البحري
Bahriالتحليل الفني والتوصيات
سهم البحري يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم البحري يتداول حاليًا عند 32.24 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 60.0 مما يشير إلى قوة في الزخم. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد، حيث يظهر مؤشر MACD Hist قيمة إيجابية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 31.05 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 33.11 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا استمر الزخم الإيجابي.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعزز الثقة في الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يستمر هذا النشاط مع زيادة الاهتمام من المستثمرين.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح P/E تبلغ 12.3، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. بالإضافة إلى ذلك، عائد التوزيعات عند 2.48% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، قد تواجه البحري مخاطر تتعلق بتقلبات السوق أو التغيرات في أسعار النفط. من المهم مراقبة هذه العوامل التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - البحري
4030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 29.75 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.63
الربحية
- الإيرادات
- 10.35 مليار
- صافي الدخل
- 2.43 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 922.85 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 12.24 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.75
- نسبة التداول الحر
- +57.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.48%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 16.97
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.35 مليار +9.1% | 2.43 مليار +12.1% | 30.98 مليار +16.4% | 12.24 مليار +25.9% | 2.63 +11.9% |
| 2024 | 9.48 مليار +8.0% | 2.17 مليار +34.5% | 26.61 مليار +15.2% | 9.72 مليار +16.4% | 2.35 +34.3% |
| 2023 | 8.78 مليار +2.3% | 1.61 مليار +55.0% | 23.11 مليار +0.9% | 8.36 مليار -16.1% | 1.75 +54.9% |
| 2022 | 8.58 مليار | 1.04 مليار | 22.90 مليار | 9.96 مليار | 1.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مصادر: البحري تستأجر 5 ناقلات نفط عملاقة
وحدة تابعة لشركة البحري توقع اتفاقيتين لتوطين سلاسل الإمداد في قطاعي الدفاع والأمن
البحري توقع عقد شراء 6 ناقلات بضائع سائبة بقيمة 762 مليون ريال
البحري تعلن بدء التشغيل التجاري لمشروع محطات تحلية المياه العائمة الثلاث
"فالكم المالية" تحافظ على تصنيفها المحايد تجاه "البحري" بسعر مستهدف عند 37 ريالاً
"فالكم": أداء "البحري" الضعيف خلال الربع الرابع كان مدفوعاً بقطاع ناقلات النفط.. وخفضنا السعر المستهدف للسهم إلى 38 ريالا
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
البحري: كيف حققت الشركة أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الرابع 2025؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 12.3 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.75
مؤشر ADX عند 26
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم البحري اليوم؟
سعر سهم البحري (4030) اليوم هو 32.24 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.19% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.08 ر.س و34.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم البحري؟
إشارة التحليل الآلي لسهم البحري هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.90.
3 هل سهم البحري متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم البحري (4030) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح البحري؟
العائد التوزيعي لسهم البحري يبلغ 2.48%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم البحري؟
أداء سهم البحري خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.51%، الشهري +6.26%، ومنذ بداية العام +10.94%. يتداول السهم حاليا بحجم 677,355 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم البحري؟
بحسب التحليل الآلي لسهم البحري: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 33.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 35.00 ر.س. مستوى الدعم: 31.05 ر.س. مستوى المقاومة: 33.11 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.