دار المعدات
Equipment Houseالتحليل الفني والتوصيات
سهم دار المعدات يظهر إشارات إيجابية في السوق السعودي مع اتجاه صاعد محتمل.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 31.0 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57.0، مما يشير إلى زخم إيجابي. كما أن تقاطع MACD الإيجابي يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 30.86 ريال سعودي، بينما المقاومة تتركز عند 32.07 ريال سعودي. قد يتطلب اختراق المقاومة مزيداً من الزخم الإيجابي لتأكيد الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ، مما قد يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالسهم. زيادة حجم التداول قد تعزز من الاتجاه الصاعد المحتمل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 32.6، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع. عائد التوزيعات عند 3.23% يعكس استقراراً في العوائد، مما قد يجذب المستثمرين.
المخاطر
من المخاطر المحتملة أن يتعرض السهم لتقلبات في السوق السعودي أو تغيرات في العوامل الاقتصادية. يجب على المستثمرين مراعاة هذه العوامل قبل اتخاذ أي قرارات.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد إذا تم كسر مستوى المقاومة، مما قد يوفر فرصاً جيدة للمستثمرين.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - دار المعدات
4014التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 930.00 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 32.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.95
الربحية
- الإيرادات
- 876.71 مليون
- صافي الدخل
- 28.44 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 191.50 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.38
- نسبة التداول الحر
- +62.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.23%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 17.22
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 877.23 مليون +12.9% | 26.17 مليون -34.7% | 951.76 مليون -13.8% | 208.15 مليون -42.6% | 0.87 -35.1% |
| 2023 | 776.67 مليون +8.8% | 40.06 مليون +128.0% | 1.10 مليار +18.6% | 362.83 مليون +75.7% | 1.34 +127.1% |
| 2022 | 713.82 مليون +2.1% | 17.57 مليون -77.3% | 931.03 مليون -8.5% | 206.56 مليون -22.4% | 0.59 -77.1% |
| 2021 | 699.45 مليون | 77.52 مليون | 1.02 مليار | 266.24 مليون | 2.58 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
دار المعدات توقع عقد مشروع مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 261 مليون ريال
دار المعدات توقع اتفاقية سرية معلومات مع شركة ألمفيفا السعودية
دار المعدات تعلن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 261 مليون ريال
دار المعدات تُجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الاستثمار بقيمة 190 مليون ريال
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الأول 2025
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الثاني 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 249.10 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 71.10 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 124.60 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 32.40 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 137.10 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 130.70 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.70 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 32.6 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.38
مؤشر ADX عند 34
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم دار المعدات اليوم؟
سعر سهم دار المعدات (4014) اليوم هو 31.00 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 26.00 ر.س و41.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم دار المعدات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم دار المعدات هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 32.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.80.
3 هل سهم دار المعدات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم دار المعدات (4014) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح دار المعدات؟
العائد التوزيعي لسهم دار المعدات يبلغ 3.23%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم دار المعدات؟
أداء سهم دار المعدات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.08%، الشهري +0.39%، ومنذ بداية العام -4.14%. يتداول السهم حاليا بحجم 57,028 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم دار المعدات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم دار المعدات: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 32.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 34.00 ر.س. مستوى الدعم: 30.86 ر.س. مستوى المقاومة: 32.07 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.