متكاملة
Mutakamelaالتحليل الفني والتوصيات
سهم متكاملة (8040.SR) يشهد تراجعاً في ظل اتجاه هبوطي مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يظهر إشارات سلبية مع وجود تباعد هبوطي، مما قد يشير إلى استمرار الضغط البيعي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39.5، مما يدل على عدم وجود زخم شرائي قوي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 8.45 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 9.53 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم في حال استمرار الاتجاه الهبوطي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في الاهتمام بالسهم، مما قد يعزز الاتجاه الهبوطي. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول في حال حدوث اختراق لمستوى المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 68.5، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 0%، مما قد يؤثر سلباً على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهبوطي وفقدان مستويات الدعم. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي ومؤشر تاسي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - متكاملة
8040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 529.45 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 68.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.13
الربحية
- الإيرادات
- 539.36 مليون
- صافي الدخل
- 7.41 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 59.49 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 14.17 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.96
- نسبة التداول الحر
- +34.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 12.71
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552.05 مليون -17.5% | 7.41 مليون -51.2% | 1.89 مليار -4.7% | 14.17 مليون +348.9% | 0.12 -52.0% |
| 2024 | 668.93 مليون +0.9% | 15.17 مليون -59.0% | 1.99 مليار -3.6% | 3.16 مليون +4.6% | 0.25 -59.7% |
| 2023 | 662.70 مليون +43.9% | 36.99 مليون +331.3% | 2.06 مليار +0.6% | 3.02 مليون -50.4% | 0.62 +342.9% |
| 2022 | 460.68 مليون | 8.58 مليون | 2.05 مليار | 6.09 مليون | 0.14 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
متكاملة تحصل على موافقة هيئة التأمين لتسويق منتج تأمين أخطار الهجوم الإلكتروني
متكاملة للتأمين تعلن عن تجديد تأهيل التأمين الطبي
متكاملة تُعلن تأكيد تصنيفها الائتماني عند الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز
متكاملة للتأمين توقع عقدا مع شلمبرجير السعودية لوثيقة الطاقة
متكاملة للتأمين تعلن إطلاق هويتها وعلامتها التجارية
عمومية أليانز إس إف توافق على تغيير اسم الشركة إلى متكاملة للتأمين
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للاستثمار: أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية خلال عام 2012
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 128.40 ر.س | |
| 8313 | رسن | 134.10 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 101.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.36 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 13.94 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 23.99 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 8.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 9.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 68.5 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.96
مؤشر ADX عند 31
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم متكاملة اليوم؟
سعر سهم متكاملة (8040) اليوم هو 8.90 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.66% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.20 ر.س و17.84 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم متكاملة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم متكاملة هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 68.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم متكاملة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم متكاملة (8040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح متكاملة؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم متكاملة. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم متكاملة؟
أداء سهم متكاملة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.14%، الشهري -11.00%، ومنذ بداية العام -20.04%. يتداول السهم حاليا بحجم 63,386 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم متكاملة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم متكاملة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 8.50 ر.س. مستوى الدعم: 8.45 ر.س. مستوى المقاومة: 9.53 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.