الدريس
Aldreesالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدريس يظهر اتجاهًا صاعدًا قويًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم الدريس يتداول حاليًا عند مستوى 130.9 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72.5، مما يشير إلى حالة تشبع شرائي. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد في ظل وجود إشارات إيجابية من مؤشر MACD.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 129.4 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 151.4 ريال سعودي. قد يشهد السهم تذبذبات حول هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول على سهم الدريس قد يشير إلى زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعزز ذلك الاتجاه الصاعد الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 31.1، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 1.53% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
من المحتمل أن تواجه السهم بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو التغيرات في الظروف الاقتصادية. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدريس
4200التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 13.09 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 31.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 7.80
- ربحية السهم (EPS)
- 4.21
الربحية
- الإيرادات
- 25.76 مليار
- صافي الدخل
- 421.85 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 4.36 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.58
- نسبة التداول الحر
- +96.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.53%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.00
- القيمة الدفترية
- 16.78
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.76 مليار +33.6% | 421.85 مليون +22.4% | 9.45 مليار +12.8% | 4.36 مليار +3.2% | 4.22 +22.3% |
| 2024 | 19.29 مليار +30.0% | 344.65 مليون +22.7% | 8.38 مليار +12.7% | 4.22 مليار +1.4% | 3.45 +22.8% |
| 2023 | 14.83 مليار +20.1% | 280.81 مليون +16.1% | 7.44 مليار +17.0% | 4.16 مليار +20.2% | 2.81 +16.1% |
| 2022 | 12.36 مليار | 241.83 مليون | 6.36 مليار | 3.46 مليار | 2.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الدريس تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الدريس تفتتح محطة جديدة بالدرعية
الدريس تفتتح محطة جديدة بالرياض
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج الدريس وتُبقي على توصيتها للسهم
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
الدريس: نظرة تفصيلية على أداء القطاعات التشغيلية والأداء المالي خلال الربع الرابع 2025
سوق محطات الوقود في السعودية: كيف تتوزع الحصص السوقية بنهاية 2025؟
الدريس: التوزيع الجغرافي للمحطات بنهاية ديسمبر 2025.. ورصد للمحطات المطورة والمُعاد بناؤها
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 13.93 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 130.90 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 80.00 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 53.80 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.69 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 14.35 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 12.20 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 43.12 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 31.1 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 2.58
مؤشر ADX عند 26
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدريس اليوم؟
سعر سهم الدريس (4200) اليوم هو 130.90 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 107.68 ر.س و151.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدريس؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدريس هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 31.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 7.80.
3 هل سهم الدريس متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدريس (4200) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدريس؟
العائد التوزيعي لسهم الدريس يبلغ 1.53%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدريس؟
أداء سهم الدريس خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +10.00%، الشهري +5.16%، ومنذ بداية العام +0.94%. يتداول السهم حاليا بحجم 364,787 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدريس؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدريس: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 135.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 145.00 ر.س. مستوى الدعم: 129.40 ر.س. مستوى المقاومة: 151.40 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.