أفالون فارما
Avalon Pharmaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أفالون فارما يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات ضعف في الزخم.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني لسهم أفالون فارما اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث يتداول السعر الحالي عند 98.25 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.3، مما يشير إلى ضعف الزخم وقد يكون هناك احتمال لمزيد من الانخفاض.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 94.3 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 101.55 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تراجع في حجم التداول مع استمرار الاتجاه الهبوطي. انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الزخم ويعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.3، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 2.45% قد يجذب بعض المستثمرين، لكن الأداء المالي الضعيف قد يؤثر سلبًا على الثقة في السهم.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة استمرار الاتجاه الهبوطي وفقدان المزيد من الزخم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي ومؤشر تاسي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على البيانات الحالية، قد يكون من الحكمة مراقبة السهم عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أفالون فارما
4016التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.96 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 20.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.70
- ربحية السهم (EPS)
- 4.85
الربحية
- الإيرادات
- 460.48 مليون
- صافي الدخل
- 97.01 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 20.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 63.84 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.15
- نسبة التداول الحر
- +43.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.45%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.42
- القيمة الدفترية
- 20.90
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 394.00 مليون +16.4% | 79.85 مليون +21.3% | 526.78 مليون +16.4% | 65.48 مليون +5.6% | 3.99 +21.3% |
| 2023 | 338.44 مليون | 65.83 مليون | 452.74 مليون | 62.00 مليون | 3.29 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة أفالون فارما يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
إعلان إلحاقي من أفالون فارما بخصوص توقيع عقد مع شركة بايو-ثيرا سولوشنز
أفالون فارما توقع عقداً مع شركة صينية لتسجيل وتسويق عقار في السعودية والشرق الأوسط
أفالون فارما توقع مذكرة تفاهم مع نوبكو لضمان استمرارية التوريد
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-03-26
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 20.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.15
مؤشر ADX عند 25
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أفالون فارما اليوم؟
سعر سهم أفالون فارما (4016) اليوم هو 98.25 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.56% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 94.30 ر.س و138.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أفالون فارما؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أفالون فارما هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 20.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.70.
3 هل سهم أفالون فارما متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أفالون فارما (4016) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أفالون فارما؟
العائد التوزيعي لسهم أفالون فارما يبلغ 2.45%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.42 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أفالون فارما؟
أداء سهم أفالون فارما خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.92%، الشهري -12.59%، ومنذ بداية العام -13.05%. يتداول السهم حاليا بحجم 69,609 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أفالون فارما؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أفالون فارما: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 95.00 ر.س. مستوى الدعم: 94.30 ر.س. مستوى المقاومة: 101.55 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.