98.1% |
| 2023 | 393.98M -21.5% | 67.66M -61.9% | 730.12M +6.7% | 40.36M -53.5% | 2.11 -62.0% |
| 2022 | 502.18M | 177.65M | 684.05M | 86.80M | 5.55 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Obeikan Glass
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.2% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 11.3 — below average
Debt-to-equity ratio 0.49
ADX indicator at 20 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Obeikan Glass stock price today?
Obeikan Glass (4145) stock price today is 24.71 SAR, gaining by +0.04% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 22.70 SAR and 38.44 SAR.
2 What is Obeikan Glass stock valuation?
The automated analysis signal for Obeikan Glass is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 11.3. The P/B ratio is 1.30.
3 Is Obeikan Glass Shariah-compliant?
Yes, Obeikan Glass (4145) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Obeikan Glass dividend distributions?
Obeikan Glass has a dividend yield of 3.95%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Obeikan Glass weekly performance?
Obeikan Glass performance over different time periods: weekly change +1.35%, monthly -0.60%, and year-to-date -3.85%. The stock is currently trading with a volume of 33,221 shares.
6 What is the target level for Obeikan Glass?
According to automated analysis for Obeikan Glass: Short-term target (1-2 weeks): 25.50 SAR. Support level: 24.50 SAR. Resistance level: 25.10 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.