تالكو
Talcoالتحليل الفني والتوصيات
سهم تالكو يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يشير التحليل الفني إلى أن سهم تالكو (4143.SR) في حالة صعود، حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57.9 مما يدل على زخم إيجابي. كما أن تقاطع MACD Histogram عند 0.3632 يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 32.76 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 33.54 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على اتجاهه في المستقبل.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعكس اهتمام المستثمرين. قد يؤدي هذا الزخم في الحجم إلى تعزيز الاتجاه الصاعد الحالي.
العوامل الأساسية
تتمتع شركة تالكو بمؤشرات أساسية جيدة، حيث يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) 15.6 وعائد التوزيعات 4.89%. هذه العوامل تعزز من جاذبية السهم في السوق السعودي.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، يجب الانتباه للمخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين القيام بتحليلهم الخاص.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تالكو
4143التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.32 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.50
- ربحية السهم (EPS)
- 2.11
الربحية
- الإيرادات
- 780.02 مليون
- صافي الدخل
- 84.48 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 40.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 53.47 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.10
- نسبة التداول الحر
- +18.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.89%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.60
- القيمة الدفترية
- 13.20
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 706.51 مليون +4.2% | 82.65 مليون +3.1% | 683.20 مليون +3.6% | 44.49 مليون -58.4% | 2.07 +3.5% |
| 2023 | 677.86 مليون | 80.13 مليون | 659.74 مليون | 106.90 مليون | 2.00 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
تالكو تعلن عن آخر تطورات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم
تالكو توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الثالث 2025
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.6
نسبة الدين إلى الملكية 0.10
مؤشر ADX عند 26
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تالكو اليوم؟
سعر سهم تالكو (4143) اليوم هو 33.00 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.86% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 28.00 ر.س و47.80 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تالكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تالكو هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.50.
3 هل سهم تالكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تالكو (4143) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تالكو؟
العائد التوزيعي لسهم تالكو يبلغ 4.89%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.60 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تالكو؟
أداء سهم تالكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.29%، الشهري +2.04%، ومنذ بداية العام -5.93%. يتداول السهم حاليا بحجم 53,200 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تالكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تالكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 34.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 36.00 ر.س. مستوى الدعم: 32.76 ر.س. مستوى المقاومة: 33.54 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.