أسمنت ينبع
Yanbu Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت ينبع يظهر استقراراً نسبياً في ظل اتجاه جانبي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة.
التحليل الفني
يتداول سهم أسمنت ينبع حالياً عند مستوى 14.78 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.3 مما يشير إلى حالة من الاستقرار. من المتوقع أن يستمر السهم في التحرك ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم والمقاومة.
مستويات الدعم والمقاومة
يوجد مستوى دعم قوي عند 14.47 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة الرئيسي هو 15.0 ريال سعودي. قد يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة الحالي في ظل الاتجاه الجانبي.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تذبذب في حجم التداول مع استمرار الاتجاه الجانبي. قد يشير أي زيادة في الحجم إلى تغير محتمل في الاتجاه.
العوامل الأساسية
يبلغ مكرر الأرباح (P/E) 22.4، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً، بينما عائد التوزيعات يبلغ 8.5%. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على جاذبية السهم للمستثمرين في السوق السعودي.
المخاطر
تشمل المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وأي تغييرات في السياسات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر المنافسة في قطاع الأسمنت على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت ينبع
3060التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.33 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 22.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 0.66
الربحية
- الإيرادات
- 1.08 مليار
- صافي الدخل
- 104.47 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 157.50 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 156.15 مليون
- الدين إلى الملكية
- 6.21
- نسبة التداول الحر
- +89.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.50%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.25
- القيمة الدفترية
- 16.42
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 مليار +23.6% | 104.47 مليون -33.5% | 3.04 مليار -6.4% | 156.15 مليون -51.0% | 0.66 -34.0% |
| 2024 | 876.75 مليون +6.0% | 157.12 مليون +31.0% | 3.25 مليار -3.5% | 318.37 مليون -23.8% | 1.00 +31.6% |
| 2023 | 827.22 مليون -15.7% | 119.92 مليون -44.3% | 3.37 مليار +0.5% | 417.69 مليون +144.1% | 0.76 -44.5% |
| 2022 | 981.17 مليون | 215.41 مليون | 3.35 مليار | 171.08 مليون | 1.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسمنت ينبع تتسلم إشعاراً من أرامكو بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج
شركتا أسمنت الجنوبية وينبع تعلنان عدم توصلهما لاتفاق بخصوص اندماجهما
قطاع الأسمنت: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
أسمنت ينبع: نظرة على الأداء المالي ومتوسط أسعار البيع والحصة السوقية بنهاية الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 22.4
نسبة الدين إلى الملكية 6.21
مؤشر ADX عند 22
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت ينبع اليوم؟
سعر سهم أسمنت ينبع (3060) اليوم هو 14.78 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.54% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.87 ر.س و22.17 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت ينبع؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت ينبع هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 22.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت ينبع متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت ينبع (3060) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت ينبع؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت ينبع يبلغ 8.50%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.25 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت ينبع؟
أداء سهم أسمنت ينبع خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.86%، الشهري -2.05%، ومنذ بداية العام +0.68%. يتداول السهم حاليا بحجم 293,280 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت ينبع؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت ينبع: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 15.50 ر.س. مستوى الدعم: 14.47 ر.س. مستوى المقاومة: 15.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.