الواحة
Oasisالتحليل الفني والتوصيات
سهم الواحة (3007.SR) يتداول في نطاق ضيق مع اتجاه جانبي، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 2.34 ريال سعودي مع تراجع بنسبة 2.09%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45.1، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 2.3 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة هو 2.5 ريال سعودي. من المحتمل أن يشهد السهم تذبذبات حول هذه المستويات.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات محددة عن حجم التداول، لكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى انخفاض في النشاط. قد يكون من المتوقع أن يتزايد حجم التداول إذا تم كسر مستويات المقاومة أو الدعم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 234.0، مما يشير إلى تقييم مرتفع. عائد التوزيعات عند 1.88%، مما قد يجذب بعض المستثمرين.
المخاطر
السوق السعودي يشهد تقلبات، مما قد يؤثر على أداء السهم. الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين، مما يزيد من المخاطر المحتملة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في التداول ضمن النطاق الحالي حتى تظهر إشارات واضحة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الواحة
3007التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 526.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 234.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.01
الربحية
- الإيرادات
- 475.34 مليون
- صافي الدخل
- 3.20 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 225.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 170.52 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.59
- نسبة التداول الحر
- +49.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.88%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.05
- القيمة الدفترية
- 1.30
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475.34 مليون -12.7% | 3.20 مليون -73.5% | 508.65 مليون -9.7% | 170.52 مليون -24.0% | 0.01 -80.0% |
| 2024 | 544.69 مليون -4.9% | 12.08 مليون -64.3% | 563.13 مليون -7.3% | 224.33 مليون -10.6% | 0.05 -66.7% |
| 2023 | 572.49 مليون -8.4% | 33.87 مليون +115.2% | 607.43 مليون +4.0% | 250.92 مليون -1.3% | 0.15 +114.3% |
| 2022 | 624.74 مليون | 15.74 مليون | 584.31 مليون | 254.12 مليون | 0.07 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان تصحيحي من زهرة الواحة بخصوص دعوة مجلس الإدارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
مجلس إدارة زهرة الواحة للتجارة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
زهرة الواحة تُجدد تسهيلات مع السعودى للاستثمار بقيمة 120 مليون ريال
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
أكثر الشركات ارتفاعاً وانخفاضاً للأرباح خلال الفترة الحالية من بين الشركات الـ 50 الأعلى ربحية.. والشركات التي تحولت نتائجها من الخسارة للربحية والعكس
أكثر الشركات ارتفاعاً وانخفاضاً للأرباح خلال النصف الأول 2025 من بين الشركات الـ 50 الأعلى ربحية.. والشركات التي تحولت نتائجها من الخسارة للربحية والعكس
الواحة: نظرة على القطاعات التشغيلية خلال الربع الأول 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 234.0 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.59
مؤشر ADX عند 22
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الواحة اليوم؟
سعر سهم الواحة (3007) اليوم هو 2.34 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.09% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 2.09 ر.س و3.07 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الواحة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الواحة هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 234.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.80.
3 هل سهم الواحة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الواحة (3007) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الواحة؟
العائد التوزيعي لسهم الواحة يبلغ 1.88%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.05 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الواحة؟
أداء سهم الواحة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.18%، الشهري -9.30%، ومنذ بداية العام +4.93%. يتداول السهم حاليا بحجم 966,506 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الواحة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الواحة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 2.40 ر.س. مستوى الدعم: 2.30 ر.س. مستوى المقاومة: 2.50 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.