الخزف السعودي
Saudi Ceramicsالتحليل الفني والتوصيات
سهم الخزف السعودي يظهر إشارات إيجابية مع اتجاه صاعد واحتمالية تحقيق مكاسب مستقبلية.
التحليل الفني
سهم الخزف السعودي يتداول حالياً عند 28.66 ريال سعودي، مع اتجاه صاعد واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63.6 يشير إلى زخم إيجابي، مما قد يعزز من احتمالية استمرار الارتفاع.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 27.08 ريال سعودي، مما يوفر قاعدة قوية للسهم. بينما المقاومة تقع عند 29.28 ريال سعودي، وقد تكون نقطة حاسمة في حال اختراقها.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي يشير إلى نشاط ملحوظ، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. من المتوقع أن يستمر هذا الزخم إذا استمر السعر في الارتفاع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 15.8 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 3.52% قد يجذب المستثمرين. هذه العوامل الأساسية تعزز من جاذبية السهم في السوق.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، يجب الانتباه إلى تقلبات السوق السعودي ومؤشر تاسي. أي تراجع في السوق قد يؤثر سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بإجراء المزيد من البحث والتحليل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الخزف السعودي
2040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.86 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.80
- ربحية السهم (EPS)
- 1.81
الربحية
- الإيرادات
- 1.49 مليار
- صافي الدخل
- 180.69 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 99.68 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 850.76 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +92.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.52%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 15.92
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 مليار +10.5% | 180.69 مليون +351.4% | 2.82 مليار +5.3% | 850.76 مليون +2.1% | 1.81 +351.4% |
| 2024 | 1.35 مليار +2.6% | -71.86 مليون +65.8% | 2.68 مليار -6.7% | 833.07 مليون -6.6% | -0.72 +65.9% |
| 2023 | 1.31 مليار -11.5% | -210.35 مليون -220.9% | 2.87 مليار -5.1% | 891.92 مليون +19.5% | -2.11 -221.3% |
| 2022 | 1.48 مليار | 173.92 مليون | 3.02 مليار | 746.56 مليون | 1.74 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الخزف تُنهي بيع وفرز حطام حريق أحد مصانعها في الرياض بقيمة 10.6 مليون ريال
إعلان تصحيحي من الخزف السعودي بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الخزف السعودي: تأثير محدود لتعديل أسعار الوقود على تكلفة إنتاج الشركة
الخزف السعودي توضح الأثر المالي لتعديل أسعار أجور الخدمة وآلية الاحتساب للغاز الطبيعي
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
الخزف السعودي: نظرة على أداء قطاعات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الرابع 2025
الخزف السعودي: نظرة على القطاعات التشغيلية خلال الربع الثالث 2025
الخزف السعودي: نظرة على القطاعات التشغيلية للشركة خلال الربع الثاني 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 16.42 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 117.10 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 152.20 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 64.90 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 28.66 ر.س | |
| 1302 | بوان | 47.32 ر.س | |
| 4146 | جاز | 13.63 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.00 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.8
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الخزف السعودي اليوم؟
سعر سهم الخزف السعودي (2040) اليوم هو 28.66 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.99% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 23.61 ر.س و34.08 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الخزف السعودي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.80.
3 هل سهم الخزف السعودي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الخزف السعودي (2040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الخزف السعودي؟
العائد التوزيعي لسهم الخزف السعودي يبلغ 3.52%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الخزف السعودي؟
أداء سهم الخزف السعودي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.60%، الشهري +4.98%، ومنذ بداية العام +3.84%. يتداول السهم حاليا بحجم 653,664 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الخزف السعودي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 30.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 32.00 ر.س. مستوى الدعم: 27.08 ر.س. مستوى المقاومة: 29.28 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.