المواساة
Mouwasatالتحليل الفني والتوصيات
سهم المواساة يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر سهم المواساة اتجاهًا صعوديًا واضحًا، حيث يتداول حاليًا عند 71.1 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 61.2 يشير إلى وجود زخم إيجابي، مما قد يعزز فرص استمرار الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 70.0 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 74.0 ريال سعودي. قد يكون اختراق مستوى المقاومة فرصة جيدة للمستثمرين للدخول في السهم.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نشاط ملحوظ في حال استمرار الاتجاه الصعودي. زيادة حجم التداول قد تعزز من قوة الحركة السعرية الحالية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 18.8 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 4.15% قد يجذب المستثمرين. هذه العوامل الأساسية قد تعزز من جاذبية السهم في السوق.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات تتعلق بالتقلبات في السوق أو التغيرات في السياسات الاقتصادية. من المهم مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصعودي، ولكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المواساة
4002التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 14.22 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.80
- ربحية السهم (EPS)
- 3.78
الربحية
- الإيرادات
- 3.22 مليار
- صافي الدخل
- 822.04 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 200.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 1.07 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.27
- نسبة التداول الحر
- +45.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.15%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 18.71
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.88 مليار +6.4% | 645.76 مليون -1.8% | 5.40 مليار +8.8% | 761.68 مليون -3.4% | 3.23 -1.8% |
| 2023 | 2.71 مليار +15.9% | 657.69 مليون +9.7% | 4.96 مليار +6.5% | 788.48 مليون -11.6% | 3.29 +9.7% |
| 2022 | 2.33 مليار +8.9% | 599.31 مليون +3.7% | 4.66 مليار +14.8% | 892.16 مليون +7.6% | 3.00 +3.8% |
| 2021 | 2.14 مليار | 578.16 مليون | 4.06 مليار | 828.86 مليون | 2.89 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
المواساة لـ أرقام: استفدنا من انخفاض التكاليف التمويلية.. ونتوقع افتتاح مستشفى جدة خلال العام الجاري
المواساة تبدأ التشغيل الفعلي لمستشفى الشركة بمدينة ينبع الصناعية في 1 فبراير
المواساة تعتمد إنشاء مستشفى جديد بالرياض بتكلفة 900 مليون ريال
الجزيرة كابيتال تحدد توقعاتها للتغييرات في مراجعة مؤشر MSCI خلال فبراير
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الرابع 2025
الرعاية الصحية: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
رصد للشركات المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر يناير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية
الرعاية الصحية: نظرة على الأداء والمؤشرات المالية لشركات القطاع بنهاية الربع الثالث 2025.. وعدد الأسِرّة الحالية والمتوقع إضافتها مستقبلاً
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 249.10 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 71.10 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 124.60 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 32.40 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 137.10 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 130.70 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.70 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.8
نسبة الدين إلى الملكية 0.27
مؤشر ADX عند 31
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المواساة اليوم؟
سعر سهم المواساة (4002) اليوم هو 71.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.66% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 58.65 ر.س و79.55 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المواساة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المواساة هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.80.
3 هل سهم المواساة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المواساة (4002) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المواساة؟
العائد التوزيعي لسهم المواساة يبلغ 4.15%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المواساة؟
أداء سهم المواساة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.30%، الشهري +6.04%، ومنذ بداية العام +6.12%. يتداول السهم حاليا بحجم 551,567 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المواساة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المواساة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 73.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 76.00 ر.س. مستوى الدعم: 70.00 ر.س. مستوى المقاومة: 74.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.