Saudi Aramco
أرامكو السعوديةTechnical Analysis & Signals
سهم أرامكو السعودية (2222) يتداول عند 25.64 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة، مع ربحية ثابتة وتوزيعات جذابة وعائدات مالية قوية.
مسار الأرباح وتوزيعات العائد
من خلال البيانات المالية الأخيرة، ارتفعت صافي الأرباح من 348.04 مليار ريال في 2025 إلى 393.89 مليار ريال في 2024، ثم إلى 452.75 مليار ريال في 2023، ما يعكس نمواً مستمراً على مدار ثلاث سنوات. ربحية السهم نمت من 1.44 ريال في 2025 إلى 1.63 ريال في 2024 ثم إلى 1.87 ريال في 2023، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين العائد لكل سهم. عائد التوزيعات المطبع يثبت عند مستوى 4.54٪، وهو مستوى يُعتبر جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. هذه المعطيات توحي بأن الشركة لا تزال تستثمر جزءاً ملحوظاً من أرباحها في توزيع نقدي للمساهمين.
تقييم السعر بناءً على مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية
مضاعف الربحية (P/E) يُقَدَّر بـ 15.2، وهو أقل من متوسط القطاع التقليدي، ما قد يشير إلى تقييم معقول نسبياً مقارنةً بأرباح الشركة المتنامية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 4.0، مما يعكس أن السوق يمنح السهم قيمة أعلى من صافي أصوله، وهذا قد يكون نتيجة لتوقعات مستمرة بقدرة أرامكو على تحقيق تدفقات نقدية قوية. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.1978، يُظهر الهيكل المالي مرونة تسمح بتقييم أعلى دون تحميل المستثمرين عبئاً دينياً كبيراً.
العائد على حقوق الملكية وكفاءة رأس المال
العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 23.7٪، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال في توليد الأرباح. نسبة الأسهم الحرة البالغة 2.49٪ تُظهر أن جزءاً من الأرباح يتم تحويله إلى مساهمين كأرباح نقدية، ما يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة. القيمة السوقية التي تتجاوز 6.2 تريليون ريال تُعطي فكرة عن حجم الشركة وسيطرتها على السوق، وتدعم تصور أن أرامكو تحتفظ بقدرة تنافسية عالية.
المؤشرات الفنية ذات الصلة
مستوى RSI عند 41.2 يضع السهم في منطقة قد تُفسَّر على أنها غير مشبعة بالشراء ولا بالبيع، ما قد يُظهر توازنًا بين قوى العرض والطلب في الوقت الحالي. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوماً (26.14 مقابل 25.63) يشير إلى زخامة صعودية محتملة، وهو ما يتماشى مع تحرك السعر داخل نطاق 52 أسبوعاً نحو القمة 27.26 ريال. هذه الإشارات قد تدعم فكرة استمرار الاتجاه الصعودي إذا استمرت البيانات المالية في التحسن.
نظرة شمولية على وضع السهم
مع ارتفاع الإيرادات من 1.671 تريليون ريال في 2025 إلى 1.801 تريليون ريال في 2024، يظل حجم المبيعات كبيراً رغم الانخفاض الطفيف، ما يعكس قدرة أرامكو على الحفاظ على تدفق نقدي قوي. التغير السنوي في السعر (+11.52٪ منذ بداية العام) يُظهر أن المستثمرين قد استجابوا إيجابياً للنتائج المالية الأخيرة. الجمع بين ربحية السهم المتزايدة، العائد على حقوق الملكية القوي، ومؤشرات التقييم المتوازنة قد يُشير إلى أن السهم يملك أساسيات صلبة تدعم استقراره على المدى القريب.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Saudi Aramco
2222Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 6.20T
- P/E Ratio
- 15.20
- P/B Ratio
- 4.00
- EPS (Earnings/Share)
- 1.69
Profitability
- Revenue
- 1.82T
- Net Income
- 408.37B
- Return on Equity (ROE)
- +23.70%
- Shares Outstanding
- 241.91B
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.55T
- Total Debt
- 355.26B
- Debt/Equity
- 0.20
- Free Float %
- +2.5%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.29%
- Dividend/Share
- 1.36
- Book Value
- 6.41
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67T -7.2% | 348.04B -11.6% | 2.55T +5.3% | 363.62B +13.9% | 1.44 -11.7% |
| 2024 | 1.80T -2.9% | 393.89B -13.0% | 2.42T -2.2% | 319.29B +10.0% | 1.63 -12.8% |
| 2023 | 1.86T -18.1% | 452.75B -24.2% | 2.48T -0.6% | 290.15B -26.2% | 1.87 -24.3% |
| 2022 | 2.27T | 597.22B | 2.49T | 393.14B | 2.47 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Saudi Aramco
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.0% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.2
Debt-to-equity ratio 0.20
ADX indicator at 24
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Saudi Aramco stock price today?
Saudi Aramco (2222) stock price today is 25.64 SAR, declining by -0.16% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 22.42 SAR and 27.26 SAR.
2 What is Saudi Aramco stock valuation?
The automated analysis signal for Saudi Aramco is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 15.2. The P/B ratio is 4.00.
3 Is Saudi Aramco Shariah-compliant?
Yes, Saudi Aramco (2222) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Saudi Aramco dividend distributions?
Saudi Aramco has a dividend yield of 5.29%, with an estimated annual dividend of 1.36 SAR per share.
5 What is Saudi Aramco weekly performance?
Saudi Aramco performance over different time periods: weekly change +0.47%, monthly -3.54%, and year-to-date +11.52%. The stock is currently trading with a volume of 9,028,405 shares.
6 What is the target level for Saudi Aramco?
According to automated analysis for Saudi Aramco: Short-term target (1-2 weeks): 25.80 SAR. Medium-term target (1-3 months): 26.50 SAR. Support level: 25.48 SAR. Resistance level: 26.32 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.