ملاذ للتأمين
Malath Insuranceالتحليل الفني والتوصيات
سهم ملاذ للتأمين يشهد حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 44.0، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة. كما أن مؤشر MACD Hist إيجابي قليلاً، مما قد يدل على إمكانية حدوث ارتداد.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم عند 8.73 ريال سعودي، بينما المقاومة الرئيسية تقع عند 9.0 ريال سعودي. قد يكون من المتوقع أن يتداول السهم ضمن هذه النطاقات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم تداول محددة متاحة، لكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى انخفاض في النشاط. من الممكن أن يتزايد حجم التداول عند اقتراب السهم من مستويات الدعم أو المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.4، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على قطاع التأمين. قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ القرارات بناءً على أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ملاذ للتأمين
8020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 438.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 20.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 0.43
الربحية
- الإيرادات
- 1.40 مليار
- صافي الدخل
- 21.70 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 50.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 231.00 ألف
- الدين إلى الملكية
- 0.05
- نسبة التداول الحر
- +99.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 9.74
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 مليار +44.0% | 22.71 مليون -20.6% | 1.22 مليار +1.9% | 231.00 ألف -67.0% | 0.45 -21.1% |
| 2024 | 1.02 مليار +11.5% | 28.59 مليون -25.1% | 1.20 مليار +29.8% | 701.00 ألف -54.8% | 0.57 -25.0% |
| 2023 | 913.17 مليون -2.7% | 38.19 مليون +192.3% | 924.14 مليون -9.4% | 1.55 مليون -10.5% | 0.76 +191.6% |
| 2022 | 938.38 مليون | -41.38 مليون | 1.02 مليار | 1.73 مليون | -0.83 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إنهاء مفاوضات الاندماج بين ليفا وملاذ دون التوصل لاتفاق
ملاذ للتأمين التعاوني تعلن على موافقة هيئة التأمين على طلب التأهيل
ليفا وملاذ تتفقان على تمديد مذكرة التفاهم للاندماج لشهر إضافي
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الأول 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الرابع 2024
تعرف على الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الثالث 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 128.40 ر.س | |
| 8313 | رسن | 134.10 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 101.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.36 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 13.94 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 23.99 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 8.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 20.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.05
مؤشر ADX عند 27
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ملاذ للتأمين اليوم؟
سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) اليوم هو 8.77 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.34% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.14 ر.س و14.54 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ملاذ للتأمين؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ملاذ للتأمين هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 20.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم ملاذ للتأمين متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ملاذ للتأمين (8020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ملاذ للتأمين؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم ملاذ للتأمين. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ملاذ للتأمين؟
أداء سهم ملاذ للتأمين خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.18%، الشهري -9.59%، ومنذ بداية العام -7.97%. يتداول السهم حاليا بحجم 62,839 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم ملاذ للتأمين؟
بحسب التحليل الآلي لسهم ملاذ للتأمين: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.00 ر.س. مستوى الدعم: 8.73 ر.س. مستوى المقاومة: 9.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.