سدافكو
SADAFCOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سدافكو يتداول في نطاق ضيق مع إشارات مختلطة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يظهر حركة جانبية مع مؤشر RSI عند 47.1 مما يشير إلى عدم وجود زخم قوي. قد يستمر السعر في التداول ضمن نطاق بولينجر بين 189.01 و217.25.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 203.5 ريال، بينما المقاومة تقع عند 207.6 ريال. قد يتجه السعر نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون منخفضاً مما يشير إلى ضعف في الزخم. من المتوقع أن يتطلب الأمر زيادة في حجم التداول لتأكيد أي اتجاه صعودي أو هبوطي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 13.5% مع عائد توزيعات يبلغ 7.72%. هذه العوامل تشير إلى تقييم جذاب للسهم مقارنة ببعض الشركات في السوق.
المخاطر
توجد مخاطر تتعلق بتقلبات السوق السعودي وتأثيرها على أداء السهم. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على الطلب على منتجات الشركة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يبقى السهم في نطاقه الحالي حتى تظهر إشارات واضحة للتوجه القادم.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سدافكو
2270التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 6.57 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.80
- ربحية السهم (EPS)
- 15.25
الربحية
- الإيرادات
- 3.00 مليار
- صافي الدخل
- 487.99 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 31.96 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 70.39 مليون
- الدين إلى الملكية
- 4.04
- نسبة التداول الحر
- +47.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.72%
- توزيع الأرباح للسهم
- 16.00
- القيمة الدفترية
- 54.11
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 مليار +5.0% | 477.39 مليون -1.3% | 2.69 مليار +1.4% | 70.39 مليون +32.1% | 14.94 -1.3% |
| 2024 | 2.86 مليار +7.9% | 483.69 مليون +56.6% | 2.65 مليار +6.8% | 53.27 مليون -16.7% | 15.13 +56.6% |
| 2023 | 2.65 مليار +22.0% | 308.77 مليون +49.0% | 2.48 مليار +8.6% | 63.94 مليون -4.0% | 9.66 +48.8% |
| 2022 | 2.17 مليار | 207.29 مليون | 2.29 مليار | 66.63 مليون | 6.49 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
سدافكو توصي بشراء 2.7 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن انضمام 3 شركات وطنية إلى برنامج المنارات الصناعية
سدافكو: 8.2 مليون ريال تكلفة إضافية متوقعة نتيجة زيادة سعر الديزل
مجلس إدارة سدافكو يقر تصفية اختيارية لثلاث شركات تابعة
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الرابع 2025
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
سدافكو: كيف سجلت الشركة أدنى أرباح فصلية منذ أكثر من 4 سنوات؟
سدافكو: أهم العوامل التي أثرت على النتائج المالية.. وتطور مبيعات منتجات الشركة والحصص السوقية بنهاية ديسمبر 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 42.74 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 26.08 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 205.40 ر.س | |
| 6010 | نادك | 17.19 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 54.90 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 28.10 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 3.93 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 40.20 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 13.5 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 4.04
مؤشر ADX عند 25
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سدافكو اليوم؟
سعر سهم سدافكو (2270) اليوم هو 205.40 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.87% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 187.00 ر.س و295.10 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سدافكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سدافكو هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.80.
3 هل سهم سدافكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سدافكو (2270) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سدافكو؟
العائد التوزيعي لسهم سدافكو يبلغ 7.72%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 16.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سدافكو؟
أداء سهم سدافكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.86%، الشهري -0.24%، ومنذ بداية العام -13.49%. يتداول السهم حاليا بحجم 25,796 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سدافكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سدافكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 210.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 220.00 ر.س. مستوى الدعم: 203.50 ر.س. مستوى المقاومة: 207.60 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.