أسواق ع العثيم
Abdullah Al Othaim Marketsالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسواق العثيم يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 6.16 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43.9 مما يشير إلى ضعف في الزخم. كما أن مؤشر MACD Histogram قريب من الصفر، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 6.12 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 6.34 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذين المستويين في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة أي تغييرات في حجم التداول لتحديد الاتجاهات المحتملة. قد يشير ارتفاع حجم التداول إلى زيادة في الاهتمام بالسهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للسهم تبلغ 13.1، مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بأرباح الشركة. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 8.46%، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
يجب على المستثمرين أن يأخذوا في اعتبارهم المخاطر المرتبطة بالتقلبات في السوق السعودي، خاصةً في ظل الاتجاه الجانبي الحالي. قد تؤثر العوامل الاقتصادية والسياسية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الشخصية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسواق ع العثيم
4001التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.54 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.60
- ربحية السهم (EPS)
- 0.47
الربحية
- الإيرادات
- 11.03 مليار
- صافي الدخل
- 420.49 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +40.00%
- الأسهم القائمة
- 900.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 2.90 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.32
- نسبة التداول الحر
- +64.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.46%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.52
- القيمة الدفترية
- 1.34
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.72 مليار +4.7% | 511.02 مليون +6.0% | 7.04 مليار +15.5% | 2.78 مليار +35.7% | 0.57 +5.6% |
| 2023 | 10.23 مليار +7.2% | 482.05 مليون -55.3% | 6.10 مليار +5.6% | 2.05 مليار +18.8% | 0.54 -55.0% |
| 2022 | 9.55 مليار +13.6% | 1.08 مليار +259.7% | 5.78 مليار +12.8% | 1.73 مليار +13.0% | 1.20 +263.6% |
| 2021 | 8.40 مليار | 300.12 مليون | 5.12 مليار | 1.53 مليار | 0.33 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسواق العثيم: حققنا زيادة في المبيعات رغم تحديات القطاع
فوتسي راسل تُعلن مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها وتجري تغييرات على عددٍ من الشركات السعودية
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الرابع 2025
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
قطاع التجزئة: نظرة تفصيلية على الأداء وتطور الفروع خلال الربع الثالث 2025.. وأهم المؤشرات المالية خلال الفترة الحالية
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 105.70 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 6.16 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.67 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 51.75 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 167.80 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 49.84 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 12.98 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.24 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 13.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 2.32
مؤشر ADX عند 35
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسواق ع العثيم اليوم؟
سعر سهم أسواق ع العثيم (4001) اليوم هو 6.16 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.16% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.75 ر.س و9.25 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسواق ع العثيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.60.
3 هل سهم أسواق ع العثيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسواق ع العثيم (4001) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسواق ع العثيم؟
العائد التوزيعي لسهم أسواق ع العثيم يبلغ 8.46%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.52 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسواق ع العثيم؟
أداء سهم أسواق ع العثيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.65%، الشهري -3.30%، ومنذ بداية العام +0.16%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,505,959 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسواق ع العثيم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 6.50 ر.س. مستوى الدعم: 6.12 ر.س. مستوى المقاومة: 6.34 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.