ولاء
Walaaالتحليل الفني والتوصيات
سهم ولاء يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا حيث انخفض السعر الحالي إلى 8.94 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 32.3، مما يشير إلى أن السهم في منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 8.73 ريال، بينما المقاومة تقع عند 9.14 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون منخفضًا في ظل الاتجاه الهابط، مما يعكس ضعفًا في الطلب على السهم. من الممكن أن يشير حجم التداول المنخفض إلى عدم وجود اهتمام كبير من المستثمرين.
العوامل الأساسية
السهم لا يظهر عائد توزيعات أو نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) مما يشير إلى ضعف في الأداء المالي. قد تؤثر هذه العوامل سلبًا على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
الاستثمار في سهم ولاء يحمل مخاطر عالية نظرًا للاتجاه الهابط والإشارات السلبية. من المتوقع أن يستمر الضغط على السهم في حال عدم حدوث تغييرات إيجابية في الأداء.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ولاء
8060التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.14 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- -1.38
الربحية
- الإيرادات
- 1.44 مليار
- صافي الدخل
- -175.82 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -10.00%
- الأسهم القائمة
- 127.56 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 15.09 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.90
- نسبة التداول الحر
- +76.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 12.77
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.61 مليار +12.2% | 64.30 مليون -56.5% | 4.77 مليار +16.0% | 21.53 مليون +681.9% | 0.50 -56.9% |
| 2023 | 3.22 مليار +125.6% | 147.98 مليون +317.4% | 4.11 مليار +14.5% | 2.75 مليون -53.3% | 1.16 +318.9% |
| 2022 | 1.43 مليار +21.6% | -68.08 مليون +44.2% | 3.59 مليار +48.7% | 5.89 مليون +5.9% | -0.53 +44.8% |
| 2021 | 1.17 مليار | -122.05 مليون | 2.41 مليار | 5.57 مليون | -0.96 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
ولاء تحصل على موافقة هيئة التأمين النهائية على منتج لها
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف ولاء عند A- وتغير نظرتها المستقبلية إلى سلبية
ولاء تحصل على موافقة الهيئة تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة
اعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 ( تسعة أشهر )
ولاء تعلن عدم ممانعة هيئة التأمين للاستحواذ على 88% من أسباير أندرايتينغ إيجنسي بقيمة 68 مليون ريال
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
الراجحي المالية تُحدد توصيتها والسعر المستهدف لسهم ولاء للتأمين
العربي المالية: توقعات نمو قطاع التأمين تظل إيجابية.. ونبدأ تغطيتنا لـ4 شركات
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 128.40 ر.س | |
| 8313 | رسن | 134.10 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 101.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.36 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 13.94 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 23.99 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 8.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 8.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.90
مؤشر ADX عند 38
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ولاء اليوم؟
سعر سهم ولاء (8060) اليوم هو 8.94 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.19% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.73 ر.س و20.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ولاء؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ولاء هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم ولاء متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ولاء (8060) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ولاء؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم ولاء. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ولاء؟
أداء سهم ولاء خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.76%، الشهري -22.26%، ومنذ بداية العام -13.71%. يتداول السهم حاليا بحجم 503,398 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم ولاء؟
بحسب التحليل الآلي لسهم ولاء: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 8.50 ر.س. مستوى الدعم: 8.73 ر.س. مستوى المقاومة: 9.14 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.