أسمنت الجوف
Jouf Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الجوف يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في اتجاه هبوطي واضح، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35.1 مما يشير إلى منطقة التشبع البيعي. بالإضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر MACD Histogram قيمة إيجابية ضعيفة، مما قد يدل على استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 4.88 ريال، بينما مستوى المقاومة عند 5.28 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في الاهتمام بالسهم، مما قد يزيد من الضغوط البيعية. إذا استمر حجم التداول في الانخفاض، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في السعر.
العوامل الأساسية
مع عدم وجود عائد توزيعات وأرباح (P/E) عند 0، قد تكون الأساسيات غير مشجعة للمستثمرين. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على شهية المستثمرين تجاه السهم في المستقبل.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهبوطي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الجوف
3091التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 558.72 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.50
- ربحية السهم (EPS)
- -0.59
الربحية
- الإيرادات
- 267.44 مليون
- صافي الدخل
- -63.74 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -10.00%
- الأسهم القائمة
- 108.70 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 700.16 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.67
- نسبة التداول الحر
- +94.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 10.28
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.50 مليون -4.7% | -27.73 مليون -173.6% | 2.09 مليار +1.9% | 729.29 مليون +19.3% | -0.26 -174.3% |
| 2023 | 269.28 مليون +6.9% | 37.68 مليون +22.0% | 2.06 مليار +5.4% | 611.08 مليون +0.7% | 0.35 +25.0% |
| 2022 | 251.86 مليون +11.2% | 30.89 مليون +133.3% | 1.95 مليار +0.6% | 606.97 مليون -2.3% | 0.28 +132.9% |
| 2021 | 226.52 مليون | -92.64 مليون | 1.94 مليار | 621.06 مليون | -0.85 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
استقالة الرئيس التنفيذي لأسمنت الجوف وتعيين بكر سندي بدلا عنه
أسمنت الجوف: ارتفاع أسعار الوقود المستخدم يرفع تكلفة الإنتاج بـ 14%
أسمنت الجوف تستلم إشعاراً من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج
أسمنت الجوف توقع عقداً لبيع الأسمنت بقيمة 24.8 مليون ريال لغرض تصديره لسوريا وفلسطين
قطاع الأسمنت: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الرابع 2025
دراسة: تطور معدل بيع كميات الأسمنت ومخزون الكلنكر للشركات السعودية بنهاية ديسمبر 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.67
مؤشر ADX عند 64 — اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الجوف اليوم؟
سعر سهم أسمنت الجوف (3091) اليوم هو 5.14 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.59% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.88 ر.س و10.80 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الجوف؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الجوف هي "بيع" بمستوى ثقة 70%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.50.
3 هل سهم أسمنت الجوف متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الجوف (3091) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الجوف؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم أسمنت الجوف. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الجوف؟
أداء سهم أسمنت الجوف خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.80%، الشهري -13.76%، ومنذ بداية العام -18.93%. يتداول السهم حاليا بحجم 530,906 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الجوف؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الجوف: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.00 ر.س. مستوى الدعم: 4.88 ر.س. مستوى المقاومة: 5.28 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.