الدواء
Al Dawaaالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدواء يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم الدواء (4163.SR) يظهر إشارات إيجابية مع وجود نمط مثلث صاعد وعلم صاعد. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 64.3 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 48.52 ريال سعودي، بينما المقاومة القريبة عند 52.0 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على حركة السعر المستقبلية.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. زيادة حجم التداول قد تدعم الاتجاه الصاعد وتؤكد على قوة الحركة الحالية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 12.1 تشير إلى تقييم معقول للسهم. بالإضافة إلى ذلك، عائد التوزيعات البالغ 4.89% قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
من المخاطر المحتملة التي قد تواجه السهم تقلبات السوق العامة وتأثيرات اقتصادية خارجية. يجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لهذه المخاطر وأن يتخذوا قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدواء
4163التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.40 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.80
- ربحية السهم (EPS)
- 4.29
الربحية
- الإيرادات
- 6.75 مليار
- صافي الدخل
- 364.62 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 85.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 2.15 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.38
- نسبة التداول الحر
- +30.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.89%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.52
- القيمة الدفترية
- 18.48
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.45 مليار +12.4% | 370.11 مليون +12.4% | 5.04 مليار +7.0% | 2.10 مليار -8.5% | 4.35 +12.4% |
| 2023 | 5.74 مليار +6.9% | 329.22 مليون +7.8% | 4.71 مليار +4.7% | 2.29 مليار -12.8% | 3.87 +7.8% |
| 2022 | 5.37 مليار +6.7% | 305.45 مليون +27.7% | 4.50 مليار +11.6% | 2.63 مليار +19.9% | 3.59 +27.8% |
| 2021 | 5.03 مليار | 239.14 مليون | 4.03 مليار | 2.20 مليار | 2.81 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الدواء تُقرر شطب سجلات الشركات التابعة خارج السعودية ونقل أعمالها إلى داخل المملكة
الدواء تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
ارتفاع أرباح "الدواء للخدمات الطبية - دمسكو" إلى 131.8 مليون ريال (+ 68%) خلال النصف الأول 2021
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر فبراير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
بم علقت بيوت الخبرة على نتائج شركة الدواء للربع الثالث 2025؟ وكم بلغ متوسط السعر المستهدف للسهم؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 105.70 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 6.16 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.67 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 51.75 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 167.80 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 49.84 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 12.98 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.24 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 12.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.38
مؤشر ADX عند 20
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدواء اليوم؟
سعر سهم الدواء (4163) اليوم هو 51.75 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.39% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 46.10 ر.س و83.87 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدواء؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدواء هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.80.
3 هل سهم الدواء متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدواء (4163) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدواء؟
العائد التوزيعي لسهم الدواء يبلغ 4.89%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.52 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدواء؟
أداء سهم الدواء خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.70%، الشهري +4.97%، ومنذ بداية العام +3.38%. يتداول السهم حاليا بحجم 144,422 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدواء؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدواء: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 54.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 58.00 ر.س. مستوى الدعم: 48.52 ر.س. مستوى المقاومة: 52.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.