سايكو
SAICOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سايكو يعاني من اتجاه هابط مع إشارات تشبع بيعي واضحة.
التحليل الفني
السهم في اتجاه هابط واضح، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 23.4 مما يشير إلى حالة تشبع بيعي. كما أن مؤشر MACD Histogram سالب، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 8.4 ريال، بينما المقاومة تقع عند 9.66 ريال. من المتوقع أن يكون السعر تحت ضغط إذا تم كسر مستوى الدعم المذكور.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الزخم، حيث أن الاتجاه الهبوطي يتزامن مع انخفاض في حجم التداول. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على السعر.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 11.4 تشير إلى تقييم معقول، ولكن عائد التوزيعات صفر قد يؤثر سلباً على جاذبية السهم. من المتوقع أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على أداء السهم.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي، بالإضافة إلى احتمالية كسر مستويات الدعم. كما أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة قد تؤثر سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة الأسعار عن كثب والبحث عن إشارات انعكاس قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سايكو
8100التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 253.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.60
- ربحية السهم (EPS)
- 0.74
الربحية
- الإيرادات
- 741.43 مليون
- صافي الدخل
- 22.18 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +70.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 14.08
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 702.71 مليون -12.1% | 49.32 مليون -30.6% | 1.96 مليار -7.7% | — | 1.64 -30.8% |
| 2023 | 799.46 مليون +15.1% | 71.10 مليون +215.3% | 2.13 مليار +84.9% | — | 2.37 +215.6% |
| 2022 | 694.82 مليون +14.8% | -61.65 مليون +1.6% | 1.15 مليار -4.9% | — | -2.05 +1.9% |
| 2021 | 605.40 مليون | -62.63 مليون | 1.21 مليار | — | -2.09 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان إلحاقي من سايكو بخصوص تشكيل لجنة المراجعة
إعادة تعيين أحمد بن خالد آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة سايكو وعبدالعزيز أبو السعود نائبًا له
سايكو تعلن عن حصولها على موافقة هيئة التأمين النهائية على منتج لها
سايكو تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة
عمومية سايكو توافق على استخدام جزء من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة
سايكو تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 17.1% من رأس المال
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للاستثمار: أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية خلال عام 2012
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 128.40 ر.س | |
| 8313 | رسن | 134.10 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 101.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.36 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 13.94 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 23.99 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 8.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 7.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 11.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 36
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سايكو اليوم؟
سعر سهم سايكو (8100) اليوم هو 8.45 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.94% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.40 ر.س و16.48 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سايكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سايكو هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.60.
3 هل سهم سايكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سايكو (8100) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سايكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سايكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سايكو؟
أداء سهم سايكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.74%، الشهري -26.65%، ومنذ بداية العام -25.22%. يتداول السهم حاليا بحجم 230,973 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سايكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سايكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 8.00 ر.س. مستوى الدعم: 8.40 ر.س. مستوى المقاومة: 9.66 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.