أسمنت الشرقية
Eastern Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الشرقية يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يظهر سهم أسمنت الشرقية إشارات إيجابية مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 60.2، مما يشير إلى قوة في الزخم. كما أن تقاطع MACD Histogram الإيجابي يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 23.39 ريال، بينما المقاومة تقع عند 24.53 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على اتجاهه في المدى القريب.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما يعزز من الاتجاه الصاعد. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي.
العوامل الأساسية
تتمتع شركة أسمنت الشرقية بمؤشرات أساسية قوية، حيث يبلغ مكرر الأرباح (P/E) 9.4 وعائد التوزيعات 6.65%. هذه العوامل قد تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين في السوق السعودي.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات أسعار المواد الخام. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم، مما يستدعي مراقبة مستمرة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الشرقية
3080التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.09 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.60
الربحية
- الإيرادات
- 1.26 مليار
- صافي الدخل
- 223.89 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 86.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 159.96 مليون
- الدين إلى الملكية
- 7.00
- نسبة التداول الحر
- +63.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.65%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.60
- القيمة الدفترية
- 27.04
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21 مليار +21.6% | 247.88 مليون +26.2% | 2.76 مليار -2.8% | 5.91 مليون -11.9% | 2.88 +26.3% |
| 2023 | 995.67 مليون +27.0% | 196.49 مليون +37.1% | 2.84 مليار -0.8% | 6.71 مليون -7.0% | 2.28 +36.5% |
| 2022 | 784.20 مليون +3.5% | 143.30 مليون -25.7% | 2.87 مليار +3.0% | 7.22 مليون +29.4% | 1.67 -25.4% |
| 2021 | 757.73 مليون | 192.85 مليون | 2.78 مليار | 5.58 مليون | 2.24 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسمنت الشرقية توقع عقد تمويل مع الصندوق الصناعي بقيمة 300 مليون ريال لتمويل إنشاء خط إنتاج جديد
أسمنت الشرقية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الاجتماع الثاني)
إرتفاع أرباح "التصنيع وخدمات الطاقة" إلى 306.7 مليون ريال (+ 51 %) بنهاية عام 2014..وأرباح الربع الرابع 134 مليون ريال
الراجحي المالية لا تتوقع إدراج شركات جديدة بمؤشر فوتسي في المراجعة القادمة
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 9.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 7.00
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الشرقية اليوم؟
سعر سهم أسمنت الشرقية (3080) اليوم هو 24.34 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.16% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.95 ر.س و34.59 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الشرقية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت الشرقية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الشرقية (3080) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الشرقية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الشرقية يبلغ 6.65%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.60 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الشرقية؟
أداء سهم أسمنت الشرقية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +4.24%، الشهري +0.16%، ومنذ بداية العام +2.10%. يتداول السهم حاليا بحجم 88,732 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الشرقية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 25.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 26.00 ر.س. مستوى الدعم: 23.39 ر.س. مستوى المقاومة: 24.53 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.