العقارية
Saudi Real Estateالتحليل الفني والتوصيات
سهم العقارية يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 14.07 ريال سعودي مع اتجاه صاعد واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 60.4 يشير إلى قوة في الزخم، مما قد يعزز فرص الارتفاع.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 13.84 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 14.25 ريال سعودي. من المتوقع أن تكون هذه المستويات حاسمة في تحديد اتجاه السهم في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة الاهتمام بالسهم، مما قد يدعم الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يكون هناك تزايد في حجم التداول إذا استمر الزخم الإيجابي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 11.5 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات البالغ 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات في السوق العقاري السعودي، مما قد يؤثر على الأداء. من المهم مراقبة أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو الظروف السوقية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - العقارية
4020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.28 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.22
الربحية
- الإيرادات
- 2.34 مليار
- صافي الدخل
- 456.71 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 375.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.08 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +35.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 14.07
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99 مليار +9.6% | 215.06 مليون +218.0% | 9.43 مليار +5.8% | 3.32 مليار +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81 مليار -11.6% | 67.63 مليون -38.8% | 8.91 مليار +0.7% | 3.28 مليار -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05 مليار +99.4% | 110.54 مليون +101.3% | 8.85 مليار +13.8% | 3.40 مليار -14.9% | 0.29 +93.3% |
| 2021 | 1.03 مليار | 54.91 مليون | 7.78 مليار | 3.99 مليار | 0.15 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
العقارية: فرز الصك الأساسي لأرض مشروع الوديان وتجزئته إلى 15 صكاً مستقلاً
العقارية توقع عقد تأجير مجمع الريف السكني بحي السفارات بالرياض مع امسا للضيافة
فوتسي راسل تُعلن مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها وتجري تغييرات على عددٍ من الشركات السعودية
العقارية تؤجر مجمعاً سكنياً في الرياض بقيمة 1.2 مليار ريال
العقارية: 61.6 مليون ريال إجمالي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة على الشركة
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
أبرز التوصيات الصادرة عن شركات الأبحاث للسوق السعودي
جي آي بي كابيتال تُحدد توصيتها لسهم العقارية وتخفض السعر المستهدف
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 16.50 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 18.37 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 15.96 ر.س | |
| 4100 | مكة | 84.20 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 36.14 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 9.82 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 17.30 ر.س | |
| 4322 | رتال | 13.71 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 6.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 11.5 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم العقارية اليوم؟
سعر سهم العقارية (4020) اليوم هو 14.07 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.50% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.30 ر.س و24.36 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم العقارية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم العقارية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم العقارية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم العقارية (4020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح العقارية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم العقارية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم العقارية؟
أداء سهم العقارية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.49%، الشهري -2.97%، ومنذ بداية العام +9.07%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,195,658 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم العقارية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم العقارية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 14.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 15.00 ر.س. مستوى الدعم: 13.84 ر.س. مستوى المقاومة: 14.25 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.