النايفات
Nayifatالتحليل الفني والتوصيات
سهم النايفات يعاني من اتجاه هابط مع إشارات ضعف واضحة في الأداء الفني.
التحليل الفني
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 26.9، مما يدل على أن السهم في منطقة ذروة البيع. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الحالي عند 9.72 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 10.0 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
تحليل الحجم يشير إلى تراجع في النشاط التجاري، مما يعكس ضعف الثقة بين المستثمرين. قد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على السعر.
العوامل الأساسية
السهم يظهر نسبة سعر إلى ربح (P/E) تساوي 0، مما قد يشير إلى عدم تحقيق أرباح. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات عند 8.32% قد يجذب بعض المستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط والضعف في المؤشرات الفنية. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الضغط على السهم في ظل الظروف الحالية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - النايفات
4081التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.17 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- -1.06
الربحية
- الإيرادات
- 57.01 مليون
- صافي الدخل
- -126.34 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -10.00%
- الأسهم القائمة
- 116.60 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 836.56 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.67
- نسبة التداول الحر
- +45.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.32%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.83
- القيمة الدفترية
- 11.13
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.24 مليون -6.6% | -126.34 مليون -196.3% | 2.16 مليار +4.8% | 836.56 مليون +75.8% | -1.08 -195.6% |
| 2024 | 319.24 مليون -7.9% | 131.24 مليون +47.9% | 2.06 مليار -0.6% | 475.90 مليون -23.8% | 1.13 +48.7% |
| 2023 | 346.64 مليون -4.9% | 88.71 مليون -48.3% | 2.08 مليار +7.1% | 624.82 مليون +12.8% | 0.76 -48.3% |
| 2022 | 364.34 مليون | 171.46 مليون | 1.94 مليار | 553.91 مليون | 1.47 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
النايفات للتمويل تعلن تنظيمها لقاء بث مباشر مع السادة المساهمين لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي 2025
تمديد تكليف خالد الجنيدل رئيساً تنفيذياً لـ النايفات حتى مايو 2026
إعادة تعيين سعود الدوسري رئيساً لمجلس إدارة النايفات للتمويل
عمومية النايفات ترفض تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة
عمومية النايفات توافق على شراء الشركة 3.4 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
رصد للشركات المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر يناير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 9.89 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 140.10 ر.س | |
| 4084 | دراية | 21.93 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 124.60 ر.س | |
| 1183 | سهل | 14.47 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.93 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 8.30 ر.س | |
| 1182 | أملاك | 10.01 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.67
مؤشر ADX عند 39
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم النايفات اليوم؟
سعر سهم النايفات (4081) اليوم هو 9.93 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.50% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 9.72 ر.س و14.12 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم النايفات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم النايفات هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم النايفات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم النايفات (4081) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح النايفات؟
العائد التوزيعي لسهم النايفات يبلغ 8.32%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.83 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم النايفات؟
أداء سهم النايفات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.19%، الشهري -17.52%، ومنذ بداية العام -18.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 143,000 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم النايفات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم النايفات: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.50 ر.س. مستوى الدعم: 9.72 ر.س. مستوى المقاومة: 10.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.