المركز الكندي الطبي
CMCERالتحليل الفني والتوصيات
سهم المركز الكندي الطبي يعاني من اتجاه هبوطي مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني أن السهم في اتجاه هبوطي، حيث يتداول تحت المتوسط المتحرك لـ50 يوماً و200 يوماً. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39.1 يشير إلى منطقة البيع، مما قد يعكس ضعفاً في الزخم الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 5.33 ريال، بينما مستوى المقاومة يقع عند 5.67 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الاتجاه الهبوطي.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في حجم التداول مع تراجع السعر. انخفاض الحجم قد يشير إلى ضعف في الاتجاه الهبوطي الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 39.6، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 15.93% قد يجذب بعض المستثمرين، لكن الأداء السعري الحالي قد يؤثر سلباً على الثقة.
المخاطر
المخاطر تشمل الاتجاه الهبوطي المستمر واحتمالية كسر مستوى الدعم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العوامل الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُفضل متابعة تطورات السوق وتحليل البيانات بشكل دوري قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المركز الكندي الطبي
4021التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 427.35 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 39.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.14
الربحية
- الإيرادات
- 148.23 مليون
- صافي الدخل
- 10.50 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 77.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 6.02 مليون
- الدين إلى الملكية
- 6.26
- نسبة التداول الحر
- +51.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +15.93%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.90
- القيمة الدفترية
- 1.23
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.23 مليون +33.8% | 10.50 مليون +2.2% | 133.00 مليون +11.0% | 6.02 مليون -17.8% | 0.14 +7.7% |
| 2024 | 110.80 مليون +10.4% | 10.27 مليون -34.6% | 119.88 مليون +6.8% | 7.32 مليون +67.1% | 0.13 -35.0% |
| 2023 | 100.34 مليون +23.5% | 15.71 مليون +0.4% | 112.25 مليون +3.3% | 4.38 مليون -15.7% | 0.20 0.0% |
| 2022 | 81.23 مليون | 15.65 مليون | 108.69 مليون | 5.19 مليون | 0.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
المركز الكندي الطبي تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض بقيمة 22 مليون ريال
المركز الكندي يعلن عن تعيين عضو لجنة المراجعة
المركز الكندي الطبي تُعلن تمديد العقد المبرم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيمة 45.6 مليون ريال
توقعات المتحدة للأوراق المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
الرعاية الصحية: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
نظرة على أداء سوق نمو والشركات التي تم إدراجها خلال العام
السوق الموازي - نمو يشهد 8 استقالات للرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2023
رصد للشركات المساهمة المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس بناء على آلية التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 249.10 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 71.10 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 124.60 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 32.40 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 137.10 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 130.70 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.70 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 39.6 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 6.26
مؤشر ADX عند 21
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المركز الكندي الطبي اليوم؟
سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) اليوم هو 5.55 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.77% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.33 ر.س و9.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المركز الكندي الطبي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المركز الكندي الطبي هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 39.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.50.
3 هل سهم المركز الكندي الطبي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المركز الكندي الطبي (4021) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المركز الكندي الطبي؟
العائد التوزيعي لسهم المركز الكندي الطبي يبلغ 15.93%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.90 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المركز الكندي الطبي؟
أداء سهم المركز الكندي الطبي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.89%، الشهري -10.34%، ومنذ بداية العام -10.05%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,092,834 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المركز الكندي الطبي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المركز الكندي الطبي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.40 ر.س. مستوى الدعم: 5.33 ر.س. مستوى المقاومة: 5.67 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.