أسمنت العربية
Arabian Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت العربية يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في حالة اتجاه صعودي واضح، حيث يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا و200 يوم. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 67.6، مما يشير إلى إمكانية استمرار الزخم الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 22.71 ريال، بينما مستوى المقاومة عند 23.61 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الجلسات القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول يظهر استقرارًا نسبيًا، مما قد يدل على اهتمام المستثمرين بالسهم. من المتوقع أن يرتفع حجم التداول إذا استمر الاتجاه الصعودي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 14.8، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 6.4% يعزز جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات في السوق بسبب تقلبات أسعار المواد الخام أو التغيرات الاقتصادية. من المهم مراقبة هذه المخاطر وتأثيرها على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت العربية
3010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.34 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 1.58
الربحية
- الإيرادات
- 1.06 مليار
- صافي الدخل
- 158.18 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 24.64 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.92
- نسبة التداول الحر
- +89.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.40%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.50
- القيمة الدفترية
- 26.00
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 مليار +23.8% | 165.01 مليون +3.1% | 3.06 مليار -1.2% | 24.64 مليون -72.5% | 1.65 +3.1% |
| 2024 | 857.86 مليون -2.0% | 160.10 مليون +14.7% | 3.09 مليار -1.4% | 89.76 مليون -40.4% | 1.60 +14.3% |
| 2023 | 875.76 مليون -9.8% | 139.63 مليون -22.9% | 3.14 مليار -4.4% | 150.67 مليون -36.2% | 1.40 -22.7% |
| 2022 | 970.95 مليون | 181.01 مليون | 3.28 مليار | 236.32 مليون | 1.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان إلحاقي من أسمنت العربية بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين (الاجتماع الأول)
مجلس إدارة أسمنت العربية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين (الاجتماع الأول)
أسمنت العربية تعلن استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج
شركة تابعة لـ أسمنت العربية توقع اتفاقية تبادل أسهم لحصتها في شركة بالأردن
قطاع الأسمنت: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
أسمنت العربية: نظرة على أداء الشركة وهوامش الربح بالربع الرابع 2025
أسمنت العربية: تستهدف التوسع في أسواق التصدير الخارجي
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.50 ر.س | |
| 2010 | سابك | 58.95 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 141.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.36 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 101.90 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.27 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.14 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 14.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.92
مؤشر ADX عند 26
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت العربية اليوم؟
سعر سهم أسمنت العربية (3010) اليوم هو 23.40 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.17% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.43 ر.س و25.86 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت العربية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت العربية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت العربية (3010) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت العربية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت العربية يبلغ 6.40%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت العربية؟
أداء سهم أسمنت العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.72%، الشهري +2.54%، ومنذ بداية العام +7.34%. يتداول السهم حاليا بحجم 160,507 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت العربية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 24.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 25.00 ر.س. مستوى الدعم: 22.71 ر.س. مستوى المقاومة: 23.61 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.