الإستثمار
Saudi Investment Bankالتحليل الفني والتوصيات
سهم الاستثمار (1030.SR) يظهر استقراراً في السوق السعودي مع إشارات مختلطة.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 13.17 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50.5 مما يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين. قد يستمر الاتجاه الجانبي في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 13.0 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 13.7 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يكون مؤشراً على عدم وجود زخم قوي في السوق. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول إذا تم اختراق مستويات المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 7.8، مما يشير إلى تقييم معقول. كما أن عائد التوزيعات عند 6.11% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة والتغيرات في أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد السعودي. قد تؤثر أيضاً الظروف الاقتصادية العالمية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على التحليل الشخصي.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الإستثمار
1030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 16.45 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 7.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.68
الربحية
- الإيرادات
- 4.44 مليار
- صافي الدخل
- 2.10 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 1.25 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 29.79 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +59.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.11%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 13.19
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78 مليار +14.8% | 2.43 مليار +24.3% | 172.72 مليار +10.0% | 2.96 مليار +1831.1% | 1.95 +24.2% |
| 2024 | 4.16 مليار +5.3% | 1.96 مليار +11.1% | 157.07 مليار +20.8% | 153.29 مليون -27.0% | 1.57 +11.3% |
| 2023 | 3.95 مليار +20.5% | 1.76 مليار +16.8% | 129.98 مليار +19.2% | 209.90 مليون +3.6% | 1.41 +16.5% |
| 2022 | 3.28 مليار | 1.51 مليار | 109.07 مليار | 202.60 مليون | 1.21 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أبيكو تُجدد تسهيلات مع السعودي للاستثمار بقيمة 92.1 مليون ريال
زهرة الواحة تُجدد تسهيلات مع السعودى للاستثمار بقيمة 120 مليون ريال
الكابلات السعودية تُقدم ضماناً بنكياً للصندوق الصناعي بقيمة 106.4 مليون ريال
بنك الاستثمار يوضح تفاصيل بيع أرض الرياض
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
تعرف على البنوك السعودية الأكثر كفاءة في التشغيل والأعلى تكلفة في 2025
كم شكَّلت التمويلات المتوافقة مع الشريعة من محفظة الائتمان للبنوك التقليدية بنهاية عام 2025؟
البنوك السعودية: كم تبلغ حصة قطاع الأفراد من إجمالي التمويلات؟ وما أكثر البنوك اعتماداً على تمويل الأفراد في عام 2025؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1120 | الراجحي | 104.30 ر.س | |
| 1180 | الأهلي | 42.50 ر.س | |
| 1010 | الرياض | 28.92 ر.س | |
| 1060 | الأول | 36.18 ر.س | |
| 1150 | الإنماء | 28.74 ر.س | |
| 1050 | بي اس اف | 19.80 ر.س | |
| 1080 | العربي | 21.24 ر.س | |
| 1140 | البلاد | 26.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 7.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 29
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الإستثمار اليوم؟
سعر سهم الإستثمار (1030) اليوم هو 13.17 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.53% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.26 ر.س و14.85 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الإستثمار؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الإستثمار هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 7.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم الإستثمار متوافق مع الشريعة؟
سهم الإستثمار (1030) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح الإستثمار؟
العائد التوزيعي لسهم الإستثمار يبلغ 6.11%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الإستثمار؟
أداء سهم الإستثمار خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.38%، الشهري -4.36%، ومنذ بداية العام -0.23%. يتداول السهم حاليا بحجم 503,107 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الإستثمار؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الإستثمار: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 14.00 ر.س. مستوى الدعم: 13.00 ر.س. مستوى المقاومة: 13.70 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.