توبي
Tubiالتحليل الفني والتوصيات
سهم توبي (7204.SR) يتداول في نطاق جانبي مع إشارات مختلطة، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول عند مستوى 6.93 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49.7 مما يشير إلى حالة من التوازن. قد يكون هناك احتمال لاستمرار الحركة الجانبية في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 6.84 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 7.05 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول لا يظهر أي تغييرات ملحوظة، مما قد يشير إلى تردد المستثمرين. ربما يكون هناك حاجة لزيادة حجم التداول لتأكيد أي اتجاه محتمل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 15.4، مما قد يشير إلى تقييم معتدل. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي. قد تؤثر التغيرات في أسعار النفط على السوق السعودي بشكل عام، مما قد يؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - توبي
7204التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.29 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.30
- ربحية السهم (EPS)
- 0.45
الربحية
- الإيرادات
- 1.17 مليار
- صافي الدخل
- 138.04 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 330.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 600.78 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.94
- نسبة التداول الحر
- +45.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 2.10
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07 مليار -5.2% | 163.34 مليون +26.3% | 1.43 مليار +21.7% | 441.99 مليون +30.6% | 0.49 +25.6% |
| 2023 | 1.13 مليار +21.8% | 129.29 مليون -1.6% | 1.18 مليار +46.0% | 338.53 مليون +112.2% | 0.39 -2.5% |
| 2022 | 927.17 مليون +41.4% | 131.46 مليون +63.1% | 807.20 مليون +61.0% | 159.56 مليون +69.8% | 0.40 +66.7% |
| 2021 | 655.48 مليون | 80.62 مليون | 501.35 مليون | 93.99 مليون | 0.24 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
توبي تعلن ترسية منافسة مع مدينة الملك عبدالله الطبية بـ 185.25 مليون ريال
توبي تُعلن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات مع الأهلي السعودي بقيمة 200 مليون ريال
توبي تفوز بعقد تشغيل رقمي مع جامعة الباحة بـ56.9 مليون ريال
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
تعرف على الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 6.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.94
مؤشر ADX عند 23
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم توبي اليوم؟
سعر سهم توبي (7204) اليوم هو 6.93 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.73% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.21 ر.س و13.72 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم توبي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم توبي هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.30.
3 هل سهم توبي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم توبي (7204) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح توبي؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم توبي. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم توبي؟
أداء سهم توبي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.80%، الشهري -5.71%، ومنذ بداية العام -12.83%. يتداول السهم حاليا بحجم 463,331 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم توبي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم توبي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 7.10 ر.س. مستوى الدعم: 6.84 ر.س. مستوى المقاومة: 7.05 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.