مجموعة صافولا
Savola Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة صافولا يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات قوية للشراء في السوق السعودي.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني لسهم مجموعة صافولا اتجاهًا صاعدًا واضحًا، حيث يتداول السهم عند 26.08 ريال سعودي. قد يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72.4 إلى أن السهم في منطقة الشراء المفرط، مما قد يؤدي إلى تصحيح محتمل.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 25.9 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 26.44 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على اتجاهه في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعكس اهتمام المستثمرين. قد يكون هذا النشاط مؤشرًا على استمرار الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.
العوامل الأساسية
العوامل الأساسية تشير إلى أن سهم مجموعة صافولا يتمتع بمؤشرات مالية جيدة، حيث يبلغ مكرر الأرباح 8.9. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق والتغيرات في أسعار السلع الأساسية التي قد تؤثر على أداء الشركة. كما أن ارتفاع RSI قد يشير إلى احتمال تصحيح سعري قريب.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة صافولا
2050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.78 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 8.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 2.94
الربحية
- الإيرادات
- 26.08 مليار
- صافي الدخل
- 882.05 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 298.25 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 5.85 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.90
- نسبة التداول الحر
- +73.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 18.63
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.08 مليار +13.2% | 874.46 مليون -91.2% | 20.48 مليار -4.3% | 5.85 مليار -16.4% | 2.93 -91.2% |
| 2024 | 23.05 مليار -4.6% | 9.97 مليار +1009.3% | 21.39 مليار -28.5% | 7.00 مليار -42.5% | 33.44 +1011.0% |
| 2023 | 24.15 مليار -13.9% | 899.18 مليون +21.1% | 29.94 مليار +1.3% | 12.17 مليار +2.5% | 3.01 +20.9% |
| 2022 | 28.05 مليار | 742.75 مليون | 29.56 مليار | 11.87 مليار | 2.49 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رئيس صافولا: سجلنا أقل مستوى لصافي الدين ما يتيح فرصاً أكبر للتوسع والاستثمار
صافولا تُكمل شراء 2.6 مليون سهم من أسهمها بقيمة 70 مليون ريال
عمومية صافولا توافق على شراء الشركة 2.8 مليون سهم من أسهمها
الجزيرة كابيتال تحدد توقعاتها للتغييرات في مراجعة مؤشر MSCI خلال فبراير
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
صافولا: نظرة على القطاعات التشغيلية والأداء المالي للشركة خلال الربع الرابع 2025
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 42.74 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 26.08 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 205.40 ر.س | |
| 6010 | نادك | 17.19 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 54.90 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 28.10 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 3.93 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 40.20 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 8.9 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.90
مؤشر ADX عند 27
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة صافولا اليوم؟
سعر سهم مجموعة صافولا (2050) اليوم هو 26.08 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.08% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.45 ر.س و32.65 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة صافولا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 8.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم مجموعة صافولا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة صافولا (2050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة صافولا؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم مجموعة صافولا. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة صافولا؟
أداء سهم مجموعة صافولا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +8.04%، الشهري +15.40%، ومنذ بداية العام +18.22%. يتداول السهم حاليا بحجم 671,229 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة صافولا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 27.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 30.00 ر.س. مستوى الدعم: 25.90 ر.س. مستوى المقاومة: 26.44 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.