مجموعة تداول
Tadawul Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة تداول يعاني من اتجاه هابط مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 140.1 ريال سعودي، مع اتجاه هابط واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.3، مما يشير إلى حالة محايدة، بينما يظهر مؤشر MACD Hist قيمة إيجابية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 138.97 ريال، بينما مستوى المقاومة يقع عند 142.8 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية تدعم الاتجاه الحالي، مما قد يشير إلى ضعف في الزخم. من المحتمل أن يحتاج السهم إلى زيادة في حجم التداول لتأكيد أي تحركات مستقبلية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 42.5، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 2.35%، مما قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
السهم يواجه مخاطر مرتبطة بالاتجاه الهابط الحالي، بالإضافة إلى تقلبات السوق العامة. من المهم مراقبة أي تغييرات في العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُفضل مراقبة السهم عن كثب في الفترة القادمة، خاصةً حول مستويات الدعم والمقاومة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة تداول
1111التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 16.81 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 42.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.90
- ربحية السهم (EPS)
- 3.30
الربحية
- الإيرادات
- 1.26 مليار
- صافي الدخل
- 395.61 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 120.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 586.83 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.17
- نسبة التداول الحر
- +40.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.35%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.35
- القيمة الدفترية
- 28.59
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 مليار -12.8% | 395.61 مليون -36.4% | 8.64 مليار -5.5% | 586.83 مليون +68.2% | 3.30 -36.3% |
| 2024 | 1.45 مليار +34.8% | 621.84 مليون +59.4% | 9.14 مليار +19.3% | 348.92 مليون +63.2% | 5.18 +59.4% |
| 2023 | 1.07 مليار -1.6% | 390.06 مليون -8.1% | 7.67 مليار -0.3% | 213.74 مليون | 3.25 -8.2% |
| 2022 | 1.09 مليار | 424.60 مليون | 7.69 مليار | 0 | 3.54 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إم آي إس توقع عقداً مع مجموعة تداول بقيمة 102.4 مليون ريال
تداول السعودية لـ أرقام: 130 مليار دولار ملكية الأجانب بالسوق.. وملتقى الأسواق المالية الرياض في أبريل
"تداول" تحقق أرباحاً قدرها 501 مليون ريال بنهاية عام 2020
ارتفاع أرباح "تداول" إلى 153.3 مليون ريال (+ 3 %) بنهاية عام 2019
ارتفاع أرباح "تداول" إلى 148.2 مليون ريال ( + 2 % ) بنهاية عام 2018
وامض التابعة لـ تداول تكمل متطلبات الجهات التنظيمية للاستحواذ على دايركت إف إن
مجموعة تداول تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% من دي إم إي القابضة
الجزيرة كابيتال تُعلق على نتائج مجموعة تداول وتحدد توصيتها للسهم
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 9.89 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 140.10 ر.س | |
| 4084 | دراية | 21.93 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 124.60 ر.س | |
| 1183 | سهل | 14.47 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.93 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 8.30 ر.س | |
| 1182 | أملاك | 10.01 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 42.5 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.17
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة تداول اليوم؟
سعر سهم مجموعة تداول (1111) اليوم هو 140.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.89% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 126.00 ر.س و215.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة تداول؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 42.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.90.
3 هل سهم مجموعة تداول متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة تداول (1111) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة تداول؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة تداول يبلغ 2.35%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.35 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة تداول؟
أداء سهم مجموعة تداول خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.07%، الشهري -7.52%، ومنذ بداية العام -0.50%. يتداول السهم حاليا بحجم 299,815 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة تداول؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة تداول: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 145.00 ر.س. مستوى الدعم: 138.97 ر.س. مستوى المقاومة: 142.80 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.